a股7月04日早盤 市場可能會重新選擇過渡題材去容納短線活躍資金。
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
朋友們早上好，時間是7月04日星期二。上個交易日，三大股指集體高開，汽車產業鏈、複合集流體等板塊走強提振新能源賽道，午後大金融、中字頭板塊起勢，滬指收漲超1%。滬深兩市成交額億，較上周五放量965億，兩市成交金額重回萬億元上方。1）新能源賽道大幅反彈，其中鈣鈦礦電池、海風、大儲方向領漲，金晶科技、大金重工、科華數據、亞瑪頓、兆新股份漲停，上能電氣、新風光、盛弘股份、禾邁股份、金盤科技等大漲超10%。根據儲能與電力市場統計，6月最後一周20餘個儲能項目宣布並網投運，總規模達2.36gw\/4.73gwh，另有701mw\/1923mwh儲能項目進入建設狀態。、
2）汽車產業鏈整體大漲，疊加減速器概念的襄陽軸承4連板，浙江世寶2連板，賽力斯、中通客車、金龍汽車、眾泰汽車、廣東鴻圖等紛紛漲停。中國汽車流通協會指出，綜合預計，6月乘用車終端銷量在185萬輛左右，環比小幅上升，預計全年乘用車零售量依然有望實現同比正增長。3）旅遊酒店、零售、食品飲料等大消費板塊表現不俗，長白山6天3板，同慶樓、人人樂、麥趣爾漲停，酒鬼酒、山西汾酒、好想你大漲超6%。同程預訂數據顯示，暑期親子遊迎來全麵複蘇。4）信創板塊盤中異動拉升，中國軟件、海量數據、真視通、寧夏建材漲停，永信至誠大漲超10%。東吳證券指出，行業信創是2023年信創推進的重點方向，相關央國企資金充裕，優先關注下遊客戶為行業信創的計算機標的。
周一市場延續反彈走勢，三大股指權重收漲，消費、金融、中字頭等權重板塊漲幅居前，兩市成交額重返萬億大關。不過另一方麵，ai與機器人部分的概念股出現殺跌，致使短線情緒與指數端形成背離。
從盤麵來看，周一新能源賽道方向持續反彈，新技術方向，複合集流體板塊延續強勢，鈉離子電池、光伏的鈣鈦礦電池技術等同樣表現亮眼。另一方麵，汽配、整車、風光儲板塊也迎來集體大漲。賽道股的持續回暖一方麵是由於經曆長時間的調整後，整體估值優勢凸顯，在ai主線進入退潮期的大環境下，配置型資金開始回補倉位，另一方麵，隨著中報業績披露期的來臨，越來越多資金選擇業績確定性較高的賽道方向進行預期博弈，此輪新能源賽道股的反彈可能會貫穿整個半年報披露周期。
但需注注意的是，周一新能源賽道方向呈現出小幅衝高回落的走勢，而像先行走出趨勢行情的鈞達股份、愛旭股份也遭遇了較大幅度的回調，反映出賽道股內部的分歧依舊不低，後續大概率仍會以板塊熱點的輪動中震蕩向上的態勢。
另一方麵，周一午後大消費、大金融等權重股進一步推動指數走高，對於該方向的延續性，可重點留意市場的量能水平，當後續的量能始終能夠維持在萬億之上，在整體交投保持的活躍的背景下，這些權重板塊仍具進一步向上衝高之空間，相反一旦後續量能無法根據，那麽權重方向的反彈或不會太順暢。
周一ai應用端以及機器人的殺跌也不可忽視，指數價量齊升的背景下，市場的風險偏好理應是有所提升的，但周一不僅ai方向延續調整，近期最為熱門的題材機器人內部也湧現出現較為明顯的虧錢效應，情緒端的率先回落對於或將對於反彈延續形成一定的拖累。因此周二機器人方向的回流力度便是關鍵，當機器人板塊能夠快速實現反包修複的話，機器人概念的主升行情或有望延續，而如果修複力道較弱的話，市場可能會重新選擇過渡題材去容納短線活躍資金。
周一a股擬減持規模較之前有所減少，德明利持股5%以上股東擬合計減持股不超過6.5%，邁信林股東伊犁蘇新及一致行動人擬減持不超過6%；思特奇、普瑞眼科將迎來超二成以上解禁；生豬價格進入過度下跌一級預警區間，國家將啟動年內第二批中央豬肉儲備收儲工作；中遠海控預計上半年淨利潤同比減少約74.47%；唐山7月全市11家a級鋼鐵企業按照協商減排落實管控措施，b級及以下鋼鐵企業燒結機停產50%；昂立教育對交大昂立的投資產生約2520萬元的公允價值變動損失；沙特、俄羅斯、阿爾及利亞計劃在8月份自願減少石油產量。
美股三大指數小幅收漲，納指漲0.21%，標普500指數漲0.12%，道指漲0.03%。特斯拉漲近7%，創2022年9月29日以來收盤新高，為3月21日以來單日最大漲幅，q2汽車產量和交付量均超預期。大型科技股多數下跌，蘋果、亞馬遜、臉書、微軟小幅下跌，奈飛、穀歌小幅上漲。
熱門中概股普漲，納斯達克中國金\/龍指數漲2.12%。百度、滿幫、小鵬汽車、嗶哩嗶哩漲超4%，蔚來、理想汽車、富途控股、拚多多、京東漲超3%，網易、微博、騰訊音樂漲超2%，唯品會、愛奇藝漲超1%，阿裏巴巴小幅上漲。
滬深股指均收於5日、10日均線之上，兩市合計成交億元環比增加；60分鍾圖顯示，各股指均收於5小時均線之上，60分鍾macd指標白線都回到零軸之上；從形態來看，滬指不僅收複了年線，其日線macd指標也出現金叉，由於各股指均收複了60小時均線，且兩市成交重回萬億，後市仍將反複。近期強勢股補跌，市場再度縮量，底部信號明顯。另外，6月份pmi回升結束了連續3個月的回落走勢，工業企業利潤增速同比降幅也繼續收窄，庫存也在快速去化，商品價格下行態勢有所緩解，ppi同比已處於底部，預計7月份迎來明顯回升，且本月一攬子政策落地值得期待。如果在這個位置上，整個市場將出現一波“指數級別”行情的話，則整個市場中四大指數，無論在位置方麵，還是在整體趨勢方麵都應該比較接近。因此作為投資者而言，在未來一段時間內，可以繼續關注其他指數的走勢情況。
市場信息：潘總任央媽黨\/委\/書\/記；多家主要銀行近日下調美元存款利率；6月份百城新建住宅價格環比微降，二手房掛牌創新高；工\/信\/部等五部門印發製造業可靠性提升實施意見；工\/信\/部著力培育壯大安全應急產業（涉山河智能、海倫哲、中船應急、中天火箭等）；兩部門發布關於部分成品油消費稅政策執行口徑的公告；雄安綜合保稅區正式獲得國務院批複同意設立；生成式人工智能管理辦法有望近期出台（涉美亞柏科、人民網等）；全國範圍全麵實施汽車國6排放標準6b階段；水利部首次批複珠江流域水庫群聯合調度運用計劃；數字人民幣應用場景頻獲突破（涉中科江南、旗天科技等\/非\/薦\/股\/））；抽水蓄能布局優化，已建在建1.7億千瓦；我國首次實現萬噸級綠氫煉化項目全產業鏈貫通；我國規模最大超高壓跨江輸變電工程投運；國內單體最大年產12萬噸碳酸鋰一期項目在新疆投產；我國首艘數字孿生科研試驗船首航（涉中海達、海蘭信等）；時速達453公裏，新一代動車組新技術部件性能驗證完成（涉四方股份、日月明等\/非\/薦\/股\/））；中國廣電與阿裏巴巴戰略合作；商用尺寸鈣鈦礦組件效率達17.18%（涉京山輕機、捷佳偉創等）；華為aito問界m5標準版正式亮相，售價25.98萬元起；華為腦機接口新專利公布（涉湯姆貓、漢威科技等\/非\/薦\/股\/））；前5月彩票銷售額同比增逾五成（涉中體產業、東港股份、金陵體育等\/非\/薦\/股\/））；罕見暴跌80%，矽料價格已低至一線企業成本；呼和浩特打造“東數西算”綠色算力樣板，中國綠色算力大會開幕；第四屆中國石油石化企業雲計算、大數據與信息安全研討會8月召開。
消息麵上1.在2023世界人工智能大會（waic）上，華為將協同20多家大模型研發單位共同啟動基於昇騰ai的大模型創新儀式，加速各方大模型的研發和應用創新。同時，華為還將聯合夥伴發布昇騰ai大模型訓推一體化解決方案，解決大模型開發及應用成本高、周期長、技術難度大等行業痛點，推進大模型在各行業落地應用。
點評】：2018年至今，模型升級帶來參數量指數級增加，ai訓練+推理段模型需求催生ai服務器海量需求，ai服務器銷量增加將拓寬上遊核心零部件的增量市場，尤其是ai芯片（gpu、asic和fpga）、存儲器、固態硬盤等。四川長虹，拓維信息等。
2.氣象台預計，7月上旬華北東部和黃淮北部等地仍多高溫天氣。國家氣候中心預測，今年盛夏（7-8月），我國華北、華中中部和南部、西南地區東北部等地還將出現階段性高溫過程。中電聯方麵介紹，若出現長時間大範圍極端氣候，則全國最高用電負荷可能比2022年增加1億千瓦左右。
【點評】：在消費旺季電力供應偏緊背景下，虛擬電廠迎來投資建設熱潮，相關政策密集落地。券商人士指出，在新型電力係統加速建設的背景下，虛擬電廠作為協調分布式資源參與電力交易和需求響應的重要調節手段，受益於產業政策和電網需求不斷加碼，有望迎來行業快速發展。協鑫能科，深南電a等。
3.工\/信\/部等五部門印發《製造業可靠性提升實施意見》。其中指出，汽車行業重點聚焦線控轉向、線控製動、自動換擋、電子油門、懸架係統等線控底盤係統等。
【點評】：線控底盤的核心特點在於可實現“人機解耦”，同時具備高精度、高安全性、高響應速度等優勢。券商分析指出，線控底盤相較傳統底盤單車價值量顯著提升，其中典型線控製動\/線控轉向係統asp中樞或將分別增長1000\/2000元，隨滲透率快速提升，預計2030年國內線控底盤市場規模達1420億元，2022-2030年cagr達22.1%。萬安科技，德爾股份等。
4.近日，國泰基金中證半導體材料設備主題etf獲批，有望於近期發行。此外，6月28日，易方達基金、富國基金、華夏基金、廣發基金均上報了中證半導體材料設備主題etf，目前證監會已接收相關材料。研究機構認為，光刻機、關鍵核心層的刻蝕、金屬層的薄膜沉積、離子注入、檢測設備等難度較大的設備目前國內替代率低，從工藝製程覆蓋角度看，國內主流設備廠商在多個環節可覆蓋28nm及以上的應用可實現對下遊的批量供應。
【點評】：中證半導體材料設備主題指數從滬深市場中，選取40隻業務涉及半導體材料和半導體設備等領域的上市公司證券作為指數樣本，反映滬深市場半導體材料和設備上市公司證券的整體表現。北方華創，華潤微等。
5.7月5日至7日，2023國際氫能與燃料電池汽車大會將於上海召開。大會將以“示範引領，氫啟未來”為主題，聚焦燃料電池汽車示範應用及商業化落地，氫能及燃料電池多領域應用創新實踐，清潔氫氣製取及商業化發展路徑等。
【點評】：就往年來看，下半年是產品交付的高峰，預計全年燃料電池車仍將實現高增長。短期綠氫項目熱度不減，仍看好電解槽機會。雪人股份，厚普股份等。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，開源，華西，，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.07.04.
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
朋友們早上好，時間是7月04日星期二。上個交易日，三大股指集體高開，汽車產業鏈、複合集流體等板塊走強提振新能源賽道，午後大金融、中字頭板塊起勢，滬指收漲超1%。滬深兩市成交額億，較上周五放量965億，兩市成交金額重回萬億元上方。1）新能源賽道大幅反彈，其中鈣鈦礦電池、海風、大儲方向領漲，金晶科技、大金重工、科華數據、亞瑪頓、兆新股份漲停，上能電氣、新風光、盛弘股份、禾邁股份、金盤科技等大漲超10%。根據儲能與電力市場統計，6月最後一周20餘個儲能項目宣布並網投運，總規模達2.36gw\/4.73gwh，另有701mw\/1923mwh儲能項目進入建設狀態。、
2）汽車產業鏈整體大漲，疊加減速器概念的襄陽軸承4連板，浙江世寶2連板，賽力斯、中通客車、金龍汽車、眾泰汽車、廣東鴻圖等紛紛漲停。中國汽車流通協會指出，綜合預計，6月乘用車終端銷量在185萬輛左右，環比小幅上升，預計全年乘用車零售量依然有望實現同比正增長。3）旅遊酒店、零售、食品飲料等大消費板塊表現不俗，長白山6天3板，同慶樓、人人樂、麥趣爾漲停，酒鬼酒、山西汾酒、好想你大漲超6%。同程預訂數據顯示，暑期親子遊迎來全麵複蘇。4）信創板塊盤中異動拉升，中國軟件、海量數據、真視通、寧夏建材漲停，永信至誠大漲超10%。東吳證券指出，行業信創是2023年信創推進的重點方向，相關央國企資金充裕，優先關注下遊客戶為行業信創的計算機標的。
周一市場延續反彈走勢，三大股指權重收漲，消費、金融、中字頭等權重板塊漲幅居前，兩市成交額重返萬億大關。不過另一方麵，ai與機器人部分的概念股出現殺跌，致使短線情緒與指數端形成背離。
從盤麵來看，周一新能源賽道方向持續反彈，新技術方向，複合集流體板塊延續強勢，鈉離子電池、光伏的鈣鈦礦電池技術等同樣表現亮眼。另一方麵，汽配、整車、風光儲板塊也迎來集體大漲。賽道股的持續回暖一方麵是由於經曆長時間的調整後，整體估值優勢凸顯，在ai主線進入退潮期的大環境下，配置型資金開始回補倉位，另一方麵，隨著中報業績披露期的來臨，越來越多資金選擇業績確定性較高的賽道方向進行預期博弈，此輪新能源賽道股的反彈可能會貫穿整個半年報披露周期。
但需注注意的是，周一新能源賽道方向呈現出小幅衝高回落的走勢，而像先行走出趨勢行情的鈞達股份、愛旭股份也遭遇了較大幅度的回調，反映出賽道股內部的分歧依舊不低，後續大概率仍會以板塊熱點的輪動中震蕩向上的態勢。
另一方麵，周一午後大消費、大金融等權重股進一步推動指數走高，對於該方向的延續性，可重點留意市場的量能水平，當後續的量能始終能夠維持在萬億之上，在整體交投保持的活躍的背景下，這些權重板塊仍具進一步向上衝高之空間，相反一旦後續量能無法根據，那麽權重方向的反彈或不會太順暢。
周一ai應用端以及機器人的殺跌也不可忽視，指數價量齊升的背景下，市場的風險偏好理應是有所提升的，但周一不僅ai方向延續調整，近期最為熱門的題材機器人內部也湧現出現較為明顯的虧錢效應，情緒端的率先回落對於或將對於反彈延續形成一定的拖累。因此周二機器人方向的回流力度便是關鍵，當機器人板塊能夠快速實現反包修複的話，機器人概念的主升行情或有望延續，而如果修複力道較弱的話，市場可能會重新選擇過渡題材去容納短線活躍資金。
周一a股擬減持規模較之前有所減少，德明利持股5%以上股東擬合計減持股不超過6.5%，邁信林股東伊犁蘇新及一致行動人擬減持不超過6%；思特奇、普瑞眼科將迎來超二成以上解禁；生豬價格進入過度下跌一級預警區間，國家將啟動年內第二批中央豬肉儲備收儲工作；中遠海控預計上半年淨利潤同比減少約74.47%；唐山7月全市11家a級鋼鐵企業按照協商減排落實管控措施，b級及以下鋼鐵企業燒結機停產50%；昂立教育對交大昂立的投資產生約2520萬元的公允價值變動損失；沙特、俄羅斯、阿爾及利亞計劃在8月份自願減少石油產量。
美股三大指數小幅收漲，納指漲0.21%，標普500指數漲0.12%，道指漲0.03%。特斯拉漲近7%，創2022年9月29日以來收盤新高，為3月21日以來單日最大漲幅，q2汽車產量和交付量均超預期。大型科技股多數下跌，蘋果、亞馬遜、臉書、微軟小幅下跌，奈飛、穀歌小幅上漲。
熱門中概股普漲，納斯達克中國金\/龍指數漲2.12%。百度、滿幫、小鵬汽車、嗶哩嗶哩漲超4%，蔚來、理想汽車、富途控股、拚多多、京東漲超3%，網易、微博、騰訊音樂漲超2%，唯品會、愛奇藝漲超1%，阿裏巴巴小幅上漲。
滬深股指均收於5日、10日均線之上，兩市合計成交億元環比增加；60分鍾圖顯示，各股指均收於5小時均線之上，60分鍾macd指標白線都回到零軸之上；從形態來看，滬指不僅收複了年線，其日線macd指標也出現金叉，由於各股指均收複了60小時均線，且兩市成交重回萬億，後市仍將反複。近期強勢股補跌，市場再度縮量，底部信號明顯。另外，6月份pmi回升結束了連續3個月的回落走勢，工業企業利潤增速同比降幅也繼續收窄，庫存也在快速去化，商品價格下行態勢有所緩解，ppi同比已處於底部，預計7月份迎來明顯回升，且本月一攬子政策落地值得期待。如果在這個位置上，整個市場將出現一波“指數級別”行情的話，則整個市場中四大指數，無論在位置方麵，還是在整體趨勢方麵都應該比較接近。因此作為投資者而言，在未來一段時間內，可以繼續關注其他指數的走勢情況。
市場信息：潘總任央媽黨\/委\/書\/記；多家主要銀行近日下調美元存款利率；6月份百城新建住宅價格環比微降，二手房掛牌創新高；工\/信\/部等五部門印發製造業可靠性提升實施意見；工\/信\/部著力培育壯大安全應急產業（涉山河智能、海倫哲、中船應急、中天火箭等）；兩部門發布關於部分成品油消費稅政策執行口徑的公告；雄安綜合保稅區正式獲得國務院批複同意設立；生成式人工智能管理辦法有望近期出台（涉美亞柏科、人民網等）；全國範圍全麵實施汽車國6排放標準6b階段；水利部首次批複珠江流域水庫群聯合調度運用計劃；數字人民幣應用場景頻獲突破（涉中科江南、旗天科技等\/非\/薦\/股\/））；抽水蓄能布局優化，已建在建1.7億千瓦；我國首次實現萬噸級綠氫煉化項目全產業鏈貫通；我國規模最大超高壓跨江輸變電工程投運；國內單體最大年產12萬噸碳酸鋰一期項目在新疆投產；我國首艘數字孿生科研試驗船首航（涉中海達、海蘭信等）；時速達453公裏，新一代動車組新技術部件性能驗證完成（涉四方股份、日月明等\/非\/薦\/股\/））；中國廣電與阿裏巴巴戰略合作；商用尺寸鈣鈦礦組件效率達17.18%（涉京山輕機、捷佳偉創等）；華為aito問界m5標準版正式亮相，售價25.98萬元起；華為腦機接口新專利公布（涉湯姆貓、漢威科技等\/非\/薦\/股\/））；前5月彩票銷售額同比增逾五成（涉中體產業、東港股份、金陵體育等\/非\/薦\/股\/））；罕見暴跌80%，矽料價格已低至一線企業成本；呼和浩特打造“東數西算”綠色算力樣板，中國綠色算力大會開幕；第四屆中國石油石化企業雲計算、大數據與信息安全研討會8月召開。
消息麵上1.在2023世界人工智能大會（waic）上，華為將協同20多家大模型研發單位共同啟動基於昇騰ai的大模型創新儀式，加速各方大模型的研發和應用創新。同時，華為還將聯合夥伴發布昇騰ai大模型訓推一體化解決方案，解決大模型開發及應用成本高、周期長、技術難度大等行業痛點，推進大模型在各行業落地應用。
點評】：2018年至今，模型升級帶來參數量指數級增加，ai訓練+推理段模型需求催生ai服務器海量需求，ai服務器銷量增加將拓寬上遊核心零部件的增量市場，尤其是ai芯片（gpu、asic和fpga）、存儲器、固態硬盤等。四川長虹，拓維信息等。
2.氣象台預計，7月上旬華北東部和黃淮北部等地仍多高溫天氣。國家氣候中心預測，今年盛夏（7-8月），我國華北、華中中部和南部、西南地區東北部等地還將出現階段性高溫過程。中電聯方麵介紹，若出現長時間大範圍極端氣候，則全國最高用電負荷可能比2022年增加1億千瓦左右。
【點評】：在消費旺季電力供應偏緊背景下，虛擬電廠迎來投資建設熱潮，相關政策密集落地。券商人士指出，在新型電力係統加速建設的背景下，虛擬電廠作為協調分布式資源參與電力交易和需求響應的重要調節手段，受益於產業政策和電網需求不斷加碼，有望迎來行業快速發展。協鑫能科，深南電a等。
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【點評】：線控底盤的核心特點在於可實現“人機解耦”，同時具備高精度、高安全性、高響應速度等優勢。券商分析指出，線控底盤相較傳統底盤單車價值量顯著提升，其中典型線控製動\/線控轉向係統asp中樞或將分別增長1000\/2000元，隨滲透率快速提升，預計2030年國內線控底盤市場規模達1420億元，2022-2030年cagr達22.1%。萬安科技，德爾股份等。
4.近日，國泰基金中證半導體材料設備主題etf獲批，有望於近期發行。此外，6月28日，易方達基金、富國基金、華夏基金、廣發基金均上報了中證半導體材料設備主題etf，目前證監會已接收相關材料。研究機構認為，光刻機、關鍵核心層的刻蝕、金屬層的薄膜沉積、離子注入、檢測設備等難度較大的設備目前國內替代率低，從工藝製程覆蓋角度看，國內主流設備廠商在多個環節可覆蓋28nm及以上的應用可實現對下遊的批量供應。
【點評】：中證半導體材料設備主題指數從滬深市場中，選取40隻業務涉及半導體材料和半導體設備等領域的上市公司證券作為指數樣本，反映滬深市場半導體材料和設備上市公司證券的整體表現。北方華創，華潤微等。
5.7月5日至7日，2023國際氫能與燃料電池汽車大會將於上海召開。大會將以“示範引領，氫啟未來”為主題，聚焦燃料電池汽車示範應用及商業化落地，氫能及燃料電池多領域應用創新實踐，清潔氫氣製取及商業化發展路徑等。
【點評】：就往年來看，下半年是產品交付的高峰，預計全年燃料電池車仍將實現高增長。短期綠氫項目熱度不減，仍看好電解槽機會。雪人股份，厚普股份等。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，開源，華西，，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.07.04.