a股8月30日 市場政策進一步的落地及評估會帶來邊際的改善
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
個股方麵，兩市超4500隻個股上漲，其中有近240隻個股漲超9%以上，投資者追漲踴躍。連板方麵，珠江股份、中迪投資晉級3連板，為市場高度板，連板股主要分布於房地產板塊。板塊方麵，機器人板塊率先走強，引領市場反彈，昨夜拓普集團半年報引起巨大反響：公司機器人執行器獲得客戶認可及好評，項目要求自2024年一季度開始進入量產爬坡階段，初始訂單為每周100台。市場分析認為拓普集團客戶為特斯拉，2024年一季度每周100台的進度大大超過市場預期，促發了板塊大幅上漲；非銀金融板塊探底回升收長下影，由於板塊上交易日大幅高開低走積累了巨量套牢盤，周二拋壓巨大，但板塊在早盤大幅下跌後強力拉升，午後一度翻紅，顯示出資金承接踴躍，板塊後續或仍有衝高動力。
熱點題材：1、aigc助力美圖業績大增傳媒行業迎來生產力革新：28日，美圖公司披露了發布視覺大模型後的首份財報。在aigc推動下，上半年實現收入12.61億元，同比增長29.83%;經調整歸母淨利潤1.51億元，同比增長320.4%;vip會員數720萬，同比提升44%。公司表示，數字內容正變得越來越重要，無論是在社交媒體上分享珍貴時光，還是通過視頻實現線上帶貨，對於希望脫穎而出的用戶，強大的照片和視頻處理工具變得越來越不可或缺國信證券認為，從底層大模型到應用，aigc不斷超預期推進。《生成式人工智能服務管理暫行辦法》的出台為國內aigc發展奠定監管基礎，aigc應用有望加速發展，持續看好aigc所帶來的長周期投資機會，看好大模型、ip及數據要素，以及ai+文學音樂、數字人、營銷服務、電商、視頻遊戲等場景落地領域。
2、我國將積極擴大國內需求新型城鎮化建設將提速： 8月28日舉行的\/人\/大會第五次會議上，國\/家發展改革委主任潔作了關於今年以來國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告。報告提出，要加大宏觀政策調控力度，積極擴大國內需求，大力推動現代化產業體係建設，持續深化改革開放，全麵抓好農業農村工作，深入推進區域協調發展和新型城鎮化建設
點評：我國許多中心城市過去進行“攤大餅”式的發展，城鎮化不徹底，過度追求擴張，導致交通、人口、生態環境等方麵問題突出。城中村改造是促進城市高質量發展的重要舉措，落腳點包括改造老舊房屋，提升居住安全性;完善基礎設施建設，提升居住舒適性;增設公共服務配套，提升居民生活便利性等。
3、近兩周，降息“靴子”落地，貨幣市場利率不降反升，資金麵出現邊際收緊，不同尋常的表現引發一些討論。專家分析，短期市場資金麵略微收斂，屬於階段性現象，或與地方債發行放量等因素有關，央行已運用公開市場操作增加短期流動性供給，及時平抑貨幣市場波動；即將到來的9月，地方債發行繳款與季末、節假日等因素可能形成疊加，為保持流動性合理充裕，預計央行將綜合運用多種政策工具，合理適度綜合流動性，降準或加快提上日程。
從m聯儲近期的表態來看，後續m聯儲仍不排除加息的可能，但加息周期已逐步進入尾聲，對a股市場的影響也逐步減弱。後續a股的走勢更多還是由國內因素決定。在我國經濟基本麵中長期向好走勢不變、貨幣政策和流動性也比較友好的情況下，a股中長期的投資價值仍在，在尚無強有力的數據對經濟修複進行驗證之前，短期a股市場還將繼續震蕩，可適當關注前期跌幅相對較深、相對更具安全邊際的行業板塊的機會。
8月27日，活躍資本市場五大政策出台：證券交易印花稅減半征收；階段性收緊ipo節奏；上市房企再融資不受破發、破淨和虧損限製；規範控股股東與實際控製人減持行為；融資保證金最低比例由100%降低至80%。本次五項政策都是落實7月24日\/中\/央\/重要部門會議以及此後重要部門常務會議提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”。我們認為五個政策的主要意義是盤活市場存量資金，在增量資金匱乏的情況下，有效利用存量資金對市場注入活力，同時提升投資者信心，並配合其他政策恢複整體宏觀經濟的內生增長動力。同時政策目前僅針對存量資金，我們預計未來還會有更多政策來吸引增量資金。
次新股周二同樣表現活躍，威力傳動、盛邦安全、芯動聯科20cm漲停，c波長也一度於午後觸發臨停。次新股的走強一方麵受益於，階段性收緊ipo節奏。另一方麵，次新股方向大多沒有太多的套牢盤，當指數迎來普漲反彈時，往往具有較高的彈性，對於短線博弈資金具有較高的吸引力。結合近端次新中包含了大量的科創板塊個股，若後續科技股反彈能夠進一步延續的話，科創次新或有望反複活躍。
另外需要注意的是，隨著中報披露已經進入最後衝刺階段，近期不少中報業績增長股也盤中有不俗反饋，例如2連板的大豪科技與我樂家居，首板的利君股份、帥豐電器、偉思醫療等。因此在後續熱點板塊個股的選擇中，中報業績超預期的個股或可是重要的加分項。
技術上看，周二指數低開上行後維持高位整理，分時上黃線全天領漲白線，市場賺錢效應提升。走勢上主板午後成功突破13日均線，同時成交量維持萬億上方，說明資金回暖情緒也再進一步增強。隻不過短期並未重回前期中樞中，而且上交易日大陰線的半分位預計也會有壓製，短期還要重視這些領域的資金反饋情況，若不配合預計還會有反複的可能。創業板指也是同樣的格局，上方麵臨21日線、34日以及前期遺留缺口的壓製。科創50明顯走強，放量反攻，且macd黃白兩線匯聚即將金叉，指標運行進一步向好。
當前市場已處於底部階段，經濟基本麵與政策持續博弈帶來市場波動加大，政策加碼落地有望帶來進一步的改善。市場估值處於曆史20%-30%分位區間內，股債收益比吸引力進一步加大，對於基本麵及風險的悲觀定價已經較為充分，市場政策進一步的落地及評估會帶來邊際的改善。結構上，短期上地產金融消費板塊仍有波動博弈的機會，但中期風格仍偏向於更具有趨勢性及彈性的成長板塊。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，開源，中信，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.08.30
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
個股方麵，兩市超4500隻個股上漲，其中有近240隻個股漲超9%以上，投資者追漲踴躍。連板方麵，珠江股份、中迪投資晉級3連板，為市場高度板，連板股主要分布於房地產板塊。板塊方麵，機器人板塊率先走強，引領市場反彈，昨夜拓普集團半年報引起巨大反響：公司機器人執行器獲得客戶認可及好評，項目要求自2024年一季度開始進入量產爬坡階段，初始訂單為每周100台。市場分析認為拓普集團客戶為特斯拉，2024年一季度每周100台的進度大大超過市場預期，促發了板塊大幅上漲；非銀金融板塊探底回升收長下影，由於板塊上交易日大幅高開低走積累了巨量套牢盤，周二拋壓巨大，但板塊在早盤大幅下跌後強力拉升，午後一度翻紅，顯示出資金承接踴躍，板塊後續或仍有衝高動力。
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2、我國將積極擴大國內需求新型城鎮化建設將提速： 8月28日舉行的\/人\/大會第五次會議上，國\/家發展改革委主任潔作了關於今年以來國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告。報告提出，要加大宏觀政策調控力度，積極擴大國內需求，大力推動現代化產業體係建設，持續深化改革開放，全麵抓好農業農村工作，深入推進區域協調發展和新型城鎮化建設
點評：我國許多中心城市過去進行“攤大餅”式的發展，城鎮化不徹底，過度追求擴張，導致交通、人口、生態環境等方麵問題突出。城中村改造是促進城市高質量發展的重要舉措，落腳點包括改造老舊房屋，提升居住安全性;完善基礎設施建設，提升居住舒適性;增設公共服務配套，提升居民生活便利性等。
3、近兩周，降息“靴子”落地，貨幣市場利率不降反升，資金麵出現邊際收緊，不同尋常的表現引發一些討論。專家分析，短期市場資金麵略微收斂，屬於階段性現象，或與地方債發行放量等因素有關，央行已運用公開市場操作增加短期流動性供給，及時平抑貨幣市場波動；即將到來的9月，地方債發行繳款與季末、節假日等因素可能形成疊加，為保持流動性合理充裕，預計央行將綜合運用多種政策工具，合理適度綜合流動性，降準或加快提上日程。
從m聯儲近期的表態來看，後續m聯儲仍不排除加息的可能，但加息周期已逐步進入尾聲，對a股市場的影響也逐步減弱。後續a股的走勢更多還是由國內因素決定。在我國經濟基本麵中長期向好走勢不變、貨幣政策和流動性也比較友好的情況下，a股中長期的投資價值仍在，在尚無強有力的數據對經濟修複進行驗證之前，短期a股市場還將繼續震蕩，可適當關注前期跌幅相對較深、相對更具安全邊際的行業板塊的機會。
8月27日，活躍資本市場五大政策出台：證券交易印花稅減半征收；階段性收緊ipo節奏；上市房企再融資不受破發、破淨和虧損限製；規範控股股東與實際控製人減持行為；融資保證金最低比例由100%降低至80%。本次五項政策都是落實7月24日\/中\/央\/重要部門會議以及此後重要部門常務會議提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”。我們認為五個政策的主要意義是盤活市場存量資金，在增量資金匱乏的情況下，有效利用存量資金對市場注入活力，同時提升投資者信心，並配合其他政策恢複整體宏觀經濟的內生增長動力。同時政策目前僅針對存量資金，我們預計未來還會有更多政策來吸引增量資金。
次新股周二同樣表現活躍，威力傳動、盛邦安全、芯動聯科20cm漲停，c波長也一度於午後觸發臨停。次新股的走強一方麵受益於，階段性收緊ipo節奏。另一方麵，次新股方向大多沒有太多的套牢盤，當指數迎來普漲反彈時，往往具有較高的彈性，對於短線博弈資金具有較高的吸引力。結合近端次新中包含了大量的科創板塊個股，若後續科技股反彈能夠進一步延續的話，科創次新或有望反複活躍。
另外需要注意的是，隨著中報披露已經進入最後衝刺階段，近期不少中報業績增長股也盤中有不俗反饋，例如2連板的大豪科技與我樂家居，首板的利君股份、帥豐電器、偉思醫療等。因此在後續熱點板塊個股的選擇中，中報業績超預期的個股或可是重要的加分項。
技術上看，周二指數低開上行後維持高位整理，分時上黃線全天領漲白線，市場賺錢效應提升。走勢上主板午後成功突破13日均線，同時成交量維持萬億上方，說明資金回暖情緒也再進一步增強。隻不過短期並未重回前期中樞中，而且上交易日大陰線的半分位預計也會有壓製，短期還要重視這些領域的資金反饋情況，若不配合預計還會有反複的可能。創業板指也是同樣的格局，上方麵臨21日線、34日以及前期遺留缺口的壓製。科創50明顯走強，放量反攻，且macd黃白兩線匯聚即將金叉，指標運行進一步向好。
當前市場已處於底部階段，經濟基本麵與政策持續博弈帶來市場波動加大，政策加碼落地有望帶來進一步的改善。市場估值處於曆史20%-30%分位區間內，股債收益比吸引力進一步加大，對於基本麵及風險的悲觀定價已經較為充分，市場政策進一步的落地及評估會帶來邊際的改善。結構上，短期上地產金融消費板塊仍有波動博弈的機會，但中期風格仍偏向於更具有趨勢性及彈性的成長板塊。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，開源，中信，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.08.30