6大事件影響下周行情
上周五大盤全天低開後震蕩探底回升，三大指數均小幅下跌。盤麵上，消費股迎來反彈，預製菜方向領漲，寶立食品漲停，同慶樓連續兩天大漲。電力股午後異動，粵電力a、南網能源漲停。chatgpt相關概念股衝高回落，數字水印表現活躍，漢邦高科20cm漲停，漢儀股份、金運激光漲超10%；海天瑞聲早盤漲超10%，午後跳水一度跌超5%；恒爍股份、格靈深瞳、天娛數科等多股炸板。總體上個股跌多漲少，兩市超2500隻個股下跌，漲停個股數量創近期新低。滬深兩市今日成交額8928億，較上個交易日縮量83億。板塊方麵，乳業、農業、酒店旅遊、預製菜等板塊漲幅居前，小金屬、汽車整車、一體化壓鑄、通用航空等板塊跌幅居前。
截至收盤，滬指跌0.3%，深成指跌0.59%，創業板指跌0.96%。北向資金全天淨賣出33.74億元，其中滬股通淨賣出13.38億元，深股通淨賣出20.37億元。
熱點聚焦：
1、以史為鑒節後至兩會前迎加大配置良機！機構看好光儲、信創方向超額收益前景
在兩會後，隨著政策預期落地、1\/2月份經濟數據開始披露和企業財報披露期臨近。
點評：市場主要矛盾向盈利端傾斜，科技成長、小盤、高估值、虧損股的超額收益將有所收窄。整體看兩會前各行業勝率高於兩會後。
2、chatgpt將gpu推上風口！國產化進程幾何？
近日，chatgpt火爆全球，上線短短兩個月就收獲1億月活躍用戶，成為史上增長最快的消費級應用。chatgpt以其智能聊天功能聞名，作為人工智能技術驅動的自然語言處理工具，chatgpt的背後離不開ai芯片的支持。
點評：ai模型的運行需要有海量數據的並行計算能力，因此其所需芯片gpu應該是最主要的。”如果傳感器可以類比人的感官，gpu則可以比作人的大腦。ai芯片相關概念股：寒武紀、瀾起科技、景嘉微、複旦微電。
3、綁定信創和數字經濟兩大熱門賽道！數字證書迎政策利好 產業鏈上市公司梳理
近日，國家發改委發布通知提出，首批6個營商環境創新試點城市公共資源交易平台要落實國務院營商環境創新試點工作要求，在市、區（縣）兩級全部招標投標領域部署應用網絡共享數字證書。其他地方也要加快工作節奏，盡快實現應用網絡共享數字證書的招標投標領域全覆蓋。從產業鏈上來看，數字證書屬於密碼產業鏈的中遊。
點評：ai模型的運行需要有海量數據的並行計算能力，因此其所需芯片gpu應該是最主要的。如果傳感器可以類比人的感官，gpu則可以比作人的大腦。ai芯片相關概念股：寒武紀、瀾起科技、景嘉微、複旦微電。
4、新能源汽車+自動駕駛！模擬芯片國內市場規模未來超3000億，這些上市公司布局相關業務
2023年半導體的相關研報。美國半導體工業協會(sia)近日發布的數據顯示，2022年全球芯片銷售額達到創紀錄的5735億美元，同比增長3.2%。從芯片類型來看，模擬芯片銷售額增幅最大，同比增長了7.5%，達到890億美元。
點評：半導體行業已有邊際改善，2023年中半導體產業鏈庫存有望去化完成，建議持續關注需求和庫存邊際變化，靜待行業景氣拐點，並把握板塊投資的提前布局時機。
5、2022年北美企業機器人訂單創曆史新高
美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲 0.5%，本周累跌 0.17%;納指跌0.61%，本周累跌 2.41%:標普 500 指數漲 0.22%。本周累跌 1.11%。熱門科技股多數下跌:熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌 3.66%，本周累跌 3.79%。
麵對2022年美國載入史冊的低失業率，越來越多的企業隻能求助於采購機器人來救火，推動該行業的訂單續刷曆史新高。根據先進自動化協會（簡稱a3）總結的數據，北美地區（絕大多數位於美國）的工廠在2022年訂購了創紀錄的4.41萬個機器人，同比增加11%；訂單價值達到23.8億美元，同比增加18%。
這裏主要提到中概股主要原因就是上周五公布的數據利好，但中概股沒有上漲。所以，上周五公布的數據有利好兌現的嫌疑，如果是利好兌現，下周一大盤還有一個探底的過程，但 20 日線 3225點附近還是構成較強支撐，大盤向下的空間不大，下跌還是機會。
點評：利好板塊：工業4.0、機器人概念。
6、中國1月金融數據重磅出爐。
央行發布數據顯示，1月份新增人民幣貸款4.9萬億元，同比多增9227億元，刷新單月最高紀錄，其中住戶貸款增加2572億元，企（事）業單位貸款增加4.68萬億元。社會融資規模增量為5.98萬億元，比上年同期少1959億元。1月末m2同比增長12.6%，增速創2016年5月來新高。
一月份是春節，按道理大家都在忙於過節，但公布的數據卻是遠超市場預期，說明放開以後，大家都在忙於幹活，經濟複蘇可能會超出預期。特別是人民幣貸款遠超市場預期，上周四市場傳言，一月份人民幣貸款將達到5萬億，結果引發了上周四大盤大漲，但當晚沒有公布數據，所以，上周五大盤又跌下去了，但這個數據是真實的利好，基本上是市場預期的最高值，另外，中長期貸款增加 2231億元，說明房地產銷售有走好的趨勢。而同步公布的社融數據和 m2 等數據都是超出預期。
點評：隨著疫情等擾動因素消退疊加政策持續加力，一季度寬信用還將持續發力。
技術上看，上證指數並未延續昨日強勢格局反而呈現寬幅震蕩格局，尤其是午後回落幅度一度加大，好在之後有所收回。日線級別上收錄小陰線，繼續運行在5日和13日線之上，下方支撐力度尚可。不過上方依舊存在壓製，整體看震蕩節奏有望延續。周線級別上在60周均線附近展開爭奪，最終險守住。不過從形態看當前處於雙底頸線位突破後的回踩，接下來要注意頸線位附近的爭奪情況。創業板指走勢力度弱於主板，短期看13日線壓製指數上攻後出現震蕩，接下來注意233日線的支撐，這個位置若帶量跌漏後市走勢短期將不容樂觀。
下周策略：
隨著周五指數、情緒一同回落，不少資金午後選擇兌現。其實給各位朋友講目前市場的情緒周期，是因為主升有主升玩法，震蕩有震蕩玩法。這幾天的主線是人工智能，支線最強是固態電池。同樣追高，主升期隨時都能做，但震蕩期不宜做。換到板塊都是類似的，主線板塊追高性價比還好，但支線板塊性價比就低了。可以看到固態電池爆發後，並沒有繼續加強大漲，而是立即分化甚至回調了，對應的就是震蕩。震蕩的玩法，買在大漲前，買在大漲當天，不宜買在大漲之後。
上個交易日熱門板塊是chatgpt。其中chatgpt板塊內部的虧錢效應有所增加，其中板塊的核心龍頭海天瑞聲早盤漲超10%，午後跳水一度跌超5%，此外，漢王科技與三六零等人氣股同樣呈現出爆量衝高回落的走勢。一旦下周一無法獲得資金的回流，相關個股短期進入階段性整理的概率將大幅增加。當然部分個股的分歧加劇，並不意味著人工智能的本輪行情將就此落幕，鴻博股份延續4連板，成為人工智能方向的補漲龍頭，而格靈深瞳與科大訊飛這也在盤中創下了階段性新高。在資金介入程度極高的背景下，即使出現一定程度的分化，但板塊中個股層麵仍有反複活躍的機會。隻不過相較於此前主升行情，在目前板塊整體陷入整理的背景下，後續擇股難度或將進一步加劇，站在操作勝率的角度而言，盡量關注那些板塊整理時依舊相對逆勢的個股。
板塊觀點：
chatgpt：chatgpt的炒作延申到數字水印方向，漢邦高科、合興包裝漲停，金運激光、漢儀股份漲近14%。
點評：該方向昨天中午開始發酵，周五早盤表現比較超預期，盤中伴隨題材同步回落。數字水印本質上屬於信息溯源技術，按照整體的炒作路徑從數據、算法、算力到產品保護，產業鏈基本都被挖掘光。同時可以留意，數字水印的炒作是否會將情緒帶回到數據要素方向上，作為此前的主線之一本周調整幅度相對較大。
消費：消費股周五迎來集體反彈，其中寶立食品與新乳業雙雙漲停，同慶樓漲超9%，金陵飯店、錦江酒店、西安飲食等個股漲幅居前。根據此前的消費數據來看，春節旺季如期兌現。餐飲場景的回暖刺激了啤酒、預製菜、調味品等產品需求，上遊成本端普遍回落，基本麵有望向好。
點評：後期預期收 入的上升及消費信心的恢複將有效降低居民預防性儲蓄動機，驅動消費持續增長。從市場角度來看，在人工智能、數字經濟等熱門題材熱點陷入分歧整理的背景下，資金的風險偏好明顯下降，相對低位且具有一定防禦屬性的消費股獲得資金的青睞。不過在市場的整體風格尚未發生明顯切換的背景下，後續消費股延續性仍有待持續觀察。
固態電池、鈣鈦礦：兩個新方向相對活躍，金龍羽走出4連板，創業板科恒股份因為一個“鈣鈦礦電池的薄膜平板塗布設備獲得訂單”等互動平台漲停，寶馨股份、京山輕機、東方日升等保持相對高位。
點評：鈣鈦礦目前尚處於從0到1階段，但產業化進展明顯加速，預計今年將有接近1gw的中試線擴產，爬產順利情況下，頭部參與者有望於今年啟動gw級產線招標，24-25年有望看到多條gw級產線落地。從業績釋放順序看，新技術發展初期設備商有望最先受益，國內設備商已陸續完成出貨交付，其次是tco玻璃\/poe膠膜等輔材廠商，最後是電池廠，24-25年鈣鈦礦電池能夠低成本大規模量產後，領先電池廠將享有超額收益。從發展可預見性看，短期輔材確定性最高，中期設備商由於技術路徑未定風險機遇並存，長期看電池廠掌握know how，同時布局電池+整線設備的玩家最具投資價值。
電力：電力板塊粵電力a漲停，華電國際、大唐發電、上海電力等個股跟漲。mysteel數據顯示，今日動力煤市場華南區域q3800投標價565-595元\/噸,月環比下跌120-140元\/噸,折算fob為67-71美元\/噸,月環比下跌16-20美元\/噸。機構稱，煤炭需求偏弱，煤價有下跌趨勢，進口煤價格有望鬆動，火電電價逐步兌現政策預測。
點評：電力板塊雖然單日的漲幅均不突出，但板塊整體呈現出震蕩走高態勢，因此市場延續震蕩輪動的大背景下，電力股後續或仍有反複活躍的機會。
春節後由於海外加息預期反複和地緣關係等影響，a股市場出現“倒春寒”式震蕩調整。本次倒春寒後，我們仍看好a股市場指數緩慢上移。增長層麵，當前國內經濟仍處於疫情後“弱複蘇”階段，隨著擴內需政策的進一步發力，居民端風險偏好也有望逐步修複；估值層麵，市場在經過了前期估值的全麵修複後，當前萬得全a指數的市盈率處於近十年中位數的合理水平；資金麵來看，在海外經濟增長放緩的背景下，全年外資流入的趨勢沒有改變，同時隨著投資者情緒的進一步修複，公募增量資金也有望逐漸流入，成為接力外資的重要增量資金。展望後市，兩會前a股市場可能呈現主題投資活躍的特征。建議關注：
1)產業政策支持的“數字經濟、信創、新能源部分領域”等；
2)疫後複蘇相關的“醫藥、食品飲料”等。
風險提示：疫情反複；海外市場大幅波動；地緣衝突等。
故整體來看，市場短線情緒有所回落，chatgpt目前處於調整狀態，資金對其認可程度還是比較高，海天瑞聲、雲從科技、漢王科技等高位人氣股算是溫柔見頂，固態電池、鈣鈦礦兩個細分產業承接了部分外溢資金，在較大程度上脫離了鋰電池、光伏大板塊的負反饋。目前來看，市場還沒有出現其它大級別的新題材，資金後續較大概率還是會在chatgpt上反複做文章。
投資策略：預期今年春季躁動期間，價值領先，成長震蕩。且很大概率在消費和金融中輪動切換。我們認為，在當前經濟整體開始顯著修複，價值打出“先頭炮”，很可能是消費和大金融前期領漲。而春節後，成長股開始跟上，可以關注位置較低的軍工、半導體、信創等板塊，預計整體市場都將表現不俗。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
知音難覓，也是人生常態，一曲眾寡，盡管少有人懂，但是我自有我的風采
見者點讚，腰纏萬貫！股運長虹，感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！
2023年2月12日 星期日
上周五大盤全天低開後震蕩探底回升，三大指數均小幅下跌。盤麵上，消費股迎來反彈，預製菜方向領漲，寶立食品漲停，同慶樓連續兩天大漲。電力股午後異動，粵電力a、南網能源漲停。chatgpt相關概念股衝高回落，數字水印表現活躍，漢邦高科20cm漲停，漢儀股份、金運激光漲超10%；海天瑞聲早盤漲超10%，午後跳水一度跌超5%；恒爍股份、格靈深瞳、天娛數科等多股炸板。總體上個股跌多漲少，兩市超2500隻個股下跌，漲停個股數量創近期新低。滬深兩市今日成交額8928億，較上個交易日縮量83億。板塊方麵，乳業、農業、酒店旅遊、預製菜等板塊漲幅居前，小金屬、汽車整車、一體化壓鑄、通用航空等板塊跌幅居前。
截至收盤，滬指跌0.3%，深成指跌0.59%，創業板指跌0.96%。北向資金全天淨賣出33.74億元，其中滬股通淨賣出13.38億元，深股通淨賣出20.37億元。
熱點聚焦：
1、以史為鑒節後至兩會前迎加大配置良機！機構看好光儲、信創方向超額收益前景
在兩會後，隨著政策預期落地、1\/2月份經濟數據開始披露和企業財報披露期臨近。
點評：市場主要矛盾向盈利端傾斜，科技成長、小盤、高估值、虧損股的超額收益將有所收窄。整體看兩會前各行業勝率高於兩會後。
2、chatgpt將gpu推上風口！國產化進程幾何？
近日，chatgpt火爆全球，上線短短兩個月就收獲1億月活躍用戶，成為史上增長最快的消費級應用。chatgpt以其智能聊天功能聞名，作為人工智能技術驅動的自然語言處理工具，chatgpt的背後離不開ai芯片的支持。
點評：ai模型的運行需要有海量數據的並行計算能力，因此其所需芯片gpu應該是最主要的。”如果傳感器可以類比人的感官，gpu則可以比作人的大腦。ai芯片相關概念股：寒武紀、瀾起科技、景嘉微、複旦微電。
3、綁定信創和數字經濟兩大熱門賽道！數字證書迎政策利好 產業鏈上市公司梳理
近日，國家發改委發布通知提出，首批6個營商環境創新試點城市公共資源交易平台要落實國務院營商環境創新試點工作要求，在市、區（縣）兩級全部招標投標領域部署應用網絡共享數字證書。其他地方也要加快工作節奏，盡快實現應用網絡共享數字證書的招標投標領域全覆蓋。從產業鏈上來看，數字證書屬於密碼產業鏈的中遊。
點評：ai模型的運行需要有海量數據的並行計算能力，因此其所需芯片gpu應該是最主要的。如果傳感器可以類比人的感官，gpu則可以比作人的大腦。ai芯片相關概念股：寒武紀、瀾起科技、景嘉微、複旦微電。
4、新能源汽車+自動駕駛！模擬芯片國內市場規模未來超3000億，這些上市公司布局相關業務
2023年半導體的相關研報。美國半導體工業協會(sia)近日發布的數據顯示，2022年全球芯片銷售額達到創紀錄的5735億美元，同比增長3.2%。從芯片類型來看，模擬芯片銷售額增幅最大，同比增長了7.5%，達到890億美元。
點評：半導體行業已有邊際改善，2023年中半導體產業鏈庫存有望去化完成，建議持續關注需求和庫存邊際變化，靜待行業景氣拐點，並把握板塊投資的提前布局時機。
5、2022年北美企業機器人訂單創曆史新高
美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲 0.5%，本周累跌 0.17%;納指跌0.61%，本周累跌 2.41%:標普 500 指數漲 0.22%。本周累跌 1.11%。熱門科技股多數下跌:熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌 3.66%，本周累跌 3.79%。
麵對2022年美國載入史冊的低失業率，越來越多的企業隻能求助於采購機器人來救火，推動該行業的訂單續刷曆史新高。根據先進自動化協會（簡稱a3）總結的數據，北美地區（絕大多數位於美國）的工廠在2022年訂購了創紀錄的4.41萬個機器人，同比增加11%；訂單價值達到23.8億美元，同比增加18%。
這裏主要提到中概股主要原因就是上周五公布的數據利好，但中概股沒有上漲。所以，上周五公布的數據有利好兌現的嫌疑，如果是利好兌現，下周一大盤還有一個探底的過程，但 20 日線 3225點附近還是構成較強支撐，大盤向下的空間不大，下跌還是機會。
點評：利好板塊：工業4.0、機器人概念。
6、中國1月金融數據重磅出爐。
央行發布數據顯示，1月份新增人民幣貸款4.9萬億元，同比多增9227億元，刷新單月最高紀錄，其中住戶貸款增加2572億元，企（事）業單位貸款增加4.68萬億元。社會融資規模增量為5.98萬億元，比上年同期少1959億元。1月末m2同比增長12.6%，增速創2016年5月來新高。
一月份是春節，按道理大家都在忙於過節，但公布的數據卻是遠超市場預期，說明放開以後，大家都在忙於幹活，經濟複蘇可能會超出預期。特別是人民幣貸款遠超市場預期，上周四市場傳言，一月份人民幣貸款將達到5萬億，結果引發了上周四大盤大漲，但當晚沒有公布數據，所以，上周五大盤又跌下去了，但這個數據是真實的利好，基本上是市場預期的最高值，另外，中長期貸款增加 2231億元，說明房地產銷售有走好的趨勢。而同步公布的社融數據和 m2 等數據都是超出預期。
點評：隨著疫情等擾動因素消退疊加政策持續加力，一季度寬信用還將持續發力。
技術上看，上證指數並未延續昨日強勢格局反而呈現寬幅震蕩格局，尤其是午後回落幅度一度加大，好在之後有所收回。日線級別上收錄小陰線，繼續運行在5日和13日線之上，下方支撐力度尚可。不過上方依舊存在壓製，整體看震蕩節奏有望延續。周線級別上在60周均線附近展開爭奪，最終險守住。不過從形態看當前處於雙底頸線位突破後的回踩，接下來要注意頸線位附近的爭奪情況。創業板指走勢力度弱於主板，短期看13日線壓製指數上攻後出現震蕩，接下來注意233日線的支撐，這個位置若帶量跌漏後市走勢短期將不容樂觀。
下周策略：
隨著周五指數、情緒一同回落，不少資金午後選擇兌現。其實給各位朋友講目前市場的情緒周期，是因為主升有主升玩法，震蕩有震蕩玩法。這幾天的主線是人工智能，支線最強是固態電池。同樣追高，主升期隨時都能做，但震蕩期不宜做。換到板塊都是類似的，主線板塊追高性價比還好，但支線板塊性價比就低了。可以看到固態電池爆發後，並沒有繼續加強大漲，而是立即分化甚至回調了，對應的就是震蕩。震蕩的玩法，買在大漲前，買在大漲當天，不宜買在大漲之後。
上個交易日熱門板塊是chatgpt。其中chatgpt板塊內部的虧錢效應有所增加，其中板塊的核心龍頭海天瑞聲早盤漲超10%，午後跳水一度跌超5%，此外，漢王科技與三六零等人氣股同樣呈現出爆量衝高回落的走勢。一旦下周一無法獲得資金的回流，相關個股短期進入階段性整理的概率將大幅增加。當然部分個股的分歧加劇，並不意味著人工智能的本輪行情將就此落幕，鴻博股份延續4連板，成為人工智能方向的補漲龍頭，而格靈深瞳與科大訊飛這也在盤中創下了階段性新高。在資金介入程度極高的背景下，即使出現一定程度的分化，但板塊中個股層麵仍有反複活躍的機會。隻不過相較於此前主升行情，在目前板塊整體陷入整理的背景下，後續擇股難度或將進一步加劇，站在操作勝率的角度而言，盡量關注那些板塊整理時依舊相對逆勢的個股。
板塊觀點：
chatgpt：chatgpt的炒作延申到數字水印方向，漢邦高科、合興包裝漲停，金運激光、漢儀股份漲近14%。
點評：該方向昨天中午開始發酵，周五早盤表現比較超預期，盤中伴隨題材同步回落。數字水印本質上屬於信息溯源技術，按照整體的炒作路徑從數據、算法、算力到產品保護，產業鏈基本都被挖掘光。同時可以留意，數字水印的炒作是否會將情緒帶回到數據要素方向上，作為此前的主線之一本周調整幅度相對較大。
消費：消費股周五迎來集體反彈，其中寶立食品與新乳業雙雙漲停，同慶樓漲超9%，金陵飯店、錦江酒店、西安飲食等個股漲幅居前。根據此前的消費數據來看，春節旺季如期兌現。餐飲場景的回暖刺激了啤酒、預製菜、調味品等產品需求，上遊成本端普遍回落，基本麵有望向好。
點評：後期預期收 入的上升及消費信心的恢複將有效降低居民預防性儲蓄動機，驅動消費持續增長。從市場角度來看，在人工智能、數字經濟等熱門題材熱點陷入分歧整理的背景下，資金的風險偏好明顯下降，相對低位且具有一定防禦屬性的消費股獲得資金的青睞。不過在市場的整體風格尚未發生明顯切換的背景下，後續消費股延續性仍有待持續觀察。
固態電池、鈣鈦礦：兩個新方向相對活躍，金龍羽走出4連板，創業板科恒股份因為一個“鈣鈦礦電池的薄膜平板塗布設備獲得訂單”等互動平台漲停，寶馨股份、京山輕機、東方日升等保持相對高位。
點評：鈣鈦礦目前尚處於從0到1階段，但產業化進展明顯加速，預計今年將有接近1gw的中試線擴產，爬產順利情況下，頭部參與者有望於今年啟動gw級產線招標，24-25年有望看到多條gw級產線落地。從業績釋放順序看，新技術發展初期設備商有望最先受益，國內設備商已陸續完成出貨交付，其次是tco玻璃\/poe膠膜等輔材廠商，最後是電池廠，24-25年鈣鈦礦電池能夠低成本大規模量產後，領先電池廠將享有超額收益。從發展可預見性看，短期輔材確定性最高，中期設備商由於技術路徑未定風險機遇並存，長期看電池廠掌握know how，同時布局電池+整線設備的玩家最具投資價值。
電力：電力板塊粵電力a漲停，華電國際、大唐發電、上海電力等個股跟漲。mysteel數據顯示，今日動力煤市場華南區域q3800投標價565-595元\/噸,月環比下跌120-140元\/噸,折算fob為67-71美元\/噸,月環比下跌16-20美元\/噸。機構稱，煤炭需求偏弱，煤價有下跌趨勢，進口煤價格有望鬆動，火電電價逐步兌現政策預測。
點評：電力板塊雖然單日的漲幅均不突出，但板塊整體呈現出震蕩走高態勢，因此市場延續震蕩輪動的大背景下，電力股後續或仍有反複活躍的機會。
春節後由於海外加息預期反複和地緣關係等影響，a股市場出現“倒春寒”式震蕩調整。本次倒春寒後，我們仍看好a股市場指數緩慢上移。增長層麵，當前國內經濟仍處於疫情後“弱複蘇”階段，隨著擴內需政策的進一步發力，居民端風險偏好也有望逐步修複；估值層麵，市場在經過了前期估值的全麵修複後，當前萬得全a指數的市盈率處於近十年中位數的合理水平；資金麵來看，在海外經濟增長放緩的背景下，全年外資流入的趨勢沒有改變，同時隨著投資者情緒的進一步修複，公募增量資金也有望逐漸流入，成為接力外資的重要增量資金。展望後市，兩會前a股市場可能呈現主題投資活躍的特征。建議關注：
1)產業政策支持的“數字經濟、信創、新能源部分領域”等；
2)疫後複蘇相關的“醫藥、食品飲料”等。
風險提示：疫情反複；海外市場大幅波動；地緣衝突等。
故整體來看，市場短線情緒有所回落，chatgpt目前處於調整狀態，資金對其認可程度還是比較高，海天瑞聲、雲從科技、漢王科技等高位人氣股算是溫柔見頂，固態電池、鈣鈦礦兩個細分產業承接了部分外溢資金，在較大程度上脫離了鋰電池、光伏大板塊的負反饋。目前來看，市場還沒有出現其它大級別的新題材，資金後續較大概率還是會在chatgpt上反複做文章。
投資策略：預期今年春季躁動期間，價值領先，成長震蕩。且很大概率在消費和金融中輪動切換。我們認為，在當前經濟整體開始顯著修複，價值打出“先頭炮”，很可能是消費和大金融前期領漲。而春節後，成長股開始跟上，可以關注位置較低的軍工、半導體、信創等板塊，預計整體市場都將表現不俗。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
知音難覓，也是人生常態，一曲眾寡，盡管少有人懂，但是我自有我的風采
見者點讚，腰纏萬貫！股運長虹，感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！
2023年2月12日 星期日