呂綺進來時，匯報已經進行到了蔣延生的生產口，前麵的沒聽到，後麵的算是聽到了，等匯報結束，聽韓誌勇問誰有補充，於是舉手道，“我不知道項目資金講了沒有……這塊存在些問題……”
呂綺來之前正跟段輝談項目資金被挪用的問題，今天的會議他們是知道的，卻沒有資格參加。所以呂綺便提出了項目這塊，說完就後悔了，因為她讀懂了劉新軍投過來的目光。
剛才劉新軍確實沒講項目資金。目前紅星公司在建的項目不少，其中有三個大項目是國撥性質，但自籌率在30~35%不等，今年一個變速箱生產線專項技改年底是要通過上級驗收的，項目已經嚴重延期，主要是資金製約，另外就是存在項目資金被挪用的問題，估計總部的審計組已經查出來了，現在必須把窟窿補上了。另外，還有幾個小項目是公司自籌性質，包括陶唐上任後決定補課的安措計劃。
“這一塊先不講吧……”韓誌勇看了眼劉新軍，明白劉新軍不是不知道，而是有意回避了問題。造成挪用的直接責任人就是他韓誌勇，但他自認問心無愧。
陶唐不同意，“為什麽不講？嗯？我來之前，馮董，戚總都提到了公司的項目建設，事關紅星今後的發展，總部極為重視。叮囑我要特別關注這塊，本來想安排時間專門聽一聽發規部的匯報的，一直沒有時間。現在就說說吧，呂綺同誌提醒的很是，劉助理，你能說清楚嗎？”
“大致的情況是知道的，”劉新軍十分被動，對呂綺嚴重不滿，但他不僅現在，即使下來也不敢有所流露了……他看了眼頂頭上司駱衝，見駱衝毫無表示，隻能硬著頭皮講了，“這一塊是段輝同誌分管的，他比較清楚……至年底前，公司進行的三大四小共七個技改項目共需資金2.57億，因為變速箱項目要確保年底具備驗收條件，從五月份起，到十月份為止，總計需要投入資金6500萬，因為國撥部分被提前花掉了，這部分都需自籌解決，根據我們部審定的資金投入計劃，五月份不得少於2000萬……加上其他幾個項目的需求，技改這塊五月份至少需要投入3500萬。”
“至少？我聽你的意思，是說國撥資金被挪用了，對嗎？”
“陶總，挪用的情況是存在的。有會議記錄。責任不在發規部。”韓誌勇和劉新軍的關係不錯，不願意讓劉新軍承受太大的壓力。
“責任不在發規部……在哪兒？安措計劃呢？又準備擱置了？”陶唐明顯流露出對劉新軍的不滿。
可能因為安措資金比較少的緣故吧，劉新軍竟然忘記了這一坨。趙慶民在心裏歎了口氣，心說這可是陶唐上任後抓的第一個項目啊，怎麽能忘掉？這個劉新軍啊，自宋悅出事後便魂不守舍了。
“對不起，我不是那個意思……”劉新軍急忙解釋，“因為九分廠安措計劃的額度不算大，所以……”
“設計安措的隻有九分廠？”陶唐不高興了，“第一次總經理辦公會時，你跟我說今年的安措計劃安排了幾千萬，九分廠的除塵改造不過是個其中一項而已。再說了，300萬在你眼裏就是小數目了？”
“陶總……”劉新軍曾是宋悅手下最受器重的幹部，不然不會坐在發規部長的位子上，更何曾當眾受過一把手的責難？想解釋清楚，又不知該從何說起，極為尷尬。
“好了，你不要解釋了。”陶唐搓了搓臉，“情況大致清楚了，入口4個億，還是李總給營銷部壓了擔子後的數字。出口呢，林林總總加起來超過了7個億！這個日子要怎麽過？各位都談談吧。”
這就是資金平衡會的好處，帳攤開了，也使得眾人沉默了，所列的錢沒有一項是不該花的，你說哪個錢不該花？工資不發行嗎？稅金不交行嗎？材料不買行嗎？項目、科研更不能停。
趙慶民見會議有些冷場，“情況呢，確實很嚴峻。困難要大家一起來解決，不能都推到陶總一個人身上。韓總，你是管錢的，你先說。”
“實話說漏項很多，比如水資源費，水利局催了好久了，幾次威脅要下罰單了。諸如上次煤款一類的問題肯定有，財務部、總經辦以及法律辦報出的數字是個保守的帳，實際情況肯定比這個嚴重……陶總和趙書記要我說，我就說說我的意見吧，首先我要感謝陶總召開這樣一個會，為什麽呢？我認為是對我工作的支持。很多領導和部門責怪財務，現在大家看到了，準備了一桌飯，來了兩桌客，怎麽安排？我看不外是開源節流而已，更高明的辦法我也想不出來了。第一呢，請李總再給營銷部壓壓擔子，4個億無論如何是不行的，李總你看到了嘛，你說哪塊可以不付？現在外欠款高達9個億之多，除掉係統內的2個多億，還有7個多億散布在各個市場……具體的數字我確實不好提，我倒希望五月份把這近10個億的資金都拿回來，但那是強人所難，做不到。但采取些非常規手段增收1個億可不可以？第二就是節流了，首先是采購，安中良你不能獅子大開口嘛，你要近4個億的材料費不現實嘛，人家欠我們的，我們為什麽不能欠別人的？4個億不行，3個億也不行，最多2.5個億！還要保證生產不停！生產口外協款也照此辦理，在一個億的基礎上壓縮3000萬，蔣延生你要給陶總立軍令狀，不能因為少了3000萬就掉鏈子。至於其他，我看除了項目和科研是不能打折扣的，其餘開支都要大力壓縮，比如法律辦經手的款子，可以跟債權人和法院商量嘛，把付款期限再延長一些，五月份的付款總額要砍掉三分之二！不能把曆史問題都集中到陶總手裏一下子處理！我還要說一句，五月份的工資不算高，因為四月份我們指標完成的很差。如果五月份的計劃順利完成，六月份的工資至少增加500萬。陶總，我就先說這些吧。”
“陶總，我說兩句。”李珞必須反擊了，“韓總的建議很正確，一點沒錯。開源節流，任何時候都是正確的，但回款不是你想當然的事！如果允許，我可以逐項把合同展開了講，營銷部拿出3.75億的計劃是有根據的，我壓給他們4個億已經是極限了。沒錯，確實有近10個億的欠款在外麵飄著，但那些錢收不回來的責任不在我，更不在營銷部！大家都知道，無論是礦機，農機，還有車輛配件，現實的情況都有一個回款周期。這是沒辦法的事，n+2已經是常態化了，韓總你不清楚？你開口就給我增加1個億的指標，依據在哪裏？沒錯，陶總剛來，我們都有責任支持陶總的工作，但你不能這樣不講實際嘛。另外，造成資金緊張的原因不止是外欠款吧？你怎麽不說高達10個多億的存貨？還有居高不小的質量三包，光是四月份，三包損失就超過了1500萬。這個責任，不能由營銷部背吧？開源沒錯，現實情況下，節流才是王道。”
呂綺頓時頭疼起來，她是替陶唐頭疼。韓誌勇和李珞不對路是眾所周知的事，現在韓誌勇在逼李珞，李珞在指責韓誌勇和馬光明，肯定把陶唐架在火上了。
好在看到陶唐揚手，製止了韓誌勇的發言，但駱衝舉手了，陶唐點點頭，“駱總你講。”
“我基本同意韓總的意見。當然，具體情況需要研究，比如說營銷部的回款。李總的意見也是成立的，營銷合同都經過了我的手，延期付款成了顯規則，不然就沒法子拿到合同。在目前情況下，公司的營銷規模越大，外欠款會越多，這是沒辦法的事。因為我們更多的是給別人配套嘛。但我們是有下遊配套商的，為什麽不能壓別人的款？這就是個問題。農機方麵的潛力很大，目前的配套方式是不適宜的，我們不能在上遊那裏挨了打，返回來再挨下遊的抽。所以采購、生產的資金計劃要重做。另外，法律糾紛引起的付款怕不是那麽容易協調，法院不是咱家開的，他們沒那麽好說話。如果我們不執行和解協議，萬一法院封我們的戶呢？豈不更糟糕？我不是說不可以做工作，但不能武斷地下三分之二之類的指標。至於李總提到的存貨問題，確實需要考慮了，那都是錢，假如能減少一半，陶總也不至於為難了……”駱衝講完，摘下眼鏡，桌上擺的紙巾盒中抽了紙巾仔細擦拭起來。
韓誌勇沒想到駱衝站在了李珞一邊，他心裏很是惱火，剛要說話，陶唐開口了，“剛才幾位領導講的都不錯。馬總，你是管生產的，也是管外協的，你有什麽講的？”
“我基本同意韓總的意見。這種情況下，也隻能如此了。我表個態，我這塊努力壓縮資金吧，具體的數額，還要仔細算算才行。”馬光明當然要和韓誌勇坐在一起。
“邱總？”陶唐望向邱林，“你那塊也是大頭，你說說？”
“陶總，不是采購部不理解公司的難處。是曆年的賒欠采購害苦我們了。價高、質次，還容易引發法律糾紛。既然資金缺口這麽大，我表個態，盡最大力量壓縮采購資金吧，可以賒欠的，我們繼續賒欠……我有個建議，搞一次清倉利庫吧，各分廠積壓的物資不少，如果能利用起來，我看省出5000萬一點問題沒有。”
“江總？”陶唐望向江上雲。
“我沒什麽好講的了，剛才幾位領導都談了很好的意見。當前情況下，可能隻有開源節流這篇文章可做了。我想說的是，這個局麵是不能長久維持的，”頭發白了一大半的江上雲提高了聲音，“如果不是陶總帶來了1個億的流貸，如果不是陶總從總部提前拿到了2個億的係統內欠款，欠發職工的工資就不可能解決掉。五月份掀起大幹的高潮就不可能！剛才我估算了一下，隨著生產高潮的到來，材料、工資、動力費都是剛性增加，而李總現在的回款體係必然導致欠款的增加，局麵最樂觀也要三個月後才能扭轉，這三個月怎麽辦？繼續申請貸款嗎？姑且不說款子能否貸得到，即使貸到了，利息呢？現在的貸款利息總在六個點以上吧？一個億至少要出600萬的利息。我們能不能掙回600萬的純利呢？我說不好。那樣豈不是成了給銀行打工？”
韓誌勇打斷了江上雲的發言，“江總，這些道理大家都明白，您就別說了。現在的問題是拿出具體的措施來解決問題。”
“措施？措施首要是開源，而不是節流。剛才大家列舉的，哪一筆不該花？現在的節省，不過是給後來種下更大的苦果而已。”江上雲似乎對韓誌勇打斷自己的發言不滿。
“那你說怎麽辦？你倒是拿出個意見來啊。”韓誌勇有些不耐煩。
“我的意見？我的意見被你們駁回多次了！剛才李蒙拿出的1100萬的盤子是我大力砍掉的結果！如果按照實際需求，考慮到欠賬的因素，那個數字翻兩番還差不多！感謝陶總理解科研的意義，毫不遲疑地保下了這塊，如果早這樣做，公司也不是這個局麵！”
其實陶唐並未“保”科研，但江上雲把帳記在了陶唐身上，足以看出老總工對把持財權的韓誌勇怨恨之深。
“好了，我說幾句吧，”陶唐再次卡住了韓誌勇的反擊。
呂綺來之前正跟段輝談項目資金被挪用的問題，今天的會議他們是知道的，卻沒有資格參加。所以呂綺便提出了項目這塊，說完就後悔了，因為她讀懂了劉新軍投過來的目光。
剛才劉新軍確實沒講項目資金。目前紅星公司在建的項目不少，其中有三個大項目是國撥性質，但自籌率在30~35%不等，今年一個變速箱生產線專項技改年底是要通過上級驗收的，項目已經嚴重延期，主要是資金製約，另外就是存在項目資金被挪用的問題，估計總部的審計組已經查出來了，現在必須把窟窿補上了。另外，還有幾個小項目是公司自籌性質，包括陶唐上任後決定補課的安措計劃。
“這一塊先不講吧……”韓誌勇看了眼劉新軍，明白劉新軍不是不知道，而是有意回避了問題。造成挪用的直接責任人就是他韓誌勇，但他自認問心無愧。
陶唐不同意，“為什麽不講？嗯？我來之前，馮董，戚總都提到了公司的項目建設，事關紅星今後的發展，總部極為重視。叮囑我要特別關注這塊，本來想安排時間專門聽一聽發規部的匯報的，一直沒有時間。現在就說說吧，呂綺同誌提醒的很是，劉助理，你能說清楚嗎？”
“大致的情況是知道的，”劉新軍十分被動，對呂綺嚴重不滿，但他不僅現在，即使下來也不敢有所流露了……他看了眼頂頭上司駱衝，見駱衝毫無表示，隻能硬著頭皮講了，“這一塊是段輝同誌分管的，他比較清楚……至年底前，公司進行的三大四小共七個技改項目共需資金2.57億，因為變速箱項目要確保年底具備驗收條件，從五月份起，到十月份為止，總計需要投入資金6500萬，因為國撥部分被提前花掉了，這部分都需自籌解決，根據我們部審定的資金投入計劃，五月份不得少於2000萬……加上其他幾個項目的需求，技改這塊五月份至少需要投入3500萬。”
“至少？我聽你的意思，是說國撥資金被挪用了，對嗎？”
“陶總，挪用的情況是存在的。有會議記錄。責任不在發規部。”韓誌勇和劉新軍的關係不錯，不願意讓劉新軍承受太大的壓力。
“責任不在發規部……在哪兒？安措計劃呢？又準備擱置了？”陶唐明顯流露出對劉新軍的不滿。
可能因為安措資金比較少的緣故吧，劉新軍竟然忘記了這一坨。趙慶民在心裏歎了口氣，心說這可是陶唐上任後抓的第一個項目啊，怎麽能忘掉？這個劉新軍啊，自宋悅出事後便魂不守舍了。
“對不起，我不是那個意思……”劉新軍急忙解釋，“因為九分廠安措計劃的額度不算大，所以……”
“設計安措的隻有九分廠？”陶唐不高興了，“第一次總經理辦公會時，你跟我說今年的安措計劃安排了幾千萬，九分廠的除塵改造不過是個其中一項而已。再說了，300萬在你眼裏就是小數目了？”
“陶總……”劉新軍曾是宋悅手下最受器重的幹部，不然不會坐在發規部長的位子上，更何曾當眾受過一把手的責難？想解釋清楚，又不知該從何說起，極為尷尬。
“好了，你不要解釋了。”陶唐搓了搓臉，“情況大致清楚了，入口4個億，還是李總給營銷部壓了擔子後的數字。出口呢，林林總總加起來超過了7個億！這個日子要怎麽過？各位都談談吧。”
這就是資金平衡會的好處，帳攤開了，也使得眾人沉默了，所列的錢沒有一項是不該花的，你說哪個錢不該花？工資不發行嗎？稅金不交行嗎？材料不買行嗎？項目、科研更不能停。
趙慶民見會議有些冷場，“情況呢，確實很嚴峻。困難要大家一起來解決，不能都推到陶總一個人身上。韓總，你是管錢的，你先說。”
“實話說漏項很多，比如水資源費，水利局催了好久了，幾次威脅要下罰單了。諸如上次煤款一類的問題肯定有，財務部、總經辦以及法律辦報出的數字是個保守的帳，實際情況肯定比這個嚴重……陶總和趙書記要我說，我就說說我的意見吧，首先我要感謝陶總召開這樣一個會，為什麽呢？我認為是對我工作的支持。很多領導和部門責怪財務，現在大家看到了，準備了一桌飯，來了兩桌客，怎麽安排？我看不外是開源節流而已，更高明的辦法我也想不出來了。第一呢，請李總再給營銷部壓壓擔子，4個億無論如何是不行的，李總你看到了嘛，你說哪塊可以不付？現在外欠款高達9個億之多，除掉係統內的2個多億，還有7個多億散布在各個市場……具體的數字我確實不好提，我倒希望五月份把這近10個億的資金都拿回來，但那是強人所難，做不到。但采取些非常規手段增收1個億可不可以？第二就是節流了，首先是采購，安中良你不能獅子大開口嘛，你要近4個億的材料費不現實嘛，人家欠我們的，我們為什麽不能欠別人的？4個億不行，3個億也不行，最多2.5個億！還要保證生產不停！生產口外協款也照此辦理，在一個億的基礎上壓縮3000萬，蔣延生你要給陶總立軍令狀，不能因為少了3000萬就掉鏈子。至於其他，我看除了項目和科研是不能打折扣的，其餘開支都要大力壓縮，比如法律辦經手的款子，可以跟債權人和法院商量嘛，把付款期限再延長一些，五月份的付款總額要砍掉三分之二！不能把曆史問題都集中到陶總手裏一下子處理！我還要說一句，五月份的工資不算高，因為四月份我們指標完成的很差。如果五月份的計劃順利完成，六月份的工資至少增加500萬。陶總，我就先說這些吧。”
“陶總，我說兩句。”李珞必須反擊了，“韓總的建議很正確，一點沒錯。開源節流，任何時候都是正確的，但回款不是你想當然的事！如果允許，我可以逐項把合同展開了講，營銷部拿出3.75億的計劃是有根據的，我壓給他們4個億已經是極限了。沒錯，確實有近10個億的欠款在外麵飄著，但那些錢收不回來的責任不在我，更不在營銷部！大家都知道，無論是礦機，農機，還有車輛配件，現實的情況都有一個回款周期。這是沒辦法的事，n+2已經是常態化了，韓總你不清楚？你開口就給我增加1個億的指標，依據在哪裏？沒錯，陶總剛來，我們都有責任支持陶總的工作，但你不能這樣不講實際嘛。另外，造成資金緊張的原因不止是外欠款吧？你怎麽不說高達10個多億的存貨？還有居高不小的質量三包，光是四月份，三包損失就超過了1500萬。這個責任，不能由營銷部背吧？開源沒錯，現實情況下，節流才是王道。”
呂綺頓時頭疼起來，她是替陶唐頭疼。韓誌勇和李珞不對路是眾所周知的事，現在韓誌勇在逼李珞，李珞在指責韓誌勇和馬光明，肯定把陶唐架在火上了。
好在看到陶唐揚手，製止了韓誌勇的發言，但駱衝舉手了，陶唐點點頭，“駱總你講。”
“我基本同意韓總的意見。當然，具體情況需要研究，比如說營銷部的回款。李總的意見也是成立的，營銷合同都經過了我的手，延期付款成了顯規則，不然就沒法子拿到合同。在目前情況下，公司的營銷規模越大，外欠款會越多，這是沒辦法的事。因為我們更多的是給別人配套嘛。但我們是有下遊配套商的，為什麽不能壓別人的款？這就是個問題。農機方麵的潛力很大，目前的配套方式是不適宜的，我們不能在上遊那裏挨了打，返回來再挨下遊的抽。所以采購、生產的資金計劃要重做。另外，法律糾紛引起的付款怕不是那麽容易協調，法院不是咱家開的，他們沒那麽好說話。如果我們不執行和解協議，萬一法院封我們的戶呢？豈不更糟糕？我不是說不可以做工作，但不能武斷地下三分之二之類的指標。至於李總提到的存貨問題，確實需要考慮了，那都是錢，假如能減少一半，陶總也不至於為難了……”駱衝講完，摘下眼鏡，桌上擺的紙巾盒中抽了紙巾仔細擦拭起來。
韓誌勇沒想到駱衝站在了李珞一邊，他心裏很是惱火，剛要說話，陶唐開口了，“剛才幾位領導講的都不錯。馬總，你是管生產的，也是管外協的，你有什麽講的？”
“我基本同意韓總的意見。這種情況下，也隻能如此了。我表個態，我這塊努力壓縮資金吧，具體的數額，還要仔細算算才行。”馬光明當然要和韓誌勇坐在一起。
“邱總？”陶唐望向邱林，“你那塊也是大頭，你說說？”
“陶總，不是采購部不理解公司的難處。是曆年的賒欠采購害苦我們了。價高、質次，還容易引發法律糾紛。既然資金缺口這麽大，我表個態，盡最大力量壓縮采購資金吧，可以賒欠的，我們繼續賒欠……我有個建議，搞一次清倉利庫吧，各分廠積壓的物資不少，如果能利用起來，我看省出5000萬一點問題沒有。”
“江總？”陶唐望向江上雲。
“我沒什麽好講的了，剛才幾位領導都談了很好的意見。當前情況下，可能隻有開源節流這篇文章可做了。我想說的是，這個局麵是不能長久維持的，”頭發白了一大半的江上雲提高了聲音，“如果不是陶總帶來了1個億的流貸，如果不是陶總從總部提前拿到了2個億的係統內欠款，欠發職工的工資就不可能解決掉。五月份掀起大幹的高潮就不可能！剛才我估算了一下，隨著生產高潮的到來，材料、工資、動力費都是剛性增加，而李總現在的回款體係必然導致欠款的增加，局麵最樂觀也要三個月後才能扭轉，這三個月怎麽辦？繼續申請貸款嗎？姑且不說款子能否貸得到，即使貸到了，利息呢？現在的貸款利息總在六個點以上吧？一個億至少要出600萬的利息。我們能不能掙回600萬的純利呢？我說不好。那樣豈不是成了給銀行打工？”
韓誌勇打斷了江上雲的發言，“江總，這些道理大家都明白，您就別說了。現在的問題是拿出具體的措施來解決問題。”
“措施？措施首要是開源，而不是節流。剛才大家列舉的，哪一筆不該花？現在的節省，不過是給後來種下更大的苦果而已。”江上雲似乎對韓誌勇打斷自己的發言不滿。
“那你說怎麽辦？你倒是拿出個意見來啊。”韓誌勇有些不耐煩。
“我的意見？我的意見被你們駁回多次了！剛才李蒙拿出的1100萬的盤子是我大力砍掉的結果！如果按照實際需求，考慮到欠賬的因素，那個數字翻兩番還差不多！感謝陶總理解科研的意義，毫不遲疑地保下了這塊，如果早這樣做，公司也不是這個局麵！”
其實陶唐並未“保”科研，但江上雲把帳記在了陶唐身上，足以看出老總工對把持財權的韓誌勇怨恨之深。
“好了，我說幾句吧，”陶唐再次卡住了韓誌勇的反擊。