a股9月24日 新能源與ai賽道有望迎來超跌反彈
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
朋友們晚上好，時間是9月24日星期日。上交易日早盤三大股指開盤不一，開盤後股指震蕩展開反彈，創業板指和深成指均漲超1%。cpo、工業母機、算力、數據要素等板塊先後表現。午後，股指維持高位震蕩，兩點後金融板塊發力，股指進一步被推高。截至收盤，三大股指均上漲收陽，量能放大，近九成個股上漲。
上交易日盤麵上，星閃概念走高明顯，九聯科技、淳中科技、當虹科技、創耀科技等攜手上攻。減肥藥也有所上行，翰宇藥業、泰諾生物、常山藥業、聖諾生物等走高。金融科技也震蕩走強，財富趨勢、頂點軟件、指南針、同花順等紛紛表現。臨近14點上證50成分股也明顯情緒高漲，貴州茅台、中國石化、招商銀行等助力指數上攻。整體看板塊呈現萬花叢紅一點綠，板塊交投情緒顯著高漲。個股方麵，兩市近4500家個股呈現紅盤運行，普漲態勢明顯。資金方麵，滬深兩市今日成交額7654億，較上個交易日放量1864億。北向資金全天淨買入74.93億元，終結連續3日淨賣出態勢。
十一後市場多有不錯表現，節後5個交易日上漲概率超過90%。wind全a在國慶假期之後的表現通常較好，2010年至2022年節後首日開門紅的概率高達69%，平均漲幅為0.7%。而節後5個交易日的上漲概率高達92%，平均漲幅為2.4%，僅有2018年時出現下跌，其它年份則均為收漲。
行業方麵，各行業上漲概率普遍較高，價值板塊表現更優。從國慶節後5個交易日及10個交易日各個行業的表現來看，市場大概率呈現普漲的狀態。不過相對而言，價值板塊行業的表現通常會更優，2010年至2022年，節後5個交易日上漲概率最高的5個行業分別為紡織服飾、汽車、建築材料、交通運輸及輕工製造，大多屬於價值板塊。
預計今年節後a股市場也將有不錯表現，持股過節是優選。一方麵，從曆史來看，受流動性變化的影響，a股在節後大概率會出現上漲，值得投資者參與。另一方麵，當前市場正處於相對低位，投資性價比高，而活躍資本市場及穩經濟的政策也在陸續推進，指數整體易上難下，方向上有望逐漸震蕩上行。綜合來看，預計今年節後a股大概率也將有不錯表現。
國慶假期期間，有三方麵信息值得投資者關注。1）港股及美股的假期表現。港股及美股假期表現與a股節後首日漲跌幅正相關；2）國內外的重要經濟數據。國內關注pmi及假期消費等數據，海外關注m國通脹、就業等數據。3）部分重要事件進展。包括中\/m.成立經濟領域工作組、美方開始調查華為最新手機芯片、m國政府“關門”危機等。
情緒的拐點可能會率先體現在指數上。在經曆了前期的波動之後，當前指數具有較高的性價比。短期的機會主要是政策引致的情緒拐點，從曆史來看，雖然政策底到實際經濟好轉的時間並不穩定，但本輪活躍資本市場的相關政策或許仍然能夠有效的提升市場情緒，指數整體易漲難跌。
行業配置方麵，根據行業打分表，建議重點關注非銀、電子、軍工、食飲、地產及家電。其中，電子關注華為產業鏈、半導體設備；軍工關注衛星應用、船舶、軍工半導體；非銀關注保險；房地產關注地產開發；家用電器關注空調；食品飲料關注白酒。
a股節前節後表現的差異，或主要與市場流動性環境變化有關。由於十一長假期間資金需求量往往較大，因此在節前，市場中可能會有部分投資者選擇將資金從股市中階段性抽離，對市場流動性造成一定影響。不過在節後，隨著這些資金的回歸，市場的流動性情況則會回暖。從實際的數據來看，國慶節前a股的換手率明顯較低，而國慶節後市場的換手率則有明顯抬升。
短期來看，隨著極致縮量後的情緒爆發，前期調整幅度較大的新能源與ai賽道有望迎來超跌反彈。中期來看，隨著國內宏觀經濟的拐點正在逐步形成，疊加降準政策落地，進一步推動信用擴張節奏，市場中樞上移的宏觀條件正在逐步具備。對於a股市場而言，10月份的三季度季報期有望確定本輪盈利周期底部，進而推動市場底的形成與市場上行趨勢的確認，但在外部流動性環境持續偏緊的背景下，市場整體估值壓力依然存在，價值投資的回歸仍然是大勢所趨。
下麵再看看題材個股機會: 1）華為科技線: 從泛科技這個大的角度看，有人說是ai不如說是華為的技術和產品打開了資金的想象力，仍然看好這裏是核心，隻是第二個階段資金炒作華為的邏輯不再像第一個階段，更多的是邏輯得到驗證的細分。比如華為+算力、華為+機器人、華為+5g。
從周末消息上，管理層就推進新型工業化作出重要指示：強調把高質量發展的要求貫穿新型工業化全過程，為中國式現代化構築強大物質基質基礎。什麽是新型工業化？用大白話講，就是利用信息技術、物聯網、大數據等先進技術加快工業生產方式和經營管理的創新與升級。而以上3點正好對應到a股板塊離不開機器人、工業母機、算力，也是資金周五大舉進入的方向。
但消息上華為將於9月25日舉行全場景發布會，將發布7款新品，包含mate60保時捷版，還有首款星閃耳機、平板等這些都是明牌。所以提醒下，按照目前資金的路數消息落地後都是先兌現，然後再觀察盤麵情況強弱，再去考慮是否走接力？時間越來越近，炒作時要越小心，波動會很大，永遠敬畏市場。
2）ai:這個板塊是順指數的，基本上每次反彈都是綁定指數，上麵套牢盤很多，難有連續大漲行情，最好就是走趨勢。換言之，如果看好指數繼續反彈，那麽ai可能走一波小趨勢。同時量能也是一個問題，板塊需要的量比較大，而下周又是節前的最後一周，一般來說量很難突破。唯一的優勢就是超跌。前麵說過，弱勢行情超跌就是最大的利好，反彈起來阻力小。ai方向想關注的可以留意前期有辨識度的票即可。
3）泛醫藥:其中又以減肥藥分支最強，走出了主升行情。常山藥業、德展健康、翰宇藥業、金凱生科、福瑞股份等等。減肥藥的賽道想象力還是足夠的，類似21年的醫美，而且醫藥板塊股性曆來極強，容易走出大妖。目前都是炒概念階段，看圖看辨識度就可以，也不用理會正不正宗，等這個階段炒完第二階段再去考慮基本麵的問題。
精倫電子（\/非\/薦\/股\/）： 機器人+伺服驅動係統方向，主營業務按行業分為“計算機、通信和其他電子設備製造業”、“軟件和信息技術服務業”兩大類。產品:包括工業用縫製設備智能控製產品、工業物聯組件及其他智能工廠通用智能控製產品、縫製工廠智能製造，業務涵蓋：;通信設備銷售;數字視頻監控係統製造;數字視頻監控係統銷售;電力設施器材製造;電力設施器材銷售;充電樁銷售;充電控製設備租賃;軟件開發;技術服務、等，殼資源 人工智能 充電樁 國產軟件 在線教育 雲計算 物聯網 3連板。
002892科力爾 （\/非\/薦\/股\/）： 華為+伺服電機+汽車方向，專注於電機與智能驅控技術的開發、生產與銷售, 業務涵蓋：製造和銷售各類電機、泵類、家用電器、伺服控製係統、運動控製係統、自動化控製係統、電工器材和電子產品。 產品廣泛應用於智能家居、辦公自動化、安防監控、醫療器械、3d 打印、鋰電池設備、機器人與工業自動化設備、新能源汽車等多個領域。機器人概念 工業母機 華為概念 新能源車 人工智能 智能家居
德恩精工 （\/非\/薦\/股\/）： 工業機器人+機床減速器方向，目前國內少數具備精密鑄造、精密鍛造、智能化加工一體化生產能力的機械傳動零部件生產企業之一。，德恩精工已建成4個生產基地,擁有由數百台加工中心、近千台各類精密數控加工機床、近百台數控磨齒、插齒、剃齒等製齒設備、七條自動化塗裝生產線,。 工業母機 工業互聯
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非\/為\/薦\/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.09.24
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
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上交易日盤麵上，星閃概念走高明顯，九聯科技、淳中科技、當虹科技、創耀科技等攜手上攻。減肥藥也有所上行，翰宇藥業、泰諾生物、常山藥業、聖諾生物等走高。金融科技也震蕩走強，財富趨勢、頂點軟件、指南針、同花順等紛紛表現。臨近14點上證50成分股也明顯情緒高漲，貴州茅台、中國石化、招商銀行等助力指數上攻。整體看板塊呈現萬花叢紅一點綠，板塊交投情緒顯著高漲。個股方麵，兩市近4500家個股呈現紅盤運行，普漲態勢明顯。資金方麵，滬深兩市今日成交額7654億，較上個交易日放量1864億。北向資金全天淨買入74.93億元，終結連續3日淨賣出態勢。
十一後市場多有不錯表現，節後5個交易日上漲概率超過90%。wind全a在國慶假期之後的表現通常較好，2010年至2022年節後首日開門紅的概率高達69%，平均漲幅為0.7%。而節後5個交易日的上漲概率高達92%，平均漲幅為2.4%，僅有2018年時出現下跌，其它年份則均為收漲。
行業方麵，各行業上漲概率普遍較高，價值板塊表現更優。從國慶節後5個交易日及10個交易日各個行業的表現來看，市場大概率呈現普漲的狀態。不過相對而言，價值板塊行業的表現通常會更優，2010年至2022年，節後5個交易日上漲概率最高的5個行業分別為紡織服飾、汽車、建築材料、交通運輸及輕工製造，大多屬於價值板塊。
預計今年節後a股市場也將有不錯表現，持股過節是優選。一方麵，從曆史來看，受流動性變化的影響，a股在節後大概率會出現上漲，值得投資者參與。另一方麵，當前市場正處於相對低位，投資性價比高，而活躍資本市場及穩經濟的政策也在陸續推進，指數整體易上難下，方向上有望逐漸震蕩上行。綜合來看，預計今年節後a股大概率也將有不錯表現。
國慶假期期間，有三方麵信息值得投資者關注。1）港股及美股的假期表現。港股及美股假期表現與a股節後首日漲跌幅正相關；2）國內外的重要經濟數據。國內關注pmi及假期消費等數據，海外關注m國通脹、就業等數據。3）部分重要事件進展。包括中\/m.成立經濟領域工作組、美方開始調查華為最新手機芯片、m國政府“關門”危機等。
情緒的拐點可能會率先體現在指數上。在經曆了前期的波動之後，當前指數具有較高的性價比。短期的機會主要是政策引致的情緒拐點，從曆史來看，雖然政策底到實際經濟好轉的時間並不穩定，但本輪活躍資本市場的相關政策或許仍然能夠有效的提升市場情緒，指數整體易漲難跌。
行業配置方麵，根據行業打分表，建議重點關注非銀、電子、軍工、食飲、地產及家電。其中，電子關注華為產業鏈、半導體設備；軍工關注衛星應用、船舶、軍工半導體；非銀關注保險；房地產關注地產開發；家用電器關注空調；食品飲料關注白酒。
a股節前節後表現的差異，或主要與市場流動性環境變化有關。由於十一長假期間資金需求量往往較大，因此在節前，市場中可能會有部分投資者選擇將資金從股市中階段性抽離，對市場流動性造成一定影響。不過在節後，隨著這些資金的回歸，市場的流動性情況則會回暖。從實際的數據來看，國慶節前a股的換手率明顯較低，而國慶節後市場的換手率則有明顯抬升。
短期來看，隨著極致縮量後的情緒爆發，前期調整幅度較大的新能源與ai賽道有望迎來超跌反彈。中期來看，隨著國內宏觀經濟的拐點正在逐步形成，疊加降準政策落地，進一步推動信用擴張節奏，市場中樞上移的宏觀條件正在逐步具備。對於a股市場而言，10月份的三季度季報期有望確定本輪盈利周期底部，進而推動市場底的形成與市場上行趨勢的確認，但在外部流動性環境持續偏緊的背景下，市場整體估值壓力依然存在，價值投資的回歸仍然是大勢所趨。
下麵再看看題材個股機會: 1）華為科技線: 從泛科技這個大的角度看，有人說是ai不如說是華為的技術和產品打開了資金的想象力，仍然看好這裏是核心，隻是第二個階段資金炒作華為的邏輯不再像第一個階段，更多的是邏輯得到驗證的細分。比如華為+算力、華為+機器人、華為+5g。
從周末消息上，管理層就推進新型工業化作出重要指示：強調把高質量發展的要求貫穿新型工業化全過程，為中國式現代化構築強大物質基質基礎。什麽是新型工業化？用大白話講，就是利用信息技術、物聯網、大數據等先進技術加快工業生產方式和經營管理的創新與升級。而以上3點正好對應到a股板塊離不開機器人、工業母機、算力，也是資金周五大舉進入的方向。
但消息上華為將於9月25日舉行全場景發布會，將發布7款新品，包含mate60保時捷版，還有首款星閃耳機、平板等這些都是明牌。所以提醒下，按照目前資金的路數消息落地後都是先兌現，然後再觀察盤麵情況強弱，再去考慮是否走接力？時間越來越近，炒作時要越小心，波動會很大，永遠敬畏市場。
2）ai:這個板塊是順指數的，基本上每次反彈都是綁定指數，上麵套牢盤很多，難有連續大漲行情，最好就是走趨勢。換言之，如果看好指數繼續反彈，那麽ai可能走一波小趨勢。同時量能也是一個問題，板塊需要的量比較大，而下周又是節前的最後一周，一般來說量很難突破。唯一的優勢就是超跌。前麵說過，弱勢行情超跌就是最大的利好，反彈起來阻力小。ai方向想關注的可以留意前期有辨識度的票即可。
3）泛醫藥:其中又以減肥藥分支最強，走出了主升行情。常山藥業、德展健康、翰宇藥業、金凱生科、福瑞股份等等。減肥藥的賽道想象力還是足夠的，類似21年的醫美，而且醫藥板塊股性曆來極強，容易走出大妖。目前都是炒概念階段，看圖看辨識度就可以，也不用理會正不正宗，等這個階段炒完第二階段再去考慮基本麵的問題。
精倫電子（\/非\/薦\/股\/）： 機器人+伺服驅動係統方向，主營業務按行業分為“計算機、通信和其他電子設備製造業”、“軟件和信息技術服務業”兩大類。產品:包括工業用縫製設備智能控製產品、工業物聯組件及其他智能工廠通用智能控製產品、縫製工廠智能製造，業務涵蓋：;通信設備銷售;數字視頻監控係統製造;數字視頻監控係統銷售;電力設施器材製造;電力設施器材銷售;充電樁銷售;充電控製設備租賃;軟件開發;技術服務、等，殼資源 人工智能 充電樁 國產軟件 在線教育 雲計算 物聯網 3連板。
002892科力爾 （\/非\/薦\/股\/）： 華為+伺服電機+汽車方向，專注於電機與智能驅控技術的開發、生產與銷售, 業務涵蓋：製造和銷售各類電機、泵類、家用電器、伺服控製係統、運動控製係統、自動化控製係統、電工器材和電子產品。 產品廣泛應用於智能家居、辦公自動化、安防監控、醫療器械、3d 打印、鋰電池設備、機器人與工業自動化設備、新能源汽車等多個領域。機器人概念 工業母機 華為概念 新能源車 人工智能 智能家居
德恩精工 （\/非\/薦\/股\/）： 工業機器人+機床減速器方向，目前國內少數具備精密鑄造、精密鍛造、智能化加工一體化生產能力的機械傳動零部件生產企業之一。，德恩精工已建成4個生產基地,擁有由數百台加工中心、近千台各類精密數控加工機床、近百台數控磨齒、插齒、剃齒等製齒設備、七條自動化塗裝生產線,。 工業母機 工業互聯
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非\/為\/薦\/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.09.24