a股5月31日複盤 滬指全天基本呈現寬幅震蕩的運行特征
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
周三共43股漲停，連板股總數9隻，16股封板未遂，封板率為77%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，芯片+機器人的睿能科技9天8板，英偉達概念股鴻博股份5板、奧比中光科創板首板，腦機接口概念股新智認知4板、創新醫療4板，遊戲股名臣健康10天5板，教育+傳媒的南方傳媒4天3板，cpo概念股瑞斯康達2板、特發信息2板，蘋果mr概念股力鼎光電2板，mlops概念股綠盟科技創業板首板。周三收漲個股1815隻，收跌個股3000隻。
截至收盤，滬指跌0.61%，深成指跌0.7%，創業板指跌1.14%。北向資金全天淨賣出37.98億元，其中滬股通淨賣出12.29億元，深股通淨賣出25.69億元。滬深股通周三小幅淨賣出，寒武紀淨買入居首，貴州茅台淨賣出居首。板塊主力資金方麵，僅3個板塊主力資金淨流入。期指持倉方麵，四大期指主力合約空頭減倉數量均大於多頭。龍虎榜方麵，華建集團獲機構買入1.88億，金橋信息遭機構賣出近3億，佰維存儲獲兩家一線遊資席位買入。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股略多，貴州茅台淨賣出居首，遭北向資金淨賣出超10億；工業富聯、中國中免淨賣出居二、三位。淨買入方麵，寒武紀、紫光股份淨買入分居前兩位，這兩隻個股此前均較少上榜。
龍虎榜機構活躍度一般，買入方麵，pcb概念股滬電股份獲機構買入超2億，同時遭機構賣出1.32億；ai設計概念股華建集團獲機構買入1.88億；5連板的英偉達概念股龍頭鴻博股份獲機構買入1.72億；算力概念股歐比特獲機構買入超6000萬。賣出方麵，信創概念股英飛拓遭機構賣出超8000萬；摘帽概念股台海核電遭機構賣出超8000萬；數據要素概念股金橋信息遭機構賣出近3億。一線遊資活躍度一般，滬電股份獲財通證券杭州上塘路營業部席位買入超6000萬；佰維存儲獲兩家一線遊資席位買入。量化資金方麵，多隻ai概念股遭量化資金席位做t。
大盤全天震蕩調整，創業板指跌超1%，上證50指數跌超1.5%再創調整新低。盤麵上，ai概念股繼續逆勢活躍，國資雲、數據方向領漲，銅牛信息20cm漲停，深桑達a、中遠海科、英飛拓漲停；英偉達概念股再度大漲，鴻博股份5連板，奧比中光、景旺電子漲停；存儲芯片概念股午後異動，佰維存儲20cm漲停，睿能科技漲停。旅遊酒店股展開反彈，峨眉山a、九華旅遊、長白山漲停。下跌方麵，電力股陷入調整，世茂能源、恒盛能源、桂東電力跌停。總體上個股跌多漲少，兩市超3000隻個股下跌。滬深兩市周三成交額9388億，較上個交易日放量56億。板塊方麵，混合現實、旅遊、英偉達、國資雲等板塊漲幅居前，電力、煤炭、燃氣、豬肉等板塊跌幅居前。
個股方麵，高位連板股開始“坑人”，日播時尚跌停，杭州熱電跌超9%，除去一字漲停的創新醫療、新智認知，兩市二連板以上的個股僅剩鴻博股份，表明活躍資金的風險偏好開始下降。板塊方麵，腦機接口概念衝高回落，後排個股虧錢效應炸裂，冠昊生物日內最多可虧超14%，漢威科技、中科信息等收盤也跌超4%；ai算力硬件方麵依舊是場內最閃亮的星，新易盛漲超10%，創曆史新高，佰維存儲20cm漲停，年漲幅518%，成為年內第三牛股。市場指數依舊表現弱勢，創業板指仍處於新低過程中，當前科技股炒作氛圍難改。
指數:周三下午指數開始跳水，主要還是數據出來不及預期導致的。數據一出，低於市場預期，導致開盤市場情緒一路下行，複蘇之路一波三折，市場都在等待政策發力中，必須要刺激才行了。
其實數據出來與否都不重要ce因為市場本身就沒調整到位，特別是滬指，這裏其實再怎麽蹦躂也就是個下跌中繼的反彈行情。這裏反彈空間比較小，那麽盤中就會反複拉鋸來消耗時間窗口。不過也客觀的說一句，這裏即使再下跌的空間也不大。
腦機接口板塊強勢進一步延續，新智認知、創新醫療4連板，金自天正、博信股份2連板，國脈科技、億通科技漲停，愛朋醫療、博濟醫藥漲超10%。在2023中關村論壇的“腦機接口創新發展論壇”上，工信部總工程師趙誌國介紹，在產業界共同努力下，我國已經形成覆蓋基礎層、技術層與應用層的腦機接口全產業鏈，並在醫療、教育、工業、娛樂等領域應用落地。
點評:腦機技術處於技術爆發期前期，潛在市場空間將逐步釋放。腦機技術的發展仍處於早期階段，市場將隨技術發展穩步增長，據valuates預測，預計2020至2027年間腦機市場空間cagr將達14.3%。
數據要素、國資雲板塊全天表現強勢，深桑達a、銅牛信息、中遠海科、久遠銀海、綠盟科技、新炬網絡、綠盟科技、英飛拓等多股漲停。消息麵上，5月30日，北\/京印發促進通用人工智能創新發展若幹措施，其中提出組織有關機構整合、清洗中文預訓練數據，形成安全合規的開放基礎訓練數據集；持續擴展多模態數據來源，建設高質量的文字、圖片、音頻、視頻等大模型預訓練語料庫，支持在依法設立的數據交易機構開展數據流通、交易。加快建設數據基礎製度先行先試示範區，探索打造數據訓練基地，推動數據要素高水平開放，提升本市人工智能數據標注庫規模和質量。
點評:從市場角度來看，數字經濟方向在此前經曆了較長時間的整理後，整體位階已來至低位，資金沉澱也較為充分，受到消息麵利好的催化下的反彈阻力相對較小。此外，數據與ai之間存在著較為緊密的聯係，周三數據的拉升或可視為ai產業鏈內部的輪動補漲。
cpo、存儲芯片等盤中輪動走強繼續提振算力概念，鴻博股份5連板，睿能科技9天8板，特發信息2連板，佰維存儲、滬電股份、景旺電子漲停，歐比特、新易盛漲超10%。消息麵上，5月31日，《深圳市加快推動人工智能高質量發展高水平應用行動方案（2023-2024年）》發布，強調要強化智能算力集群供給，打造粵港澳大灣區智能算力樞紐。《行動方案》要求，在建設城市級智能算力平台方麵，整合深圳市算力資源，建設城市級算力統籌調度平台，實現“算力一網化、統籌一體化、調度一站式”，深圳市可統籌的公共智能算力及相關網絡帶寬保持國內領先水平。鵬城雲腦3項目2023年年底前啟動建設。
基本麵來看，2023年以來，三星、sk海力士兩家存儲大廠hbm訂單快速增加，價格也水漲船高。集邦谘詢報告顯示，2023-2025年hbm市場cagr有望成長至40-45%以上。多家機構亦指出，\/chat\/gpt\/.催生ai存力新需求，hbm芯片或將量價齊升。
而站在市場的角度而言，在英偉達映射效應下，硬件算力方向始終是本輪ai反彈的核心，資金也緊緊圍繞著，cpo、pcb板、存儲芯片等細分之間反複炒作，因此應對上，把握熱點間的輪動節奏仍是關鍵。
點評:算力依然是當前最為確定的方向，算力是大模型訓練和推理的必要條件，北\/京將組織算力資源、新建算力基礎設施、建設算力調度平台等方麵發力，提高算力資源供給能力，同時還將推動國產ai芯片突破，加強訓練用gpu和邊緣端低功耗推理芯片研發。這將有助於國產芯片、ai服務器、以及智算服務提供商的發展。ai應用方麵出現幾大方麵積極變化，一是較多企業正基於國外開源模型進行訓練與應用開發，二是國內大模型廠商技術迭代不斷加快，私有化部署、模型訓練服務等不斷加強，三是國內大模型評測標準正在製定過程中，大模型牌照有望於下半年正式落地。有望在三季度看到部分公司ai應用在國內的落地。
旅遊酒店板塊盤中展開積極反彈，峨眉山、九華旅遊、長白山、中科雲網漲停，黃山旅遊、三特索道、曲江文旅漲幅靠前。東莞證券指出，站在當前時點來看，下半年暑期旺季和十一黃金周刺激下國內出遊需求加速釋放，旅遊出行板塊業績有望得到釋放，關注左側布局機會。今年旅遊出行複蘇確定，下半年旺季到來，業績釋放有望成為催化劑，關注業績彈性較大的旅遊景區、餐飲宴會、酒店等板塊。
點評:春節以來出行鏈板塊整體而言迎來快速複蘇，2023q1作為業績驗證的第一個窗口期，部分公司業績取得亮眼表現甚至反超2019年同期，為接下來q2以及暑期旺季q3業績恢複奠定較好基礎。暑期出遊迎來預定熱潮，大眾旅遊人群成為旅遊消費複蘇的主動力。後續可重點關注以下方向：1）受益於消費升級和消費回流、政策支持與渠道優勢顯著的免稅龍頭；2）受益於跨省遊、出入境遊恢複的旅行社；3）受益於市場占有率提高實現全國布局的酒店龍頭；4）受益於\/疫\/情\/常態化下客流恢複與消費複蘇、優質卡位的演藝公司。
蘋果mr概念股再度強勢啟動，力鼎光電2連板，雙象股份、冠石股份漲停，虹軟科技、翰博高新、榮旗科技漲超10%。消息麵上，蘋果mr有望於6月6-10日舉行的蘋果wwdc2023大會上發布。內容方麵，蘋果mr將運行蘋果大部分旗艦ipad應用程序，同時兼容數十萬個第三方ipad應用程序，主打辦公、健身和遊戲等應用場景。
點評:xr行業有望從導入期逐漸過渡至成長期，光學、顯示模組在xr整機中價值量占比較高，技術成熟度直接影響用戶體驗。光學模組方麵，折疊光路pancake重量、厚底更低;顯示模組方麵，micro-oled兼具高ppi、體積小、功耗低等優勢，未來有望成為主流方案。根據wellsennxr，2022年全球vr出貨量約為986萬台，同減4%；ar出貨量約為42萬台，同增50%。預計2025年vr、ar出貨量為3500、300萬台，三年cagr分別為53%、93%。根據idc，2022年meta、pico占據93%的vr市場份額，nreal、microsoft、rokid占據60%的ar市場份額。
綜合來看，強周期、大消費、新能源賽道的輪番走弱成為股指本月下跌主要動力，隨著人民幣匯率突破7.1關口後進入強阻力區，匯率進一步貶值空間有限。此外，截至2023年5月26日，創業板指當前滾動市盈率為32.01倍，僅位於發布來3.87%的分位水平，已經跌出了足夠的安全邊際，加上創業板指在月線四連陰並首次跌破60月均線的重要支撐後，6月份存在較強的技術性反抽需求。近期滬指已經走出築底行情且低點呈現連續抬高態勢，權重板塊見底背景下或存資金回流預期。同時ai在反複高潮後內部或進一步分歧，一方麵資金聚焦核心與低位補漲並存，另一方麵或對短期漲幅較大的中位股產生較大的衝擊。。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！
2023.05.31.
六月你好，願這個六月日子滾燙，又熱又明亮5月再見，6月你好，時光匆匆不複返，一定要開心每一天
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截至收盤，滬指跌0.61%，深成指跌0.7%，創業板指跌1.14%。北向資金全天淨賣出37.98億元，其中滬股通淨賣出12.29億元，深股通淨賣出25.69億元。滬深股通周三小幅淨賣出，寒武紀淨買入居首，貴州茅台淨賣出居首。板塊主力資金方麵，僅3個板塊主力資金淨流入。期指持倉方麵，四大期指主力合約空頭減倉數量均大於多頭。龍虎榜方麵，華建集團獲機構買入1.88億，金橋信息遭機構賣出近3億，佰維存儲獲兩家一線遊資席位買入。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股略多，貴州茅台淨賣出居首，遭北向資金淨賣出超10億；工業富聯、中國中免淨賣出居二、三位。淨買入方麵，寒武紀、紫光股份淨買入分居前兩位，這兩隻個股此前均較少上榜。
龍虎榜機構活躍度一般，買入方麵，pcb概念股滬電股份獲機構買入超2億，同時遭機構賣出1.32億；ai設計概念股華建集團獲機構買入1.88億；5連板的英偉達概念股龍頭鴻博股份獲機構買入1.72億；算力概念股歐比特獲機構買入超6000萬。賣出方麵，信創概念股英飛拓遭機構賣出超8000萬；摘帽概念股台海核電遭機構賣出超8000萬；數據要素概念股金橋信息遭機構賣出近3億。一線遊資活躍度一般，滬電股份獲財通證券杭州上塘路營業部席位買入超6000萬；佰維存儲獲兩家一線遊資席位買入。量化資金方麵，多隻ai概念股遭量化資金席位做t。
大盤全天震蕩調整，創業板指跌超1%，上證50指數跌超1.5%再創調整新低。盤麵上，ai概念股繼續逆勢活躍，國資雲、數據方向領漲，銅牛信息20cm漲停，深桑達a、中遠海科、英飛拓漲停；英偉達概念股再度大漲，鴻博股份5連板，奧比中光、景旺電子漲停；存儲芯片概念股午後異動，佰維存儲20cm漲停，睿能科技漲停。旅遊酒店股展開反彈，峨眉山a、九華旅遊、長白山漲停。下跌方麵，電力股陷入調整，世茂能源、恒盛能源、桂東電力跌停。總體上個股跌多漲少，兩市超3000隻個股下跌。滬深兩市周三成交額9388億，較上個交易日放量56億。板塊方麵，混合現實、旅遊、英偉達、國資雲等板塊漲幅居前，電力、煤炭、燃氣、豬肉等板塊跌幅居前。
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其實數據出來與否都不重要ce因為市場本身就沒調整到位，特別是滬指，這裏其實再怎麽蹦躂也就是個下跌中繼的反彈行情。這裏反彈空間比較小，那麽盤中就會反複拉鋸來消耗時間窗口。不過也客觀的說一句，這裏即使再下跌的空間也不大。
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點評:從市場角度來看，數字經濟方向在此前經曆了較長時間的整理後，整體位階已來至低位，資金沉澱也較為充分，受到消息麵利好的催化下的反彈阻力相對較小。此外，數據與ai之間存在著較為緊密的聯係，周三數據的拉升或可視為ai產業鏈內部的輪動補漲。
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蘋果mr概念股再度強勢啟動，力鼎光電2連板，雙象股份、冠石股份漲停，虹軟科技、翰博高新、榮旗科技漲超10%。消息麵上，蘋果mr有望於6月6-10日舉行的蘋果wwdc2023大會上發布。內容方麵，蘋果mr將運行蘋果大部分旗艦ipad應用程序，同時兼容數十萬個第三方ipad應用程序，主打辦公、健身和遊戲等應用場景。
點評:xr行業有望從導入期逐漸過渡至成長期，光學、顯示模組在xr整機中價值量占比較高，技術成熟度直接影響用戶體驗。光學模組方麵，折疊光路pancake重量、厚底更低;顯示模組方麵，micro-oled兼具高ppi、體積小、功耗低等優勢，未來有望成為主流方案。根據wellsennxr，2022年全球vr出貨量約為986萬台，同減4%；ar出貨量約為42萬台，同增50%。預計2025年vr、ar出貨量為3500、300萬台，三年cagr分別為53%、93%。根據idc，2022年meta、pico占據93%的vr市場份額，nreal、microsoft、rokid占據60%的ar市場份額。
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注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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2023.05.31.
六月你好，願這個六月日子滾燙，又熱又明亮5月再見，6月你好，時光匆匆不複返，一定要開心每一天