a股8月11日 短期震蕩後，市場將會在猶豫中上漲
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
市場信息：我國首顆“人工智能衛星”今成功發射；首批智能網聯汽車在重慶高新區試跑（涉雅創電子、星網宇達等）；全球首個商用核電小堆“玲龍之心”吊裝成功；國內充電樁數量持續增加（涉香山股份、特銳德等）；我國自主研發質子位移損傷效應模擬試驗裝置建成出束；科研人員利用飛秒激光複合材料造出“舞動微機器人”；兩大鋰礦勘查權競拍，上市公司搶礦；阿裏巴巴業績好於預期，張勇稱ai帶來的增量機會剛開始釋放（涉華塑科技、仕佳光子、雲賽智聯、亞康股份等）；小米投資汽車零部件研發商盈智熱管理公司；東湖算力大會將於8月11日9:00開幕。
熱點題材：1、阿裏巴巴業績好於預期 ai雲服務增量機會開始釋放：阿裏巴巴發布2024財年第一財季財報，阿裏雲本季度營收251.23億元，同比增長4%;經調整ebita利潤3.87億元，同比增長106%，主要受到存儲、網絡和ai計算相關產品驅動。截至北京時間晚8時，阿裏巴巴在美股盤前交易中上漲約3%。
阿裏巴巴集團董事會主席兼ceo張勇表示，新一代人工智能發展帶來的模型訓練和推理場景，對ai雲服務的需求非常旺盛但是由於短期內gpu在中國市場供應的緊缺，使得這樣的需求隻得到了部分滿足，ai相關服務所帶來的增量機會剛剛開始得到釋放。
點評：近期在美股市場上，多家雲產業鏈廠商發布財報和業績展望。其中，aaoi表示其觀察到微軟由ai網絡建設快速驅動，增加了很多光模塊需求;arista則表示，觀察到最大雲客戶正在考慮傳統雲和ai網絡的優先級，並且已經在加倍投入到ai技術中。看好ai帶來的光電板塊需求預期上修和技術創新機會
2、國內充電樁數量持續增加機構看好產業長景氣周期：據中國充電聯盟8月10日消息，7月公共充電樁數量比6月增加6.2萬台，同比增長404%。截至今年7月，全國充電基礎設施累計數量為692.8萬台，同比增加74.1%。隨著新能源汽車的快速推廣，新能源汽車的補能需求越來越多，主要有充電和換電兩種模式。截至2022年底，中國公共充電樁車樁比為7.3，距離1:1的車樁比目標有巨大差距。安信證券根據汽車銷量增速及新能源車滲透率假設測算新能源汽車保有量，並假設車樁比逐年降低趨近1:1，得到中國市場公共充電樁銷量2023年至2030年複合增速將達到34.2%。
3.據彭博社10日報道稱，證監會計劃於本周五，召集部分房企和金融機構舉行線上房地產市場會議。對此，相關知情人士告訴記者，上述消息屬實，已有房企收到參會通知。
點評：\/中\/央\/層麵對房地產行業持續釋放友好及刺激政策，提振市場預期。而預計後續地方層麵的政策細則也將陸續出台。政策將更因地製宜，更貼近當地市場，著力從供給端及需求端同時優化提振房地產市場。三季度或將是重要的政策窗口期，核心一二線城市的房地產政策有望持續寬鬆。持續看好投資強度高、布局區域優、機製市場化的強信用房企。中國武夷，渝開發等。
4.全球首個陸上模塊化小型核反應堆“玲龍一號”核心模塊在海南昌江吊裝成功。“玲龍一號”是全球首個建設的陸上商用模塊化小型壓水堆，標誌著我國在模塊化小型堆建造技術上走在了世界前列。
點評：據國際原子能機構（iaea）統計，全球範圍內正在開發的小型堆技術有超過80種，美、俄、英、日、韓等核電大國均將小型堆技術列入國\/家戰略。華安證券指出，核電產業發展在國\/家政策的推動和引導之下，技術進入第三、四代領域，在接下來政策的指引下，核電行業將迎來大規模發展。江蘇神通，國際重裝等。
5.iphone15係列的芯片配置已經確定。最新ios 17代碼中顯示，iphone15和iphone15 plus將采用a16芯片，這款芯片也被iphone14 pro所使用。而iphone 15 pro和iphone 15 pro max將升級為全球首款3nm芯片a17。
點評：iphone 15將首次運用3納米芯片技術，a17的仿真芯片。同時，陪伴iphone 16年的lighting接口將變成usb-c接口。手機電池容量也將增加約15%。這將帶動充電、高端手機殼等產業的變化，預計將帶來本年消費電子最大浪潮。華軟科技，賽騰股份等。
6.滬深交易所推出多項舉措激發市場活力。目前滬市主板股票、基金及深市股票、基金的申報數量為100股(份) 或其整數倍擬調整為100股 (份) 起、以1股 (份) 為單位遞增。該機製調整有利於降低投資者交易高價股的成本，便利投資者分散化投資，提高投資者資金使用效率，降低基金管理人的投資管理難度、降低產品跟蹤偏離度，對股票、基金等市場的活躍度和流動性起到積極促進作用。
點評：滬深交易所還在研究etf引入盤後固定價格交易機製，將成為盤中連續交易的有效補充，不僅可以滿足投資者在競價撮合時段之外以確定性價格成交的交易需求，也有利於減少被動跟蹤收盤價的大額交易對盤中交易價格的衝擊。中信證券，天風證券等。
7.近來\/央\/行\/公開市場逆回購延續“地量”操作，8月以來已淨回籠資金3400億元，引發降準預期進一步升溫。業內人士表示降準在當前不僅有空間，也有必要性。綜合考慮資金需求、政策信號等因素，業內多預期降準最快將在三季度落地。
點評：預計在“保持銀行體係流動性的合理充裕”的目標下，9月份降準概率較高中泰證券則認為，從曆史經驗來看，是否降準與資金缺口、mlf到期等因素之間的關係並不清晰。市場對於降準預期或許需要保持一定耐心，最終落地時點有可能出現在四季度。萬科a，無錫銀行等。
熱點分析：當前殺跌動力明顯不足，後續仍然要關注成交量的變化，市場不活躍，量才是關鍵變量。這幾天可能是最考驗人的階段，追漲不行，低吸不行，潛伏可能也不行，會讓人逐漸產生懷疑和動搖，但這恰恰也是交易需要修煉的一部分。隻要提前定好交易規則，倉位又不太重，完全可以看它潮起潮落，守著釣台，耐心等風來。輕指數、重個股，逢低關注券商、tmt龍頭股、新能源汽車、建築建材、環保、交運及低位、低價、低估值的“三低”股，回避近期漲幅過高股及垃圾股。 另外，就證券板塊內部的上漲結構來說，並不強，因為隻是那幾隻小券商股在漲；其餘的多數券商股，其實上漲的幅度很小。還有包括近期熱度非常高的互聯網金融個股，也都是在博弈政策，有不少個股的短期震蕩值得短線操作。
上交易日公告的a股擬減持的公司數量較之前有所減少，紅塔證券股東昆明產投擬減持公司不超1%股份，新通聯控股股東曹文潔擬減持公司不超3%股份；先惠技術、華豐股份將迎來超五成以上解禁；生意社預計短期碳酸鋰價格或持續承壓走跌；五連板恒銀科技公告，公司不涉及人工智能、數字貨幣、互聯網金融等相關業務；7月土地出讓金下降50%，城投拿地愈發受限，土地市場“冷熱分化”或持續；甘肅能化因熱價與成本倒掛，正積極向當地政府申請調整供熱價格；美股三大指數衝高回落小幅收漲，大型科技股漲跌不一。
美股三大指數小幅收漲，道指漲0.15%，納指漲0.12%，標普500指數漲0.03%。大型科技股漲跌不一，特斯拉漲超1%，亞馬遜、奈飛、穀歌、微軟、臉書小幅上漲；蘋果、英偉達小幅下跌。
熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金\/龍指數漲0.68%。阿裏巴巴漲超4%，理想汽車、京東漲超2%，微博、拚多多漲超1%，百度、唯品會、愛奇藝小幅上漲。蔚來跌超1%，嗶哩嗶哩、騰訊音樂、小鵬汽車、網易、富途控股小幅下跌。
a股仍然處於q3階段行情的做多時間。第一，與1月末指數空間“錨”對比，當前全a\/上證\/滬深300仍有一定交易空間；第二，短期影響a股的β變量偏正麵，積極因素在於，7月m國非農連續第二個月低於預期、7月國內ppi同比或迎來u底拐點，潛在壓力點在於，本周迎來大額個股ipo，但考慮近期政策主動對衝，對市場“抽水”影響或低於過往。配置角度，中期維持戰略看多電子，尤其是在m國硬著陸風險緩和下、與全球庫存周期見底相關度更高的電子細分領域（消電\/麵板\/元件）；長期新增戰略看多醫藥（投融資周期反轉+籌碼壓力緩和+調整時空充分）。
上交易日滬深股指繼續失守5日均線，兩市合計成交6942億元環比萎縮；60分鍾圖顯示，各股指均收複5小時均線，60分鍾macd指標綠柱快速縮減；從形態來看，盡管兩市成交延續萎縮，但各股指還是完成了企穩形態，滬深股指終結了此前的連陰，盤中各股指也分別對60小時均線及60日均線進行了回抽確認，如果增量，後市有望延續反彈。期指市場，各期指合約累計成交、持倉均增加，各合約負溢價水平整體有所增加。綜合來看，“活躍資本市場”有多條路徑，此利好預期仍會一直存在，短期震蕩後，市場將會在猶豫中上漲。但隻有券商板塊使勁是不行的，仍然需要 “三架馬車”來拉才行。從輪動的角度來說，消費和地產是有機會的。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，東吳，安信，中信，浙商，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.08.11
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
市場信息：我國首顆“人工智能衛星”今成功發射；首批智能網聯汽車在重慶高新區試跑（涉雅創電子、星網宇達等）；全球首個商用核電小堆“玲龍之心”吊裝成功；國內充電樁數量持續增加（涉香山股份、特銳德等）；我國自主研發質子位移損傷效應模擬試驗裝置建成出束；科研人員利用飛秒激光複合材料造出“舞動微機器人”；兩大鋰礦勘查權競拍，上市公司搶礦；阿裏巴巴業績好於預期，張勇稱ai帶來的增量機會剛開始釋放（涉華塑科技、仕佳光子、雲賽智聯、亞康股份等）；小米投資汽車零部件研發商盈智熱管理公司；東湖算力大會將於8月11日9:00開幕。
熱點題材：1、阿裏巴巴業績好於預期 ai雲服務增量機會開始釋放：阿裏巴巴發布2024財年第一財季財報，阿裏雲本季度營收251.23億元，同比增長4%;經調整ebita利潤3.87億元，同比增長106%，主要受到存儲、網絡和ai計算相關產品驅動。截至北京時間晚8時，阿裏巴巴在美股盤前交易中上漲約3%。
阿裏巴巴集團董事會主席兼ceo張勇表示，新一代人工智能發展帶來的模型訓練和推理場景，對ai雲服務的需求非常旺盛但是由於短期內gpu在中國市場供應的緊缺，使得這樣的需求隻得到了部分滿足，ai相關服務所帶來的增量機會剛剛開始得到釋放。
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2、國內充電樁數量持續增加機構看好產業長景氣周期：據中國充電聯盟8月10日消息，7月公共充電樁數量比6月增加6.2萬台，同比增長404%。截至今年7月，全國充電基礎設施累計數量為692.8萬台，同比增加74.1%。隨著新能源汽車的快速推廣，新能源汽車的補能需求越來越多，主要有充電和換電兩種模式。截至2022年底，中國公共充電樁車樁比為7.3，距離1:1的車樁比目標有巨大差距。安信證券根據汽車銷量增速及新能源車滲透率假設測算新能源汽車保有量，並假設車樁比逐年降低趨近1:1，得到中國市場公共充電樁銷量2023年至2030年複合增速將達到34.2%。
3.據彭博社10日報道稱，證監會計劃於本周五，召集部分房企和金融機構舉行線上房地產市場會議。對此，相關知情人士告訴記者，上述消息屬實，已有房企收到參會通知。
點評：\/中\/央\/層麵對房地產行業持續釋放友好及刺激政策，提振市場預期。而預計後續地方層麵的政策細則也將陸續出台。政策將更因地製宜，更貼近當地市場，著力從供給端及需求端同時優化提振房地產市場。三季度或將是重要的政策窗口期，核心一二線城市的房地產政策有望持續寬鬆。持續看好投資強度高、布局區域優、機製市場化的強信用房企。中國武夷，渝開發等。
4.全球首個陸上模塊化小型核反應堆“玲龍一號”核心模塊在海南昌江吊裝成功。“玲龍一號”是全球首個建設的陸上商用模塊化小型壓水堆，標誌著我國在模塊化小型堆建造技術上走在了世界前列。
點評：據國際原子能機構（iaea）統計，全球範圍內正在開發的小型堆技術有超過80種，美、俄、英、日、韓等核電大國均將小型堆技術列入國\/家戰略。華安證券指出，核電產業發展在國\/家政策的推動和引導之下，技術進入第三、四代領域，在接下來政策的指引下，核電行業將迎來大規模發展。江蘇神通，國際重裝等。
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點評：iphone 15將首次運用3納米芯片技術，a17的仿真芯片。同時，陪伴iphone 16年的lighting接口將變成usb-c接口。手機電池容量也將增加約15%。這將帶動充電、高端手機殼等產業的變化，預計將帶來本年消費電子最大浪潮。華軟科技，賽騰股份等。
6.滬深交易所推出多項舉措激發市場活力。目前滬市主板股票、基金及深市股票、基金的申報數量為100股(份) 或其整數倍擬調整為100股 (份) 起、以1股 (份) 為單位遞增。該機製調整有利於降低投資者交易高價股的成本，便利投資者分散化投資，提高投資者資金使用效率，降低基金管理人的投資管理難度、降低產品跟蹤偏離度，對股票、基金等市場的活躍度和流動性起到積極促進作用。
點評：滬深交易所還在研究etf引入盤後固定價格交易機製，將成為盤中連續交易的有效補充，不僅可以滿足投資者在競價撮合時段之外以確定性價格成交的交易需求，也有利於減少被動跟蹤收盤價的大額交易對盤中交易價格的衝擊。中信證券，天風證券等。
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點評：預計在“保持銀行體係流動性的合理充裕”的目標下，9月份降準概率較高中泰證券則認為，從曆史經驗來看，是否降準與資金缺口、mlf到期等因素之間的關係並不清晰。市場對於降準預期或許需要保持一定耐心，最終落地時點有可能出現在四季度。萬科a，無錫銀行等。
熱點分析：當前殺跌動力明顯不足，後續仍然要關注成交量的變化，市場不活躍，量才是關鍵變量。這幾天可能是最考驗人的階段，追漲不行，低吸不行，潛伏可能也不行，會讓人逐漸產生懷疑和動搖，但這恰恰也是交易需要修煉的一部分。隻要提前定好交易規則，倉位又不太重，完全可以看它潮起潮落，守著釣台，耐心等風來。輕指數、重個股，逢低關注券商、tmt龍頭股、新能源汽車、建築建材、環保、交運及低位、低價、低估值的“三低”股，回避近期漲幅過高股及垃圾股。 另外，就證券板塊內部的上漲結構來說，並不強，因為隻是那幾隻小券商股在漲；其餘的多數券商股，其實上漲的幅度很小。還有包括近期熱度非常高的互聯網金融個股，也都是在博弈政策，有不少個股的短期震蕩值得短線操作。
上交易日公告的a股擬減持的公司數量較之前有所減少，紅塔證券股東昆明產投擬減持公司不超1%股份，新通聯控股股東曹文潔擬減持公司不超3%股份；先惠技術、華豐股份將迎來超五成以上解禁；生意社預計短期碳酸鋰價格或持續承壓走跌；五連板恒銀科技公告，公司不涉及人工智能、數字貨幣、互聯網金融等相關業務；7月土地出讓金下降50%，城投拿地愈發受限，土地市場“冷熱分化”或持續；甘肅能化因熱價與成本倒掛，正積極向當地政府申請調整供熱價格；美股三大指數衝高回落小幅收漲，大型科技股漲跌不一。
美股三大指數小幅收漲，道指漲0.15%，納指漲0.12%，標普500指數漲0.03%。大型科技股漲跌不一，特斯拉漲超1%，亞馬遜、奈飛、穀歌、微軟、臉書小幅上漲；蘋果、英偉達小幅下跌。
熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金\/龍指數漲0.68%。阿裏巴巴漲超4%，理想汽車、京東漲超2%，微博、拚多多漲超1%，百度、唯品會、愛奇藝小幅上漲。蔚來跌超1%，嗶哩嗶哩、騰訊音樂、小鵬汽車、網易、富途控股小幅下跌。
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上交易日滬深股指繼續失守5日均線，兩市合計成交6942億元環比萎縮；60分鍾圖顯示，各股指均收複5小時均線，60分鍾macd指標綠柱快速縮減；從形態來看，盡管兩市成交延續萎縮，但各股指還是完成了企穩形態，滬深股指終結了此前的連陰，盤中各股指也分別對60小時均線及60日均線進行了回抽確認，如果增量，後市有望延續反彈。期指市場，各期指合約累計成交、持倉均增加，各合約負溢價水平整體有所增加。綜合來看，“活躍資本市場”有多條路徑，此利好預期仍會一直存在，短期震蕩後，市場將會在猶豫中上漲。但隻有券商板塊使勁是不行的，仍然需要 “三架馬車”來拉才行。從輪動的角度來說，消費和地產是有機會的。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，東吳，安信，中信，浙商，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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