a股8月08日 後續市場有望在券商與科技之間相互輪動
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
朋友們早上好，時間是8月08日星期二。上個交易日，三大股指全線低開，醫藥、房地產板塊延續上周頹勢，壓製股指表現。ai、超導等概念局部活躍，卻難以提振股指，創業板指收跌超1%。滬深兩市成交額8901億，較上周五縮量1591億。1）證券板塊以及金融科技逆大盤繼續走強，首創證券10天5板3連板，股價創出上市以來新高。恒銀科技、安碩信息兩隻金融科技股走出2連板，國盛金控、哈投股份雙雙漲停。有非銀分析師測算，上市券商今年上半年歸母淨利潤預計增長超過20%。
超導概念盤中多次異動，炒作蔓延至磁懸浮等應用端，國纜檢測、百利電氣雙雙走出5天4板，其中國纜檢測5天內股價實現翻倍，豫光金鉛、創新新材、新築股份、中科磁業漲停。在韓國研究團隊宣稱發現了全球首個室溫超導材料——“改性鉛磷灰石晶體結構（lk-99）”後，全球掀起了製備材料、複現實驗的狂潮。3）數據要素板塊延續上周活躍態勢，中原傳媒6天3板2連板，世紀恒通、安妮股份漲停，卓創資訊、挖金客大漲超10%。消息麵上，8月5日，人民數據官微消息稱，與多家數據交易所簽署合作協議，正在積極打造雲、數、鏈三大數據平台。4）算力概念近期持續走出修複行情，光通信股華西股份2連板，太辰光、兆龍互連漲超10%，另外利通電子漲停。民生證券指出，當前大算力應用場景的快速發展 將加速推動光模塊從800g進一步向1.6t演進，而具備性能優勢的cpo方案有望作為重要技術路徑迎來加速發展。
上交易日開門黑，指數低開回踩，個股普跌，對於多數人來講又是虧錢的一天，上周的行情主要是權重帶動的，上交易日權重分歧，指數自然就會跟跌。對於指數我的觀點很明確，不看空，下方低吸區間3216-3240，到了這個位置可以放心低吸。
昨日三大指數全線收跌並且量能也出現較為明顯的萎縮，其中醫藥與地產雙雙遭遇較為明顯的跌幅對於盤麵整體也形成了拖累。而證券板塊則低開反彈獲得了較好的承接，其中互聯網金融分支相對更為強勢。此外以tmt科技方向也再度於盤中活躍，數據要素、傳媒娛樂等板塊震蕩走強。整體而言，雖然市場重回縮量整理，但在板塊間的輪動中依舊存在著結構性的機會。
首先關注的依舊是大金融方向，正如上文所言，上交易日大金融方向低開高走，展現出不弱的承接動能。其中首創證券晉升3連板，而情緒龍頭太平洋同樣在高位小幅收紅。可以看到券商板塊內部的資金活躍依舊較高，板塊整體走的也是較為良性。對於券商板塊後續有幾大重點值得留意。首先是上交易日券商板塊的整體量能較之上周五明顯萎縮，當然在放量巨震的後一個交易日，縮量穩固籌碼無可厚非，但券商板塊想要延續強勢上漲結構的話，便仍需再度放量上攻。
其次可以看到，上周五券商板塊的兩大中軍，中信證券與東方財富，均呈現出放量長上影線的走勢。昨日雖然小幅收紅但更多的是跟隨板塊整體的被動性上漲漲。後續市場的反饋仍為關鍵，當其能夠進一步向上封閉上影線，那麽本輪的券商行情後續走勢更為值得期待，相反延續弱勢整理的話，對於板塊整體的做多信心可能會造成較大的拖累。
此外，從近期的盤中可以觀察到，大金融板塊中阻力最小的則是市值偏小的金融300品種。這也解釋為什麽互聯網金融細分相對純粹的券商更為強勢。故在當前的市場環境下，操作應對的重心依舊圍繞在300彈性小票中展開。
科技股方向預計仍將持續活躍。雖然上交易日受到的中興通訊午後跳水的影響下ai概念股有所回落，但在順周期中地產與消費雙雙出現明顯轉弱疑慮的背景下，科技股依舊存在著修複的預期。消息麵上，英偉達ceo 黃仁勳將在 siggraph 現場發表，介紹英偉達最新進展和ai驅動的內容創建解決方案。在ai潮流下，算力緊缺是ai這兩年發展過程中的一個主旋律，也是最重要的長邏輯。此外數據要素、傳媒等板也有望在近期的盤麵中反複活躍。
上交易日市場出現縮量調整的陰線結構，上證指數的調整目的是為了確認3248點一線支撐的有效性，這裏確認完成之後將會繼續震蕩上行，上方已經留好缺口，另外3300點的左側平台已經經過幾次試盤得以消化，接下來隻要大盤放量突破，將會繼續震蕩上行。創業板也有一定的調整，但總體還是在蓄勢待發狀態，這裏有部分資金切入前期調整充分的科技股，等待進一步的展開。
60分鍾圖顯示，各股指均失守5小時均線，60分鍾macd指標呈現死叉狀態；從形態來看，各股指以向下跳空缺口回補了上周五的向上跳空缺口，顯示出市場仍被此前的底部箱體所牽絆，成交一旦跟不上，市場必會再陷盤局，後市需密切關注成交變化。上證指數的調整幅度和形態都和預期一樣，比較好的是昨天的主要跌幅是在開盤後的15分鍾內完成的，後麵的走勢基本上不痛不癢，成交量方麵也出現了明顯的萎縮，縮量調整屬於量價常態，說明調整動能並不是很充足，短線來看，這裏的調整有洗盤的嫌疑，能守住重要點位即可。
市場信息：發\/改\/委會同有關部門研究出台促進創業投資健康發展的政策措施；操作係統政府采購需求標準征求意見（涉中國軟件、中國長城、軟通動力、誠邁科技等）；農業\/農\/村部發布畜牧業汛期防災減災技術指導意見；上海市印發清潔空氣行動計劃；iec首個電力無人機國際標準立項；國產薄煤層采煤機打破煤炭開采紀錄；我國自主建造lng加注船於江蘇啟東出海試航；讓手機任意彎折，彈性鐵電材料研發成功（涉景旺電子、漢威科技等）；光伏逆變器和儲能係統需求爆發（涉上能電氣、固德威、陽光電源等）；8月上旬電視各尺寸麵板價格繼續保持上漲趨勢（涉tcl科技、京東方a等）；華為第八屆全聯接大會將於9月20日在上海舉行。
熱點題材：1、操作係統政府采購明確需求標準信創帶來行業機遇：財\/政\/部會同工\/業\/和信息化部研究起草了操作係統、便攜式計算機政府采購需求標準，現向社會公開征求意見。例如在桌麵操作係統方麵，提出了數據安全保障、代碼無風險等多項指標，要求除用戶授權采集的信息外不采集其他數據，相關信息采集無安全風險，相關數據存儲在中國境內;操作係統廠商可提供源代碼，源代碼可供第三方機構審查，代碼知識產權無風險，無惡意安全漏洞或後門，代碼可追溯、可重構。
《“\/十\/四\/五\/”數字經濟發展規劃》等多項重要政策強調操作係統國產化重要性。東吳證券認為，操作係統是信息係統的“靈魂”，是信創推進的重要突破方向。預計到2025年，中國操作係統市場規模高達586億元。信創僅僅是國產操作係統的起點之後民用、工控等新領域，應用商店等新商業模式將是星辰大海。
光伏逆變器和儲能係統需求爆發陽光電源業績大增：美國大儲今年有望重回100%以上增長;國內儲能去年同比增長150%以上，今年4月底開始需求明顯好轉預計全年有望實現近2倍增長。此外，商業儲能市場爆發，預計同比增長超過300%;歐洲戶儲上半年需求淡季疊加去庫存出貨疲軟，預計四季度初將有所恢複。該機構預期全球儲能未來的年均複合增長率為60%至0%，看好儲能逆變器等環節。
3.機構指出，在ai超算中心建設中，光連接朝著高速率、大密度方向發展。從光模塊下遊需求來看，22年為800g元年，市場出貨量約為萬隻級別，23年為起步年份，24年隨著大模型廠商加速ai建設，加單意願強烈、節奏頻繁，預計800g需求將迎來爆發式增長。
點評：以chatgpt為首的ai軍備競賽開啟，大幅拉動800g等高速光模塊需求量，英偉達超級計算機dgxgh200推出，單gpu與800g光模塊配比量數倍增加。光模塊中價值量最高的是光芯片和電芯片，這兩部分加起來便可占到光模塊總成本的五成以上。光大證券認為，隨著未來800g光模塊的需求釋放，光芯片可能會出現供求關係緊張的局麵，屆時國產供應商有望切入到供應鏈體係中。華工科技，源傑科技等。
4.8月8日23:00，英偉達創始人黃仁勳將在siggraph 現場發表nvidia主題演講。屆時黃仁勳將介紹nvidia的最新技術突破包括獲獎研究、通用場景描述(openusd)的進展以及ai驅動的內容創建解決方案。據報道，本次演講主要涉及ai、3d、數字世界等前沿話題。
點評：通過2d到3d內容ai自動轉換技術，徹底改變了3d作品的創建方式，解決了3d海量內容需求的一大痛點。機構分析表示，預計2024年將出現支持裸眼3d的手機產品。未來1~3年，5g智能終端將成為裸眼3d新興應用的最大入口，並將帶動屏幕、終端、內容、算力、音視頻產業的規模化增長。奧比中光，歐菲光等。
5.上海印發《上海市清潔空氣行動計劃（2023-2025年）》提出，到2025年，燃料電池汽車應用總量力爭突破1萬輛，個人新增購置車輛中純電動車輛占比超過50%。2025年底前，全麵淘汰國三排放標準的營運柴油貨車。研究國四排放標準柴油貨車提前報廢有關政策。
點評：為實現2025年1萬輛氫燃料電池保有量目標，上海燃料電池汽車銷量有望實現快速增長。今年以來燃料電池汽車逐漸進入放量階段，伴隨各地政策細則出台與補貼落地，產銷持續呈現高增長態勢，行業放量確定性強，核心零部件環節率先受益。京城股份，雄韜股份等。
6.據\/yahoo\/ fina\/nce報道，在業績電話會上，公司還透露在第二季度與微軟簽署了一項額外的開發協議，為有源光纜（\/active\/ optica\/l cable\/s，aoc）提供設計和組裝服務。公司預計將在今年年底送樣，並在明年初提高產量。公司表示，微軟是公司的長期關鍵客戶，公司的400g和800g產品的收入增長空間較大，預計在未來的幾年內，這些產品將帶來超過3億美元的收入。
點評：相同的浮點運算能力下，帶寬與通信能力將是決定模型訓練效率的主要因素。光通信能力和芯片在算力體係內的重要程度是等同的。因此，光模塊作為承載光通信能力的最核心部件之一，也有望進一步提升在全球算力供應鏈中的地位。展望未來，光模塊升級周期縮短，同時最新一代產品放量曲線變陡，龍頭的競爭優勢將會愈發明顯。新易盛，天孚通信等。
熱點分析：昨天市場的二次回踩在預期內，今天不排除有一個震蕩的過程，但隻要上證指數不跌破8月3日低點，則理論上屬於震蕩箱體，後市多頭就仍有回旋餘地。一是與經濟修複相關度較高的汽車、食品飲料、消費醫療；二是地產後周期的家電、建材、輕工等行業；三是受益於庫存周期回補的化工等行業；四是全球半導體周期接近見底+自主可控邏輯下，看好半導體產業鏈機會。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，東吳，安信，中信，浙商，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.08.08
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
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超導概念盤中多次異動，炒作蔓延至磁懸浮等應用端，國纜檢測、百利電氣雙雙走出5天4板，其中國纜檢測5天內股價實現翻倍，豫光金鉛、創新新材、新築股份、中科磁業漲停。在韓國研究團隊宣稱發現了全球首個室溫超導材料——“改性鉛磷灰石晶體結構（lk-99）”後，全球掀起了製備材料、複現實驗的狂潮。3）數據要素板塊延續上周活躍態勢，中原傳媒6天3板2連板，世紀恒通、安妮股份漲停，卓創資訊、挖金客大漲超10%。消息麵上，8月5日，人民數據官微消息稱，與多家數據交易所簽署合作協議，正在積極打造雲、數、鏈三大數據平台。4）算力概念近期持續走出修複行情，光通信股華西股份2連板，太辰光、兆龍互連漲超10%，另外利通電子漲停。民生證券指出，當前大算力應用場景的快速發展 將加速推動光模塊從800g進一步向1.6t演進，而具備性能優勢的cpo方案有望作為重要技術路徑迎來加速發展。
上交易日開門黑，指數低開回踩，個股普跌，對於多數人來講又是虧錢的一天，上周的行情主要是權重帶動的，上交易日權重分歧，指數自然就會跟跌。對於指數我的觀點很明確，不看空，下方低吸區間3216-3240，到了這個位置可以放心低吸。
昨日三大指數全線收跌並且量能也出現較為明顯的萎縮，其中醫藥與地產雙雙遭遇較為明顯的跌幅對於盤麵整體也形成了拖累。而證券板塊則低開反彈獲得了較好的承接，其中互聯網金融分支相對更為強勢。此外以tmt科技方向也再度於盤中活躍，數據要素、傳媒娛樂等板塊震蕩走強。整體而言，雖然市場重回縮量整理，但在板塊間的輪動中依舊存在著結構性的機會。
首先關注的依舊是大金融方向，正如上文所言，上交易日大金融方向低開高走，展現出不弱的承接動能。其中首創證券晉升3連板，而情緒龍頭太平洋同樣在高位小幅收紅。可以看到券商板塊內部的資金活躍依舊較高，板塊整體走的也是較為良性。對於券商板塊後續有幾大重點值得留意。首先是上交易日券商板塊的整體量能較之上周五明顯萎縮，當然在放量巨震的後一個交易日，縮量穩固籌碼無可厚非，但券商板塊想要延續強勢上漲結構的話，便仍需再度放量上攻。
其次可以看到，上周五券商板塊的兩大中軍，中信證券與東方財富，均呈現出放量長上影線的走勢。昨日雖然小幅收紅但更多的是跟隨板塊整體的被動性上漲漲。後續市場的反饋仍為關鍵，當其能夠進一步向上封閉上影線，那麽本輪的券商行情後續走勢更為值得期待，相反延續弱勢整理的話，對於板塊整體的做多信心可能會造成較大的拖累。
此外，從近期的盤中可以觀察到，大金融板塊中阻力最小的則是市值偏小的金融300品種。這也解釋為什麽互聯網金融細分相對純粹的券商更為強勢。故在當前的市場環境下，操作應對的重心依舊圍繞在300彈性小票中展開。
科技股方向預計仍將持續活躍。雖然上交易日受到的中興通訊午後跳水的影響下ai概念股有所回落，但在順周期中地產與消費雙雙出現明顯轉弱疑慮的背景下，科技股依舊存在著修複的預期。消息麵上，英偉達ceo 黃仁勳將在 siggraph 現場發表，介紹英偉達最新進展和ai驅動的內容創建解決方案。在ai潮流下，算力緊缺是ai這兩年發展過程中的一個主旋律，也是最重要的長邏輯。此外數據要素、傳媒等板也有望在近期的盤麵中反複活躍。
上交易日市場出現縮量調整的陰線結構，上證指數的調整目的是為了確認3248點一線支撐的有效性，這裏確認完成之後將會繼續震蕩上行，上方已經留好缺口，另外3300點的左側平台已經經過幾次試盤得以消化，接下來隻要大盤放量突破，將會繼續震蕩上行。創業板也有一定的調整，但總體還是在蓄勢待發狀態，這裏有部分資金切入前期調整充分的科技股，等待進一步的展開。
60分鍾圖顯示，各股指均失守5小時均線，60分鍾macd指標呈現死叉狀態；從形態來看，各股指以向下跳空缺口回補了上周五的向上跳空缺口，顯示出市場仍被此前的底部箱體所牽絆，成交一旦跟不上，市場必會再陷盤局，後市需密切關注成交變化。上證指數的調整幅度和形態都和預期一樣，比較好的是昨天的主要跌幅是在開盤後的15分鍾內完成的，後麵的走勢基本上不痛不癢，成交量方麵也出現了明顯的萎縮，縮量調整屬於量價常態，說明調整動能並不是很充足，短線來看，這裏的調整有洗盤的嫌疑，能守住重要點位即可。
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光伏逆變器和儲能係統需求爆發陽光電源業績大增：美國大儲今年有望重回100%以上增長;國內儲能去年同比增長150%以上，今年4月底開始需求明顯好轉預計全年有望實現近2倍增長。此外，商業儲能市場爆發，預計同比增長超過300%;歐洲戶儲上半年需求淡季疊加去庫存出貨疲軟，預計四季度初將有所恢複。該機構預期全球儲能未來的年均複合增長率為60%至0%，看好儲能逆變器等環節。
3.機構指出，在ai超算中心建設中，光連接朝著高速率、大密度方向發展。從光模塊下遊需求來看，22年為800g元年，市場出貨量約為萬隻級別，23年為起步年份，24年隨著大模型廠商加速ai建設，加單意願強烈、節奏頻繁，預計800g需求將迎來爆發式增長。
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4.8月8日23:00，英偉達創始人黃仁勳將在siggraph 現場發表nvidia主題演講。屆時黃仁勳將介紹nvidia的最新技術突破包括獲獎研究、通用場景描述(openusd)的進展以及ai驅動的內容創建解決方案。據報道，本次演講主要涉及ai、3d、數字世界等前沿話題。
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6.據\/yahoo\/ fina\/nce報道，在業績電話會上，公司還透露在第二季度與微軟簽署了一項額外的開發協議，為有源光纜（\/active\/ optica\/l cable\/s，aoc）提供設計和組裝服務。公司預計將在今年年底送樣，並在明年初提高產量。公司表示，微軟是公司的長期關鍵客戶，公司的400g和800g產品的收入增長空間較大，預計在未來的幾年內，這些產品將帶來超過3億美元的收入。
點評：相同的浮點運算能力下，帶寬與通信能力將是決定模型訓練效率的主要因素。光通信能力和芯片在算力體係內的重要程度是等同的。因此，光模塊作為承載光通信能力的最核心部件之一，也有望進一步提升在全球算力供應鏈中的地位。展望未來，光模塊升級周期縮短，同時最新一代產品放量曲線變陡，龍頭的競爭優勢將會愈發明顯。新易盛，天孚通信等。
熱點分析：昨天市場的二次回踩在預期內，今天不排除有一個震蕩的過程，但隻要上證指數不跌破8月3日低點，則理論上屬於震蕩箱體，後市多頭就仍有回旋餘地。一是與經濟修複相關度較高的汽車、食品飲料、消費醫療；二是地產後周期的家電、建材、輕工等行業；三是受益於庫存周期回補的化工等行業；四是全球半導體周期接近見底+自主可控邏輯下，看好半導體產業鏈機會。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，東吳，安信，中信，浙商，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.08.08