a股3月21日早盤 板塊快速輪動的狀況已在逐步收斂
閱讀蘊藏著無盡可能,有益於明理、增信、崇德、力行,讓今人生綻放光彩。
朋友們早上好,今天是3月21日星期二。上個交易日,三大指數早盤衝高,創業板指盤中一度漲超1%,此後股指震蕩回落,截至收盤,滬指收跌0.48%,深成指跌0.27%,創業板指跌0.08%,創業板指連續10個交易日收跌。滬深兩市成交額億,較上周五放量844億。1)歐美銀行業危機加劇,國際金價逼近2000美元關口,活躍資金深度抱團黃金股,兩市連板高標中潤資源晉級5連板,次新股四川黃金繼續一字漲停,赤峰黃金、西部黃金、湖南黃金逼近漲停。2)一帶一路板塊出現較大分化,中工國際2連板,寶莫股份、壘知集團、雅博股份、神開股份等低位標的紛紛漲停,開山股份和零點有數大漲超過10%。而上周強勢的中俄、中伊概念表現降溫,錦州港跌停,天順股份、中油資本、嘉友國際等跌超6%,板塊內部資金高切底動作開始顯現。3)市場對於人工智能主線的炒作擴散向下遊應用端,電商細分活躍的同時,遊戲、影視傳媒板塊展開補漲,電商股聯絡互動2連板,影視股百納千成20cm漲停,引力傳媒、吉宏股份、姚記科技漲停,巨人網絡大漲超9%。4)此前表現低迷的風光儲新能源賽道盤中展開積極反彈,儲能方向領漲,中天科技、中材科技漲停,盛弘股份、南網科技大漲超10%,珈偉新能、科華數據、新風光等多股大漲超7%。不過新能源賽道的反彈行情目前暫時隻能視為幾大主線板塊降溫之際的過渡,其持續性仍存較大不確定性。
最近異常強勢的電信股集體殺跌,中國移動跌9.04%,中國電信跌9.93%,中國聯通跌9.59%。電信股殺跌不一定有什麽特殊原因,畢竟這類個股最近漲幅已極大,獲利盤本身就易產生落袋為安的衝動。最近熱門的一些其他品種也有所殺跌,如信創、6g、軟件、新型城市化、中藥等板塊下跌。上漲板塊不太多,遊戲、傳媒、芯片、貴金屬等板塊表現稍強。
昨天指數衝高回落,但破萬億成交量,這是一種好事,未來可期!數字經濟方向出現分歧,這很好理解,因為前期漲的高了,但接下來還是關注重點,有分歧才會有更好的機會,耐心等待企穩。
周末央行降準預期落地,大盤出現衝高回落,其實每次利好兌現,大a都是衝高回落的,因為一段利好落地,近期再出利好的概率不大,特別是這次央行降準雖然市場沒有預期,但降準作用不大,因為市場不缺錢,資金都存在銀行空轉,市場缺乏的是投資信心和融資成本,晚間市場再次出現四大消息:
一、軍工企業迎來利好:國資委擴大會議強調,要積極推進高質量發展,加快建設世界一流企業;以更大力度鼓勵支持中央軍工企業做強做優做大。這個意思就是鼓勵央企重組,鼓勵軍工央企做大做強,對有重組的軍工企業有利好刺激,今天這個板塊有望活躍。
點評:會議強調,要始終將國資央企工作放到黨和國家事業大局中來謀劃推動,在強國建設、民族複興中更好發揮國有經濟功能作用,牢牢把握高質量發展這個首要任務,不斷提高中央企業核心競爭力、增強核心功能,積極推進高質量發展,加快建設世界一流企業,在建設現代化產業體係、構建新發展格局中更好發揮國有經濟主導作用和戰略支撐作用。要努力為提高一體化國家戰略體係和能力多作貢獻,積極服務戰略布局一體融合、戰略資源一體整合、戰略力量一體運用,以更大力度鼓勵支持中央軍工企業做強做優做大,指導央企立足自身所能積極支持國防軍隊建設,助力實現國家戰略能力最大化。
展望軍工行業後續,有兩點變化預期。一是重磅會議之後軍兵種和戰區某些領導人事調整換屆後,前期某些延遲下達的裝備大訂單也會釋放;二是今年是十四五中期調整年份,調整的方向依然是對首戰即用的裝備,進行作戰效能的提升以及成本的不斷優化,在恰當的性價比之下進行提速擴量。關注中航西飛、江航裝備、中航高科等。
瑞信問題有望緩解:近期引起市場波動的主要原因就是美聯儲不斷加息,歐美銀行流動性出現問題,引發矽穀銀行倒閉,瑞信在倒閉的邊緣,做晚瑞士聯邦政府宣布,瑞銀集團將以30 億瑞士法郎收購瑞信,較瑞信 3月 17 日市值打四折;摩根大通考慮牽頭其他銀行將對第一共和銀行的存款轉為注資:第一公民銀行仍然有意整體收購矽穀銀行。巴菲特有入市救市的意思,外圍環境有望緩解。
點評:外圍市場焦點是歐美一些銀行發生危機,最新的消息是瑞銀或將收購瑞信。銀行業危機已使得投資者對歐美央行進一步加息的預期大幅削弱。上周歐央行仍然加息50個基點,但投資者對其進一步加息預期極弱。本周四淩晨美聯儲利率會議將結束,市場相信美聯儲屆時或將加息25基點,且年內大概率會轉向降息。
晚間歐美銀行股雖然都在大跌,開盤歐美股市也都是大跌的,但都出現了反轉,最終以上漲報收,說明市場信心正在恢複,有人預測,周四可能公布不加息。如果公布不加息,那對市場將是重大利好,所以,外圍股市最後都漲起來了!外圍的上漲有利於刺激a股反彈。
三、華為相關人十:“進軍 erp 市場”係誤讀:周末市場任老發聲提到華為自研了 metaerp 管理係統,引發“華為進軍 erp 市場” 的猜想。metaerp 是華為用自己的操作係統
四、杭州:符合條件的久搖不中者等可直接申領小客車指標:杭州明確對符合條件的久搖不中者、人才、多孩家庭等個人以及重點企業,可直接申領小客車指標。這個對新能源汽車板塊是利好。新能源經過長期下跌以後今天有望反彈。
隔夜外盤:美東時間周一,美股三大指數集體收漲,道指漲1.2%,納指漲0.39%,標普500指數漲0.89%,能源、保險、原材料板塊漲幅居前,納伯斯實業、南方銅業漲超4%,世紀鋁業、美國國際集團、美國家庭保險漲超3%。熱門科技股漲跌不一,蘋果、特斯拉漲超1%,微軟跌超2%。第一共和銀行跌逾47%,瑞士信貸跌近53%,均創收盤曆史新低。香港恒生指數收跌2.65%,恒生科技指數跌2.75%。東方甄選跌超14%,微博跌超6%,新東方跌近6%,嗶哩嗶哩、蔚來、海底撈跌超5%。隔夜美股依舊調整,地區銀行繼續大幅下跌。但央行決定全麵下調存款準備金率0.25%,一定程度上對衝了風險。
一種風格的崛起必然伴隨著另一種風格的崩塌,如果低位的新方向走出持續性,那麽高位的數字方向抱團品種要警惕補跌風險,同時數字方向釋放的流動性有望形成鯨落萬物生的效果,近期需要密切關注低位哪些新的分支方向得到增量資金流入,有望成為後續高低切的新方向。國資委:以更大力度鼓勵支持中央軍工企業做強做優做大,紮實做好國資央企各項工作,加快建設世界一流企業!從股市的邏輯看,還是央企價格重組,這個推進不會變。
技術上,昨天收出了放量長陰線,說明上有壓力,下麵 60日線附近經過了多次回踩,支撐也很強,隻要外圍影響不惡化,大盤有望在 60日線附近繼續反彈。
海外黑天鵝事件對a股的衝擊不大,一是中國內地的銀行股業務較為穩健,銀行係統安全,對銀行股的直接衝擊較小。二是中美經濟周期錯位,美國處於經濟衰退疊加美聯儲加息的風險中,但中國目前經濟逐步複蘇,政策麵較為寬鬆,3月17日央行的降準也緩解了市場波動風險,將有效提振市場信心,美國的經濟風險衝擊影響較小,在全球經濟風險還未出清的背景下,中國經濟的回升反倒使a股更具吸引力。三是a股整體及相關主線板塊估值不高,截至3月17日,全a市盈率為17.7倍,處於曆史中等偏下水平,在受到海外短期衝擊時影響較小。因此,無需對海外風險過度擔憂,目前a股雖仍處波折震蕩階段,但主線明晰且仍較強勁,應減少幹擾,專注主線:
商業進程加速,數據要素價值重估,算力需求快速爆發,疊加國家政策扶持,是目前市場最清晰的主線,且目前估值仍然不高,可逢低關注,戰略布局。(2)央企估值重塑:2023年是國企改革三年行動方案後的第一年,新一輪國企改革正在進行,2023年1月5日,國資委提出2023年中央企業考核指標為“一利五率”,目標為“一增一穩四提升”,強調對盈利和現金流的考核。而目前央企上市公司估值處於曆史低位,國有資產的價值重估也將帶來相關公司的估值提升,可關注建築、通信、製造業等優質央國企機會。
a股後市走向應主要取決於內部經濟複蘇熱頭,外部因素差不多隻能算中性——外部銀行業危機有機會衝擊到外部經濟,進一步弱化我國出口市場需求,由這個角度看對a股有潛在壓製;外部銀行業危機同時有機會使歐美主要央行加息周期提前結束,這有利於人民幣匯率,有利於國際資金流向包括中國在內的新興市場,由這個角度看又有些潛在支撐。
在內部因素方麵,當前2月經濟指標基本已經出爐,經濟有所恢複,但可能不能達到部分投朋友們高高吊起來的胃口。當周末出現降準利好後,當時我指出不至於會對a股構成強大支撐,因我覺得隻有“經濟更顯著回升”才能使a股獲得內生性動能。
在經濟複蘇預期下,a股有望步入中長期牛市行情;而美元持續加息以及近期美國銀行業危機則是行情的重要幹擾因素。外資年內大幅淨流入a股,積極做多中國資產,“漂亮50”等權重股表現出色。上證指數運行於3200~3300點箱體,而創業板持續調整創出年內新低,顯示當前市場分歧較為嚴重。數字經濟、國資改革等板塊成為a股中期主線,避險資金則湧入黃金板塊。待市場情緒修複後,a股有望繼續上行。隔夜美股集體反彈,但銀行股繼續大跌,中概股漲跌不一,預計周二a股將繼續築底。
操作方麵,大盤三月中旬的走勢,就是一天漲一天跌,輪著來,但成交量是在持續放量。換手大增但不漲,這不是暴漲後的那種頭部信號,倒很像是某種空中加油動作。市場流動性足夠,不害怕,繼續等。本周朋友們可先關注下美聯儲議息會議,然後視國內外情況變化再調整投資策略。順便說下,進入本周之後上市公司年報將進入密集期,個股暴漲暴跌情況會更頻繁出現,朋友們應排除幹擾,注意區別係統性與非係統性風險。
個股:中公高科:這股主要在於今天必須要加速,或者主動進攻態度明顯,則意味著新的一波行情開啟,可以繼續追漲,反之假突破就繼續看著好了,底倉拿了很久了。
張江高科:這股取代中國衛通成為新的抱團,這兩天走勢強勁,連續縮量下,今天需要爆量了,可以選擇今天盤中爆量分歧的時候低吸。
三六零:人工智能關注度很高。不過紅衣教主頻頻出來講話,可以感覺到公司今年業績可能不好,需要給持股者打打氣,走走流量路線,也讓資本市場追捧一下股價,現在應該還沒有結束,接下來兩天應該有低吸機會。
中工國際:昨天爆量二連板,走的很弱,但是畢竟還是以進攻為主,
知識分享:什麽是利空出盡?
利空出盡是在證券市場上,證券價格因各種不利消息的影響而下跌的現象,這種趨勢持續一段時間,跌到一定的程度,空方的力量開始減弱,投資者須不再被這些利空的因素所影響,證券價格開始反彈上升,這種現象叫做利空出盡。
市場中有的個股由於業績滑坡或被監管或預虧等,突發利空,急速下挫,某些時候反而使其投資機會凸現。投資者可以適量關注,在其下跌到一定程度時果斷介入搶反彈。對於這些僅適於做反彈,而非中長線投資價值的個股,要在進行反彈操作後規避其風險。
注:(免責申明)本文僅為個人筆記,內含個股僅僅是作為分析參考,不能作為投資決策的依據,不構成任何建議,據此入市風險自擔。股市有風險,投資需謹慎!
天賜我一雙翅膀,就應該展翅翱翔,滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘,車水馬龍,不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫!股運長虹!順風順水!感謝諸君關注.點讚.評論.轉發!
閱讀蘊藏著無盡可能,有益於明理、增信、崇德、力行,讓今人生綻放光彩。
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最近異常強勢的電信股集體殺跌,中國移動跌9.04%,中國電信跌9.93%,中國聯通跌9.59%。電信股殺跌不一定有什麽特殊原因,畢竟這類個股最近漲幅已極大,獲利盤本身就易產生落袋為安的衝動。最近熱門的一些其他品種也有所殺跌,如信創、6g、軟件、新型城市化、中藥等板塊下跌。上漲板塊不太多,遊戲、傳媒、芯片、貴金屬等板塊表現稍強。
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瑞信問題有望緩解:近期引起市場波動的主要原因就是美聯儲不斷加息,歐美銀行流動性出現問題,引發矽穀銀行倒閉,瑞信在倒閉的邊緣,做晚瑞士聯邦政府宣布,瑞銀集團將以30 億瑞士法郎收購瑞信,較瑞信 3月 17 日市值打四折;摩根大通考慮牽頭其他銀行將對第一共和銀行的存款轉為注資:第一公民銀行仍然有意整體收購矽穀銀行。巴菲特有入市救市的意思,外圍環境有望緩解。
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晚間歐美銀行股雖然都在大跌,開盤歐美股市也都是大跌的,但都出現了反轉,最終以上漲報收,說明市場信心正在恢複,有人預測,周四可能公布不加息。如果公布不加息,那對市場將是重大利好,所以,外圍股市最後都漲起來了!外圍的上漲有利於刺激a股反彈。
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四、杭州:符合條件的久搖不中者等可直接申領小客車指標:杭州明確對符合條件的久搖不中者、人才、多孩家庭等個人以及重點企業,可直接申領小客車指標。這個對新能源汽車板塊是利好。新能源經過長期下跌以後今天有望反彈。
隔夜外盤:美東時間周一,美股三大指數集體收漲,道指漲1.2%,納指漲0.39%,標普500指數漲0.89%,能源、保險、原材料板塊漲幅居前,納伯斯實業、南方銅業漲超4%,世紀鋁業、美國國際集團、美國家庭保險漲超3%。熱門科技股漲跌不一,蘋果、特斯拉漲超1%,微軟跌超2%。第一共和銀行跌逾47%,瑞士信貸跌近53%,均創收盤曆史新低。香港恒生指數收跌2.65%,恒生科技指數跌2.75%。東方甄選跌超14%,微博跌超6%,新東方跌近6%,嗶哩嗶哩、蔚來、海底撈跌超5%。隔夜美股依舊調整,地區銀行繼續大幅下跌。但央行決定全麵下調存款準備金率0.25%,一定程度上對衝了風險。
一種風格的崛起必然伴隨著另一種風格的崩塌,如果低位的新方向走出持續性,那麽高位的數字方向抱團品種要警惕補跌風險,同時數字方向釋放的流動性有望形成鯨落萬物生的效果,近期需要密切關注低位哪些新的分支方向得到增量資金流入,有望成為後續高低切的新方向。國資委:以更大力度鼓勵支持中央軍工企業做強做優做大,紮實做好國資央企各項工作,加快建設世界一流企業!從股市的邏輯看,還是央企價格重組,這個推進不會變。
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海外黑天鵝事件對a股的衝擊不大,一是中國內地的銀行股業務較為穩健,銀行係統安全,對銀行股的直接衝擊較小。二是中美經濟周期錯位,美國處於經濟衰退疊加美聯儲加息的風險中,但中國目前經濟逐步複蘇,政策麵較為寬鬆,3月17日央行的降準也緩解了市場波動風險,將有效提振市場信心,美國的經濟風險衝擊影響較小,在全球經濟風險還未出清的背景下,中國經濟的回升反倒使a股更具吸引力。三是a股整體及相關主線板塊估值不高,截至3月17日,全a市盈率為17.7倍,處於曆史中等偏下水平,在受到海外短期衝擊時影響較小。因此,無需對海外風險過度擔憂,目前a股雖仍處波折震蕩階段,但主線明晰且仍較強勁,應減少幹擾,專注主線:
商業進程加速,數據要素價值重估,算力需求快速爆發,疊加國家政策扶持,是目前市場最清晰的主線,且目前估值仍然不高,可逢低關注,戰略布局。(2)央企估值重塑:2023年是國企改革三年行動方案後的第一年,新一輪國企改革正在進行,2023年1月5日,國資委提出2023年中央企業考核指標為“一利五率”,目標為“一增一穩四提升”,強調對盈利和現金流的考核。而目前央企上市公司估值處於曆史低位,國有資產的價值重估也將帶來相關公司的估值提升,可關注建築、通信、製造業等優質央國企機會。
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在內部因素方麵,當前2月經濟指標基本已經出爐,經濟有所恢複,但可能不能達到部分投朋友們高高吊起來的胃口。當周末出現降準利好後,當時我指出不至於會對a股構成強大支撐,因我覺得隻有“經濟更顯著回升”才能使a股獲得內生性動能。
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三六零:人工智能關注度很高。不過紅衣教主頻頻出來講話,可以感覺到公司今年業績可能不好,需要給持股者打打氣,走走流量路線,也讓資本市場追捧一下股價,現在應該還沒有結束,接下來兩天應該有低吸機會。
中工國際:昨天爆量二連板,走的很弱,但是畢竟還是以進攻為主,
知識分享:什麽是利空出盡?
利空出盡是在證券市場上,證券價格因各種不利消息的影響而下跌的現象,這種趨勢持續一段時間,跌到一定的程度,空方的力量開始減弱,投資者須不再被這些利空的因素所影響,證券價格開始反彈上升,這種現象叫做利空出盡。
市場中有的個股由於業績滑坡或被監管或預虧等,突發利空,急速下挫,某些時候反而使其投資機會凸現。投資者可以適量關注,在其下跌到一定程度時果斷介入搶反彈。對於這些僅適於做反彈,而非中長線投資價值的個股,要在進行反彈操作後規避其風險。
注:(免責申明)本文僅為個人筆記,內含個股僅僅是作為分析參考,不能作為投資決策的依據,不構成任何建議,據此入市風險自擔。股市有風險,投資需謹慎!
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