a股5月9日早盤指數走出了牛市的即視感,但是開心的人並不多


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    朋友們早上好,今天是5月9日星期二。上個交易日,三大指數早盤集體高開,全天呈滬強深弱態勢,中字頭、大金融板塊推動滬指一路走高,盤中一度站上3400點。截至收盤,滬指漲1.81%,深成指漲0.40%,創業板指漲0.25%。滬深兩市成交額億,較上周五放量657億。1)大金融板塊漲勢加速,國有大銀行、央企方向領漲,中國銀行時隔8年多後再現漲停,中信銀行、西安銀行、中油資本、弘業期貨漲停,中國銀河觸及漲停,農業銀行大漲7%創出曆史新高。從估值層麵上,目前a股銀行板塊指數總體交易區間位於0.6倍市淨率附近,銀行股估值也處於曆史底部附近。


    軍工板塊近期走勢強勁,其中中船係方向領漲,中船漢光20cm漲停,中船科技9天4板,中國船舶、中國動力、中船防務漲停,中國海防、中國重工、航發科技漲超7%。根據中國船舶工業協會數據,2023年一季度散貨船\/油船\/集裝箱船\/氣體船新接訂單量分別同比增長16%\/380%\/4%\/12%。3)\/一\/帶\/一\/路\/板塊繼續成為市場焦點,秦港股份4連板,金龍汽車2連板,中鋼國際3天2板,中國電研20cm漲停,鐵龍物流、中國外運、中國海誠、祥和實業等漲停。消息麵上,外\/交\/部宣布5月18日至19日將舉行中國—中亞峰會。


    4)數據要素板塊臨近中午展開一波淩厲拉升,金橋信息、久遠銀海、中遠海科2連板,朗瑪信息、數字政通20cm漲停,德生科技、同方股份漲停。5)ai應用方向活躍態勢依舊,傳媒板塊分化的同時教育板塊進一步走強,長江傳媒5連板,中國出版3連板並實現15天8板,學大教育、國新文化2連板,中視傳媒3天2板,盛通股份、力盛體育4天2板,引力傳媒、天娛數科、科大訊飛、中國高科、行動教育漲停。二季度上市公司業績增速有望相較一季度明顯回升,同時當前a股市場整體估值水平仍處於曆史中低位,市場機會大於風險,“\/中\/特\/估\/”行情將向縱深演繹。


    指數走出了牛市的即視感,但是開心的人並不多,因為拉升的票跟多數人沒什麽關係,所以昨天算是不折不扣的指數行情。但是指數大漲總比大跌要好,不妨參考14-15年的行情,14年的下半年,指數一路高歌,市場的賺錢效應卻非常不好。滬指昨天盤中已經突破了4月18號新高,但是,從4月18日以來上漲的股票隻有1600+,連三分之一都不到,而在下跌的接近3500隻,有1200+隻跌幅超過10%。當時的行情節奏很難把控,很多人隻要換進去的票就不漲,隻要賣出了的票就開始大漲,最近的行情也差不多。


    所以這段時間虧錢效應遠遠大於賺錢效應,即便指數創了新高,但過程一波三折,這就是資金拉權重股的後果。不過現在指數已經被權重架起來,而且成交量始終維持在萬億之上,所以隻要後邊不縮量,指數基本不用擔心。


    昨日上證指數在權重的帶領下繼續反彈,並且盤中創出新高,成功到了3400點整數關口,但創業板繼續是探底震蕩結構,現在上證指數就看大金融、中字頭等權重股什麽時候開始調整,一旦調整,指數也將回落,目前指數雖然有衝高,但日線、分鍾等多個級別,都已經形成了頂部信號,所以這裏隻能等待調整,等待回踩的拐點出現。創業板正在二次探底,耐心等待確認完成的低點,注意跌破2227點短線就會有一定恐慌盤釋放。


    昨日a股擬減持規模較之前有所減少,京能熱力股東及其一致行動人擬減持不超6%公司股份,中國海防股東及其一致行動人擬減持不超4%公司股份;金科環境、淩誌軟件將迎來超三成以上解禁;住建部就二手房中介費等提出具體意見,要合理降低住房買賣和租賃經紀服務費用;*st雪發實控人張勁失聯,尚無法確定失聯具體原因;中證協要求券商對員工管理進行自查,強調薪酬和社交行為;西藏礦業將白銀紮布耶鋰業轉讓底價調整為5.47億元(在首次掛牌價格的基礎上降價20%);美股三大指數收盤漲跌不一,博彩、農產品板塊走低。


    美股三大指數收盤漲跌不一,道指跌0.17%,納指漲0.18%,標普500指數漲0.05%,熱門科技股多數上漲,amd漲超5%,穀歌、英偉達、特斯拉均漲超1%。郵輪、旅遊服務、娛樂版塊漲幅居前,嘉年華遊輪漲超5%,華納音樂漲超3%,奈飛、迪士尼漲超2%。博彩、農產品板塊走低,泰森食品跌超16%,梅西百貨、柯爾百貨跌超1%。熱門中概股漲跌不一,納斯達克中國金龍指數跌0.13%。理想汽車漲超3%,網易漲超2%,蔚來、小鵬汽車漲超1%,唯品會、阿裏巴巴、京東小幅上漲。滿幫跌超4%,富途控股跌超2%,拚多多、愛奇藝、嗶哩嗶哩、微博跌超1%,百度小幅下跌。


    熱點題材:1、新疆持續深化高水平對外開放、經貿和基建前景可期


    據新\/聞\/聯\/播,新疆立足區位優勢,持續深化高水平對外開放,推動外貿產業高質量發展邁上新台階。今年前四個月,從霍爾\/果斯公路口岸出口商品車突破2萬輛,同比增長62.3%。新\/疆今年出台支持外貿穩定發展8條措施,引導企業開拓“\/一\/帶\/一\/路\/”沿線國家和地區市場。一季度,新疆對“\/一\/帶\/一\/路\/”沿線\/國\/家和地區進出口總值達618.8億元,同比增長77.4%。


    中\/國\/—中\/亞\/峰\/會將於5月中下旬召開,新疆與\/中\/亞\/五\/國\/山水相連,“自帶流量”關注度高,本地與跨境經貿基建均大有可為。疊加“\/中\/特\/估\/”與低基數,新疆本地國企、“\/一\/帶\/一\/路\/”央企有望實現估值業績雙升。隨著“一帶”推進,我國與\/中\/亞\/\/五\/國\/經貿活動日益密切。以中吉烏鐵路為代表的泛亞鐵路網建設,或將使新疆的產品及產能供應輻射至整個中亞,本土企業將享受發展紅利期。


    立昂技術()已在\/沙\/特\/利\/雅\/得建立海外基地,將積極響應“\/一\/帶\/一\/路\/”發展倡議,逐步參與到中亞、中東國家信息化的建設中;


    德新科技()國際道路客運班線涵蓋哈薩克斯坦;


    天山股份(000877)經重組已成為全球業務規模最大、產業鏈齊全的水泥公司。


    2、職業教育供給側改革推進、教育信息化頭部硬件廠商有望率先受益


    據媒體報道,近日,財政\/部、教\/育部\/發布《關於下達2023年現代職業教育質量提升計劃資金預算的通知》,根據資金預算表,2023年現代職業教育質量提升計劃總資金預算達312.6億元,其中272億元提前下達,40億元此次下達。資金重點支持各地落實職業學校生均撥款製度,逐步提高生均撥款水平(目標高職生均撥款水平不低於1.2萬元),推進職業學校提質培優、產教融合、校企合作,提高職業學校教育教學水平等。


    \/政\/策\/層麵能夠看到對高職教的重視程度不斷提升,資金支持力度加大。今年來,國\/家\/層麵繼續強調加強高校教育信息化的建設。2月27日,印發《數字中國建設整體布局規劃》,指出要大力實施國家教育數字化戰略行動,推動高等學校、研究機構、企業等共同參與數字中國建設。隨著資金撥款的陸續到位,高職教院校的軟硬件設施升級、師資力量增強將有效提升教學水平和辦學質量,高等教育產業有望迎來新一輪供給側改革升級。提升計劃資金預算的下達、職業教育鼓勵政策的相繼推出進一步明確了職業教育的重要地位,隨著職業教育供給側結構性改革的深化,高職院校的軟硬件設施升級需求釋放,視源股份(002841)、鴻合科技(002955)等教育信息化頭部硬件廠商有望率先受益。


    至於題材,肯定也會輪動,主力也不可能一直擼權重,所以場子暖起來後邊大家都有的吃,考慮到昨天大票高潮,而且指數又剛突破新高,今天指數大概率要震蕩回踩消化,至於大方向,現在還是兩條腿走路。現在再來看看題材和個股:


    1、人工智能: 昨天ai應用端繼續強勢表現,而之前一直強勢的遊戲+傳媒表現相對較弱,這也說明ai炒到這個階段,資金有高低切跡象。以漢王科技為代表的ai前期人氣股,這幾天開始集體反抽,反抽的人氣股,多集中在數據要素分支,整個板塊指數最近已經四連陽。


    理論上來說,數據要素分支的前期人氣股,最近還沒有怎麽動過的,都還有補漲的可能性,所以,最近對於ai的觀點稍微做下調整:繼續以ai作為主線,關注的分支除了應用端之外,再增加一個數據要素。


    同花順:ai+金融數據,底部強勢震蕩,振幅大,適合低吸高拋,今天有分時下挫可以考慮低吸,高開超過2%放棄。


    2.\/中\/特\/估\/: 最近挺瘋狂,我們不去討論他的邏輯,但趨勢的確走的很好,這塊的思路更多的是長期思路,最好是疊加題材選股,比如\/中\/特\/估\/+業績+\/一\/帶\/一\/路\/+基建+軍工+通信。最近走的比較強的是大金融,很明顯是gjd 的主戰場,中行之所以強勢,因為中行的跨境業務是做的最好的,其他的故事聽聽就好。


    重點講一下造船,克拉克森新造船價格指數報168點上漲1點,q1中國造船產能利用率指數772點創新高,中國重工旗下山海關船廠獲dyna10艘lr2,tai chong cheang2艘lr2,交期為2025年2h。最簡單的就是看中船係,通信肯定隻看三大運營商,提醒一下,板塊昨天集體高潮,昨天大概率要分歧,早盤如果有高開賣就對了。


    拓爾思,ai+大數據+算力,題材萬金油,辨識度也比較高,前期的人氣龍頭之一,調整比較充分,低位支撐平台已經形成,如果資金切換到低位,這種票一定繞不開,高開不超過2個點可以上車;


    周一a股市場高開高走、震蕩上揚,滬指收盤再創年內反彈新高,全天股指基本呈現單邊震蕩上揚的運行特征。當前上證綜指與創業板指數的平均市盈率分別為13.20倍、36.23倍,處於近三年中位數以下水平,市場估值依然處於較低區域,適合中長期布局。兩市周一成交量億元,處於近三年日均成交量中位數區域。經濟進一步回暖,需要市場需求持續回暖的拉動。隨著政策落實到位,經濟持續複蘇,工業盈利增速下降幅度有望收窄。近期行業板塊呈現較強的二八效應,北向資金持續淨流入,場內融資資金明顯回升,資金活躍度明顯所有回升。海外銀行業危機得到各方及時處理,對市場的影響有所降低。未來股指總體預計將維持震蕩上揚格局,同時仍需密切關注政策麵、資金麵以及外部因素的變化情況。建議投資者保持六成倉位,短線關注金融、軍工、軟件開發以及通信服務等行業的投資機會。


    綜合來看,大盤周一強勢上漲,實現了年內高點的突破,技術形態上非常利於後市出現大級別的上漲行情,對於市場交易情緒具有重要的心理意義,有望短期內大幅提高市場交易熱情。這種表現,為本周市場行情的強勢奠定了基礎,目前是積極參與行情的窗口時機。


    機會方向上,以遊戲產業鏈為龍頭的數字經濟題材,前期充分回調後,已騰出新的上漲空間,建議繼續跟進。除了前期強調的新能源車、文化傳媒、醫藥,軍工、工程、金融等前期滯漲題材,也加入了熱點輪動序列,且其低估值優勢顯著,短期內上升空間大,建議重點跟蹤關注。


    注:(免責申明)本文僅為個人筆記,內含個股僅僅是作為分析參考,不能作為投資決策的依據,不構成任何建議,據此入市風險自擔。股市有風險,投資需謹慎!


    天賜我一雙翅膀,就應該展翅翱翔,滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘,車水馬龍,不負韶華不負君。


    祝大家腰纏萬貫!股運長虹!順風順水!感謝諸君關注.點讚.評論.轉發!!!

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