a股8月21日順周期板塊如地產鏈、消費等行業極具性價比優勢
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
上周a股各主要股指再次出現大幅調整，已處於階段性底部區域，8月以來風險溢價率也大幅攀升，大部分行業估值也出現回調，已有半數的申萬一級行業板塊市盈率估值低於近五年50%曆史分位數水平，已凸顯出其投資性價比。
在經曆了調整之後，順周期板塊如地產鏈、消費等行業極具性價比優勢，而符合科技自立自強以及受益於ai產業高速發展的科技板塊、景氣度保持在較高水平並且受益於政策持續支持的高端製造板塊，以及業績增速穩步提高的醫藥等板塊也處於較好的布局期。
從估值的視角來看各行業的“價格”，估值分位數方麵，pe（ttm）曆史分位水平處於近五年10%以下的有煤炭、有色金屬、電力設備、銀行、國防軍工，周期行業主要參考市淨率，建築材料、家用電器的pb估值也處於近年曆史底部區域。綜合上述對各行業盈利與估值的梳理，兼具高景氣+性價比兩方麵的板塊包括社會服務、美容護理、汽車、國防軍工、公用事業、電子，主要集中在中下遊領域。
綜合分析：周kdj出現了死叉，後市還有一個往下發散的過程。j值還沒有進入超賣區域，下跌還有空間。周macd快慢線開口繼續增大，綠柱樁也同步放大。同時，外資也繼續保持了流出狀態，一方麵是匯率沒有企穩跡象，對外資流入資本市場的吸引力大大下降；另一方麵a股市場中短期缺乏賺錢效應也讓外資流入速度下降甚至出現了流出現象，今年北向資金整體都是虧損的，某大型外資投資基金也宣告了三年虧損30%的投資業績，加上近期某些外資投資大行發布了看空a股市場的研究報告，也會影響到一批外資投資機構的投資策略。由於現在a股市場的漲跌已經很多方麵受到外資流入流出的影響，除了北向資金的流動數據、qfii的買賣趨勢，還有一些指數產品也對市場，尤其是權重股和活躍股構成了一定的影響，比如msci中國、富時羅素等，現在這些指數也有相關的etf產品，給喜歡的投資者提供了方便的交易方式。
碧興物聯（\/非\/薦\/股\/）： 次新環保方向，主營業務為環境水質監測、智慧環境監測、汙廢水監測公共安全大數據。環境空氣監測、智慧環境監測。、煙氣監測儀器及係統的研發。
001213中鐵特貨(\/非\/薦\/股\/) : 炒作\/一\/帶\/一\/路\/.方向，新型城鎮+\/一\/帶\/一\/路\/.前龍頭+城中村+雄安新區+央\/企+鄉村振興+裝配建築+入選國資委國企改革“雙百企業”名單，該公司是國鐵集團旗下的專業物流服務供應商，已形成商品汽車物流、冷鏈物流和大件貨物物流三大主營業務板塊。公司背靠央\/企，新疆作為\\\"\/一\/帶\/一\/路\/.\\\"核心地區之一，一直是公司發展戰略的重點方向，消息麵上：金\/磚國\/家領\/導人第十五次會晤將召開。市值51.18億，全天成交4.59億，換手率9.08%。龍虎榜前五買家共買入1.24億，占比27.01%（一般10%左右），其中深圳前海買入2809萬，天風上海買入2592萬，銀河紹興買入2400萬。在\/一\/帶\/一\/路\/.十周年的背景下，公司有望迎來主升浪，今天有回踩5日線附近還可以低吸。
海通發展(\/非\/薦\/股\/) : 炒作\/一\/帶\/一\/路\/.+次新股+航運方向，該公司主要從事國內沿海以及國際遠洋的幹散貨運輸業務，公司運營的航線遍布30餘個國\/家和地區的200餘個港口。消息麵上：金\/磚國\/家領\/導\/人第十五次會晤將召開。航運指數期貨18日上市；巴拿馬運河遭遇史上最嚴重枯水。近端次新中盤子價格都比較合適，後麵會有一波行情，珍惜底部機會，回踩5日線低吸。流通市值12.60億，全天成交2.17億，換手率17.36%。（小票，小資金就能玩轉）龍虎榜前五買家共買入4724萬，占比21.77%，其中上海東明路買入2076萬，華鑫上海買入868萬。
開開實業(\/非\/薦\/股\/) : 炒作醫療耗材供應鏈spd方向，全資子公司上海雷允上藥業西區有限公司穩步推進區域化spd項目，完成區域內相關醫療機構spd項目所涉及的物流erp、wms信息係統、平台運行p、bi係統等開發與測試工作和部分產品的實質運行。上半年淨利潤1692.14萬元，同比下降41.49%。消息麵上：醫療反腐或推動spd服務需求。
000826啟迪環境（\/非\/薦\/股\/）： 電池回收+環保方向，炒作環保方向，該公司擁有較為完整的固廢處置業務產業鏈，覆蓋生活垃圾處理、有機固廢資源化利用、醫療廢棄物處理處置等類型項目的投資等。公司業務涉及能源環保領域相關的技術研發、設備製造、工程設計、市場開發、技術成果轉化。流通市值59.71億，全天成交7.10億，換手率11.98%。龍虎榜前五買家共買入1.32億，占比18.58%，其中北京呼家樓買入6445萬，北京東城買入1962萬，北京建外大街買入1768萬。圖形不錯，突破年線後繼續漲停。
智迪科技(\/非\/薦\/股\/) : 小市值次新+消費電子+rmb貶值+\/一\/帶\/一\/路\/.，打造先進機器人鍵盤生產線，深水區可低吸，5日-10日線之間價位分批低吸。
001324 長青科技(\/非\/薦\/股\/) : 次新+高鐵+機器人方向，主要業務為通用機械部件的研發、設計、製造,從事相關業務的谘詢、工業金屬板件、消息麵上：英國子公司尚在研發中的站台機器人能夠自動在火車站內安全移動並與客戶互動。《北京市促進機器人產業創新發展的若幹措施》印發。龍虎榜顯示，和平路撤退，賣出3098萬，陳小群也賣出1607萬。
002527新時達(\/非\/薦\/股\/) : 專用設備+機器人方向，伺服係統，行星減速器。該公司行星減速器主要應用在自動化行業，配套伺服係統作為自動化設備的執行機構使用，已經批量生產。主要從事工業自動化控製產品的研發、生產、銷售,聚焦於智能製造裝備領域。公司的主要產品包括機器人與運動控製係統類產品、電梯控製類產品以及節能與工業傳動類產品驅動力：《北京市促進機器人產業創新發展的若幹措施》印發。流通市值71.83億，全天成交17.96億，換手率25.21%。龍虎榜前五買家共買入3.06億，占比17.03%，其中佛山綠景路買入1.09億，（該席位也是廖老板的，有2個月沒上榜了，這次是誰在操作？我砸了誰？誰又砸了我？）章盟主買入4217萬，三大機構分別買入5870萬、4871萬、4684萬。（周四遊資三亞迎賓路買入2.04億，周五賣出2.24億，一天2000萬到手！秀不秀？）。
000034神州數碼(\/非\/薦\/股\/) : 算力+華為鯤鵬，2023h1歸母淨利4.3億元-4.4億元，同比增長10.32%-12.88%。其中鯤鵬服務器營收增速翻倍超預期，可以關注分時低吸機會！
盟固利（\/非\/薦\/股\/）： 炒作次新+鋰電池方向，行業內最早進入鋰電池正極材料行業的公司之一，該公司是2000年進入鋰電池正極材料市場，重要客戶包括比亞迪、億緯鋰能、力神等。龍虎榜數據顯示，桑田路買入4899萬，方新俠買入2950萬，機構買入3767萬。。次新板塊看似賺錢效應滿滿，實則避險抱團開始出現鬆動瓦解。最近抱團的幾個板塊無非醫藥，次新，st三大陣營。醫藥開始退潮，st西發開始派發籌碼！
000982 中銀絨業(\/非\/薦\/股\/) : 紡織+鋰電池方向，主要業務為負極材料石墨化加工業務和鋰電池應用端業務,羊絨和羊絨製品貿易,新能源鋰電池正極材料生產銷售、以及特種石墨業務。上交易日衝高回落，次新但屬性與盟固利不同，（盟固利身上更多是次新股屬性）。
致尚科技(\/非\/薦\/股\/) : 次新+虛擬現實+消費電子+cpo概念+人民幣貶值受益+，公司目前已新開發出多款光通信零配件，包含lc型光纖跳線10餘個係列配件、sc型光纖跳線2個係列配件、mo係列6款規格配件以及其他光通信器件等，今天是二進宮，回踩低吸為主，穩健則等回踩10日線附近低吸。
哈焊華通（\/非\/薦\/股\/）： \/一\/帶\/一\/路\/.+軍工+機器人方向，專業從事各類熔焊材料研發、生產和銷售，主要產品包括各類碳鋼焊絲、低合金鋼焊絲、藥芯焊絲、特種焊條、焊劑、焊帶等各係列上百個品種。上交易日高開高走，晉級2連板，尾盤炸板，還好守住了。
首創證券（\/非\/薦\/股\/）： 券商方向，公司作為北京市國資委控股的證券公司，目前已形成資產管理類業務、投資類業務、投資銀行類業務、零售與財富管理類業務和研究業務等均衡發展的業務結構。主要業務包括投資類業務、投資銀行類業務、投資類業務，資產管理類業務等，龍虎榜前五買家共買入1.87億，占比6.46%，其中大連金馬路買入4861萬，甬興證券青島分公司買入4402萬，廣發證券上海分公司買入2836萬。消息麵上：證\/監\/會表示，研究適當延長a股市場交易時間，更好滿足投資交易需求。
002945 華林證券（\/非\/薦\/股\/）： 券商方向，全牌照證券公司，主要業務為資產管理以及自營業務等,投資銀行、從事財富管理、投資銀行業務具有較強的市場競爭力。通過全資子公司華林創新從事另類投資業務,消息麵上：證\/監\/會表示，研究適當延長a股市場交易時間，更好滿足投資交易需求。
002703浙江世寶（\/非\/薦\/股\/）： 智能駕駛+汽車零部件方向，主要從事汽車轉向器及其他轉向係統關鍵零部件的研發、製造及銷售,該公司是全球領先的轉向係統提供商，與北汽、長安馬自達在電動轉向總成及關鍵部件有量產配套項目。流通市值96.67億。
太平洋（\/非\/薦\/股\/）： 大金融方向， 受益於資本活躍；公司是雲南本土券商。公司主營業務為證券投資活動有關的財務顧問;投資谘詢;與證券交易、證券經紀;證券承銷與保薦;證券證券自營;證券資產管理;證券投資基金銷售。,消息麵上：證\/監\/會表示，研究適當延長a股市場交易時間，更好滿足投資交易需求。
考慮到情緒麵已降至低位，而證\/監\/會就“活躍資本市場”提出了解決市場擔憂的融資過度、減持泛濫、長期資金“短考核短交易”等問題，相信“好公司”、“長資金”及“完善的交易機製”等政策方向將有助於提振市場信心，引導市場反彈一觸即發。
配置方麵，券商受益於“活躍資本市場”，經紀業務、兩融業務、衍生品及資管業務等均有望受益，考慮券商做多動力依然較高，靜待交易過熱風險化解後仍有望迎來新一輪上漲。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，西南，招商，中信，西南，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.08.21
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
上周a股各主要股指再次出現大幅調整，已處於階段性底部區域，8月以來風險溢價率也大幅攀升，大部分行業估值也出現回調，已有半數的申萬一級行業板塊市盈率估值低於近五年50%曆史分位數水平，已凸顯出其投資性價比。
在經曆了調整之後，順周期板塊如地產鏈、消費等行業極具性價比優勢，而符合科技自立自強以及受益於ai產業高速發展的科技板塊、景氣度保持在較高水平並且受益於政策持續支持的高端製造板塊，以及業績增速穩步提高的醫藥等板塊也處於較好的布局期。
從估值的視角來看各行業的“價格”，估值分位數方麵，pe（ttm）曆史分位水平處於近五年10%以下的有煤炭、有色金屬、電力設備、銀行、國防軍工，周期行業主要參考市淨率，建築材料、家用電器的pb估值也處於近年曆史底部區域。綜合上述對各行業盈利與估值的梳理，兼具高景氣+性價比兩方麵的板塊包括社會服務、美容護理、汽車、國防軍工、公用事業、電子，主要集中在中下遊領域。
綜合分析：周kdj出現了死叉，後市還有一個往下發散的過程。j值還沒有進入超賣區域，下跌還有空間。周macd快慢線開口繼續增大，綠柱樁也同步放大。同時，外資也繼續保持了流出狀態，一方麵是匯率沒有企穩跡象，對外資流入資本市場的吸引力大大下降；另一方麵a股市場中短期缺乏賺錢效應也讓外資流入速度下降甚至出現了流出現象，今年北向資金整體都是虧損的，某大型外資投資基金也宣告了三年虧損30%的投資業績，加上近期某些外資投資大行發布了看空a股市場的研究報告，也會影響到一批外資投資機構的投資策略。由於現在a股市場的漲跌已經很多方麵受到外資流入流出的影響，除了北向資金的流動數據、qfii的買賣趨勢，還有一些指數產品也對市場，尤其是權重股和活躍股構成了一定的影響，比如msci中國、富時羅素等，現在這些指數也有相關的etf產品，給喜歡的投資者提供了方便的交易方式。
碧興物聯（\/非\/薦\/股\/）： 次新環保方向，主營業務為環境水質監測、智慧環境監測、汙廢水監測公共安全大數據。環境空氣監測、智慧環境監測。、煙氣監測儀器及係統的研發。
001213中鐵特貨(\/非\/薦\/股\/) : 炒作\/一\/帶\/一\/路\/.方向，新型城鎮+\/一\/帶\/一\/路\/.前龍頭+城中村+雄安新區+央\/企+鄉村振興+裝配建築+入選國資委國企改革“雙百企業”名單，該公司是國鐵集團旗下的專業物流服務供應商，已形成商品汽車物流、冷鏈物流和大件貨物物流三大主營業務板塊。公司背靠央\/企，新疆作為\\\"\/一\/帶\/一\/路\/.\\\"核心地區之一，一直是公司發展戰略的重點方向，消息麵上：金\/磚國\/家領\/導人第十五次會晤將召開。市值51.18億，全天成交4.59億，換手率9.08%。龍虎榜前五買家共買入1.24億，占比27.01%（一般10%左右），其中深圳前海買入2809萬，天風上海買入2592萬，銀河紹興買入2400萬。在\/一\/帶\/一\/路\/.十周年的背景下，公司有望迎來主升浪，今天有回踩5日線附近還可以低吸。
海通發展(\/非\/薦\/股\/) : 炒作\/一\/帶\/一\/路\/.+次新股+航運方向，該公司主要從事國內沿海以及國際遠洋的幹散貨運輸業務，公司運營的航線遍布30餘個國\/家和地區的200餘個港口。消息麵上：金\/磚國\/家領\/導\/人第十五次會晤將召開。航運指數期貨18日上市；巴拿馬運河遭遇史上最嚴重枯水。近端次新中盤子價格都比較合適，後麵會有一波行情，珍惜底部機會，回踩5日線低吸。流通市值12.60億，全天成交2.17億，換手率17.36%。（小票，小資金就能玩轉）龍虎榜前五買家共買入4724萬，占比21.77%，其中上海東明路買入2076萬，華鑫上海買入868萬。
開開實業(\/非\/薦\/股\/) : 炒作醫療耗材供應鏈spd方向，全資子公司上海雷允上藥業西區有限公司穩步推進區域化spd項目，完成區域內相關醫療機構spd項目所涉及的物流erp、wms信息係統、平台運行p、bi係統等開發與測試工作和部分產品的實質運行。上半年淨利潤1692.14萬元，同比下降41.49%。消息麵上：醫療反腐或推動spd服務需求。
000826啟迪環境（\/非\/薦\/股\/）： 電池回收+環保方向，炒作環保方向，該公司擁有較為完整的固廢處置業務產業鏈，覆蓋生活垃圾處理、有機固廢資源化利用、醫療廢棄物處理處置等類型項目的投資等。公司業務涉及能源環保領域相關的技術研發、設備製造、工程設計、市場開發、技術成果轉化。流通市值59.71億，全天成交7.10億，換手率11.98%。龍虎榜前五買家共買入1.32億，占比18.58%，其中北京呼家樓買入6445萬，北京東城買入1962萬，北京建外大街買入1768萬。圖形不錯，突破年線後繼續漲停。
智迪科技(\/非\/薦\/股\/) : 小市值次新+消費電子+rmb貶值+\/一\/帶\/一\/路\/.，打造先進機器人鍵盤生產線，深水區可低吸，5日-10日線之間價位分批低吸。
001324 長青科技(\/非\/薦\/股\/) : 次新+高鐵+機器人方向，主要業務為通用機械部件的研發、設計、製造,從事相關業務的谘詢、工業金屬板件、消息麵上：英國子公司尚在研發中的站台機器人能夠自動在火車站內安全移動並與客戶互動。《北京市促進機器人產業創新發展的若幹措施》印發。龍虎榜顯示，和平路撤退，賣出3098萬，陳小群也賣出1607萬。
002527新時達(\/非\/薦\/股\/) : 專用設備+機器人方向，伺服係統，行星減速器。該公司行星減速器主要應用在自動化行業，配套伺服係統作為自動化設備的執行機構使用，已經批量生產。主要從事工業自動化控製產品的研發、生產、銷售,聚焦於智能製造裝備領域。公司的主要產品包括機器人與運動控製係統類產品、電梯控製類產品以及節能與工業傳動類產品驅動力：《北京市促進機器人產業創新發展的若幹措施》印發。流通市值71.83億，全天成交17.96億，換手率25.21%。龍虎榜前五買家共買入3.06億，占比17.03%，其中佛山綠景路買入1.09億，（該席位也是廖老板的，有2個月沒上榜了，這次是誰在操作？我砸了誰？誰又砸了我？）章盟主買入4217萬，三大機構分別買入5870萬、4871萬、4684萬。（周四遊資三亞迎賓路買入2.04億，周五賣出2.24億，一天2000萬到手！秀不秀？）。
000034神州數碼(\/非\/薦\/股\/) : 算力+華為鯤鵬，2023h1歸母淨利4.3億元-4.4億元，同比增長10.32%-12.88%。其中鯤鵬服務器營收增速翻倍超預期，可以關注分時低吸機會！
盟固利（\/非\/薦\/股\/）： 炒作次新+鋰電池方向，行業內最早進入鋰電池正極材料行業的公司之一，該公司是2000年進入鋰電池正極材料市場，重要客戶包括比亞迪、億緯鋰能、力神等。龍虎榜數據顯示，桑田路買入4899萬，方新俠買入2950萬，機構買入3767萬。。次新板塊看似賺錢效應滿滿，實則避險抱團開始出現鬆動瓦解。最近抱團的幾個板塊無非醫藥，次新，st三大陣營。醫藥開始退潮，st西發開始派發籌碼！
000982 中銀絨業(\/非\/薦\/股\/) : 紡織+鋰電池方向，主要業務為負極材料石墨化加工業務和鋰電池應用端業務,羊絨和羊絨製品貿易,新能源鋰電池正極材料生產銷售、以及特種石墨業務。上交易日衝高回落，次新但屬性與盟固利不同，（盟固利身上更多是次新股屬性）。
致尚科技(\/非\/薦\/股\/) : 次新+虛擬現實+消費電子+cpo概念+人民幣貶值受益+，公司目前已新開發出多款光通信零配件，包含lc型光纖跳線10餘個係列配件、sc型光纖跳線2個係列配件、mo係列6款規格配件以及其他光通信器件等，今天是二進宮，回踩低吸為主，穩健則等回踩10日線附近低吸。
哈焊華通（\/非\/薦\/股\/）： \/一\/帶\/一\/路\/.+軍工+機器人方向，專業從事各類熔焊材料研發、生產和銷售，主要產品包括各類碳鋼焊絲、低合金鋼焊絲、藥芯焊絲、特種焊條、焊劑、焊帶等各係列上百個品種。上交易日高開高走，晉級2連板，尾盤炸板，還好守住了。
首創證券（\/非\/薦\/股\/）： 券商方向，公司作為北京市國資委控股的證券公司，目前已形成資產管理類業務、投資類業務、投資銀行類業務、零售與財富管理類業務和研究業務等均衡發展的業務結構。主要業務包括投資類業務、投資銀行類業務、投資類業務，資產管理類業務等，龍虎榜前五買家共買入1.87億，占比6.46%，其中大連金馬路買入4861萬，甬興證券青島分公司買入4402萬，廣發證券上海分公司買入2836萬。消息麵上：證\/監\/會表示，研究適當延長a股市場交易時間，更好滿足投資交易需求。
002945 華林證券（\/非\/薦\/股\/）： 券商方向，全牌照證券公司，主要業務為資產管理以及自營業務等,投資銀行、從事財富管理、投資銀行業務具有較強的市場競爭力。通過全資子公司華林創新從事另類投資業務,消息麵上：證\/監\/會表示，研究適當延長a股市場交易時間，更好滿足投資交易需求。
002703浙江世寶（\/非\/薦\/股\/）： 智能駕駛+汽車零部件方向，主要從事汽車轉向器及其他轉向係統關鍵零部件的研發、製造及銷售,該公司是全球領先的轉向係統提供商，與北汽、長安馬自達在電動轉向總成及關鍵部件有量產配套項目。流通市值96.67億。
太平洋（\/非\/薦\/股\/）： 大金融方向， 受益於資本活躍；公司是雲南本土券商。公司主營業務為證券投資活動有關的財務顧問;投資谘詢;與證券交易、證券經紀;證券承銷與保薦;證券證券自營;證券資產管理;證券投資基金銷售。,消息麵上：證\/監\/會表示，研究適當延長a股市場交易時間，更好滿足投資交易需求。
考慮到情緒麵已降至低位，而證\/監\/會就“活躍資本市場”提出了解決市場擔憂的融資過度、減持泛濫、長期資金“短考核短交易”等問題，相信“好公司”、“長資金”及“完善的交易機製”等政策方向將有助於提振市場信心，引導市場反彈一觸即發。
配置方麵，券商受益於“活躍資本市場”，經紀業務、兩融業務、衍生品及資管業務等均有望受益，考慮券商做多動力依然較高，靜待交易過熱風險化解後仍有望迎來新一輪上漲。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，西南，招商，中信，西南，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.08.21