a股11月14日 ,不支持大盤指數牛,但足以支持結構性牛市


    閱讀蘊藏著無盡可能,有益於明理、增信、崇德、力行,讓人生綻放光彩。


    市場信息:多家銀行存款利率下調;銀行存單一周發行量創半年來新高;工信部等四部門支持培育一批智能光伏示範企業、建設一批智能光伏示範項目(涉快可電子、曼恩斯特等);國\/家.外匯局積極支持跨境電商、市場采購貿易等新業態新模式發展;國\/家.數據局正研究起草相關指導文件,旨在推動數據交易流通體係建設(涉深桑達a、太極股份、數字政通、雲賽智聯等);多地加快保障性租賃住房建設;部分頭部房企10月銷售回暖;近期我國新冠病毒感染疫情整體呈波動下降趨勢;我國呼吸道疾病已進入高發季,多種疾病交織疊加;北京奧司他韋銷量增超160%;深圳正起草電力基礎設施高質量發展計劃;廣西數據要素市場化發展管理暫行辦法印發;江蘇將新建2個千萬千瓦級清潔能源基地;甘肅出台20條措施恢複和擴大消費,涉及汽車、住房、餐飲等;全球首條1.2t超高速下一代互聯網主幹通路開通(涉特發信息、烽火通信等);國\/家.超算互聯網啟動公測,用戶可享創新算力服務(涉浪潮信息、中科曙光等);華為手機推出量子密話功能(涉科大國創、銅牛信息等);華為提出,未來ai智能產業、3d顯示產業、太空寬帶產業等三大產業變化,將對光通信產生深遠影響;vivo全球首發ai大模型手機,vivo x100係列新品搭載京東方柔性oled超高清護眼屏;t3出行聯手中國電信打造國內首個出行大模型;中國電信聯合中興通訊展出天翼雲電腦,5g雲筆電商用;碳酸鋰逼近15萬元\/噸關口,有雲母提鋰龍頭醞釀減產至年底;海運需求增加,有航線價格翻倍;2023全球汽車芯片創新大會暨第二屆中國汽車芯片高峰論壇將召開;空天信息產業峰會將開(涉有研新材、上海滬工等)。


    與去年同期相比,基金發行數量和份額今年以來均明顯縮水。wind數據顯示,截至記者發稿,年內發行基金數量共計1028隻,合並發行份額為8719.89億份。部分基金公司出現“一基未發”的情況,還有10隻基金發行失敗,163隻基金宣布對外延長募集期。業內人士認為,今年以來基金發行情況不佳,與市場表現密切相關。但從中長期來看,a股市場整體機會大於風險。


    近期,多部門相關負責人表態,盡快把國債資金落實到符合條件的項目、提前下達2024年度部分新增地方政府債務額度。專家認為,項目與資金逐步到位,政策形成合力,將有效帶動擴大投資,推動今年四季度乃至明年上半年基建投資增速提升。市場人士預計,四季度將有萬億元級2024年新增債務限額提前下達給地方。民生銀行首席經濟學家表示,從當前經濟形勢及往年經驗來看,明年提前批額度在今年11月或12月頂格下達的概率較高,以便地方盡早啟動發債工作、加快債券資金使用。 (中證報)


    從消費電子市場雙十一銷售表現來看,即便特定品牌如小米銷售表現亮眼,但整體買氣還是處於低迷狀態,市場並未如供應鏈預估有明顯回溫,芯片庫存恐再陷調節。相關廠商指出,q3確實有客戶啟動大量拉貨,想在2023年底銷售檔期“賭一把”,但從現狀來看,或許無法實現,相關客戶有很高機率在q4至2024年q1再次恢複到嚴格的庫存調節狀態。值得注意的是,從q2-q3以來包括pc、手機等大宗消費性產品不時出現的急單,從現在開始會慢慢消退之外,原先預計實現的訂單計劃也有可能延遲拉貨,客戶過去常常因為實際市況,臨時決定要拉還是要延。 (台灣電子時報)


    證券時報評論指出,隨著本周將有8500億元的中期借貸便利(mlf)到期,以及10月金融數據顯示有效融資需求仍待提振,近日市場關於降準的討論再起。之所以市場認為近期貨幣寬鬆的窗口期再度打開,除了銀行體係本身就有“補水”的需求和助力經濟穩增長的訴求外,匯率等外部約束因素的緩和,以及為資金市場即將到來的跨年階段提前準備等,也被看作當前為降準合意時點的重要原因。近年來,我國實施過多輪降準,但降準並不等同於量化寬鬆超發貨幣,並不意味著貨幣政策“大水漫灌”;在保持貨幣信貸總量和社會融資規模合理增長的訴求下,降準的作用更多體現為營造與之相匹配的流動性環境,以及降低銀行體係負債成本。因此,從維護銀行體係流動性的合理充裕,並增強金融支持實體經濟的穩定性和可持續性角度看,年底前再度降準是有空間和必要的。


    近日沒有公司發布減持公告;甬矽電子、永順泰將迎來超二成以上解禁;碳酸鋰逼近15萬元\/噸關口,有雲母提鋰龍頭醞釀減產至年底;4連板西隴科學公告,產品用於光刻膠配套的銷售收入占營業收入的比例較低;業內人士表示,尿素價格或將高位回落;紫天科技公司及控股股東收到中國證\/監\/會立案告知書;美股三大指數收盤漲跌不一,大型科技股多數下跌。


    美股三大指數收盤漲跌不一,道指漲0.16%,標普500指數跌0.08%,納指跌0.22%。特斯拉漲超4%,創10月19日以來收盤新高,馬斯克表示,特斯拉fsd v12自動駕駛約兩周內上線試用。大型科技股多數下跌,英特爾跌超1%,蘋果、奈飛、微軟、穀歌、亞馬遜小幅下跌;英偉達、meta小幅上漲。


    熱門中概股多數上漲,納斯達克中國金\/龍.指數漲0.83%。理想汽車漲超6%,富途控股漲超4%,小鵬汽車漲超2%,嗶哩嗶哩、百度、網易、愛奇藝漲超1%,騰訊音樂、拚多多、唯品會、滿幫小幅上漲。微博跌超1%,阿裏巴巴、蔚來、京東小幅下跌。


    周二觀點:上交易日大盤先抑後揚,連續兩天的長下影線可能意味著二次回踩基本結束。 周末利好多多,美股大漲,a股還是爛泥扶不上牆,令投資者鬱悶了一天。大盤疲弱不堪主要是北上資金重倉的兩市大盤權重股持續砸盤,招商銀行、中國平安持續挖坑創新低,茅台、中信證券陰跌不止。


    兩市成交僅有8600億,不支持公募基金重倉抱團的各行業大盤龍頭股上漲,公募基金都被深套,無力自救。由於以上北上資金持續淨流出和公募基金的彈盡糧絕,兩市大盤藍籌股疲弱不堪,導致大盤指數疲軟,因此,看大盤做大盤藍籌股的投資者今年以來一直生活在熊市裏。 但在今年指數熊市裏,中小盤的科技股卻是走出了一波又一波的牛市,如近期的華為產業鏈、機器人概念、遊戲傳媒等都走出了牛市行情,很多個股翻番甚至翻幾番。因此,緊跟科技主線的投資者今年以來一直生活在牛市裏。


    市場焦點股皇庭國際(5板)高開0.60%,cpo板塊豪美新材(5板)高開9.99%、九聯科技(科創板首板)高開11.58%,阿爾茨海默病檢測的西隴科學(4板)競價跌停,外貿出口概念股寧波遠洋(3板)競價漲停、長江投資(6天3板)競價漲停、三柏碩(2板)高開8.32%,煤炭股雲煤能源(3板)低開6.46%,汽車產業鏈的銀寶山新(2板)高開8.72%、海馬汽車(2板)低開1.11%,石英砂的龍高股份(2板)競價漲停。


    中孚信息漲超10%,三未信安、南威軟件、易華錄、深桑達a、浙數文化等跟漲。消息麵上,國\/家.數據局正研究起草相關指導文件,將從頂層設計推動數據交易流通體係建設。此外,上交易日廣西印發《廣西數據要素市場化發展管理暫行辦法》的通知。


    華為·鴻蒙概念延續上交易日強勢 傳智教育、達華智能2連板,九聯科技漲超10%,延華智能、智度股份、軟通動力等衝高。消息麵上,華為宣布與美團以harmonyos為基礎進行產業創新、技術應用、商業發展等方麵展開全麵合作,全力支持美團啟動開發鴻蒙原生應用工作。據了解,自9月25日華為宣布全新harmonyos next蓄勢待發、鴻蒙原生應用全麵啟動以來,已有金融、旅行、社交等多個領域的企業和開發者陸續宣布加入鴻蒙生態。


    軍工板塊延續反彈,中兵紅箭漲停,國科軍工漲超10%,洪都航空、鴻遠電子、圖南股份、新雷能跟快速跟漲。東吳證券研報中指出,軍工行業估值觸底疊加基本麵迎拐點,當前最核心的因素是中期調整,近期的節奏低預期也影響了行業表現,然而中調訂但雖遲但必到,且愈加臨近,當前對於軍工行業來講無疑處於基本麵拐點窗口期。


    板塊上,近期市場高度板有所減弱,板塊內漲停家數也都低於10家,情緒就隻能定義為退潮下的修複,後市最好等待情緒見底或新主線出現!


    “2024年全年實際gdp增速可能為5%左右。”明年經濟複蘇有兩個亮點:一是名義gdp增速可能為6.3%左右;二是經濟結構繼續改善。預計經濟形勢可能從“內生探底”往“外生複蘇”演變,全年實際gdp增速或為5%左右,下半年或略高於上半年。


    在5%的經濟預期增速目標下,明年的消費和投資都將迎來明顯改善。一方麵,隨著收入及前期超額儲蓄將支持消費需求持續深度釋放,預計明年社會消費品零售總額增速將達到8%、製造業及基建投資將構成支撐,同時房地產投資跌幅縮窄。浙商證券給出重點提示,製造業投資是2024年的經濟強變量,並且已經積累較大市場預期差當前已積累較大的市場預期差,後續需要重點關注製造業投資對基本麵的支撐作用


    熱點分析: 隨著鴻蒙版本與安卓版本不再兼容的趨勢逐漸明確,鴻蒙生態將迎來更加廣闊的發展前景。隨著越來越多的開發者和企業加入鴻蒙生態,鴻蒙係統將在各個領域獲得廣泛應用。未來國內的手機係統肯定是鴻蒙、安卓、ios三分天下,安卓將越來越少。在算力自主背景下,華 為作為國產算力的中堅力量,確實有望深度參與國內算力工程建設,“鯤鵬+異騰”產業鏈也有望深度受益。上交易日,鴻蒙概念再度“遙遙領先”,早間放量高開高走,板塊指數大漲近4%,創5個月來新高,並逼近曆史最高點,半日成交接近前一交易日全天成交。盤麵上,華 為概念股集體走強,昇騰、鴻蒙方向領漲,九聯科技、達華智能、傳智教育等漲停或漲超10%。安卓版本與鴻蒙將不再兼容,這預示著未來鴻蒙入口將獨立存在,與安卓應用形成“硬分叉”。受消息提振,軟件etf上交易日盤中直線拉升,鴻蒙係統是國產ai軟件的希望燈塔,軟件etf涵蓋多隻鴻蒙概念股,是一鍵投資“華 為概念”股的便捷工具,也是一鍵布局國產ai軟件長期發展機遇的利器。除去鴻蒙概念拉升外,昇騰以及部分華 為應用端方向也形成助攻,使得華 為產業鏈熱度再度顯著回升。從獨立性來看,鴻蒙5.0將不再兼容安卓係統,有助於減少鴻蒙係統對安卓的依賴,提高係統安全性和穩定性;從分布式能力來看,鴻蒙係統起初以分布式為核心,5.0將會進一步加強分布式能力,設備協作性增強;性能方麵:無論是啟動速度、應用加載速度還是係統流暢度,都將得到顯著提升。鴻蒙5.0如若發布,將成為國內操作係統發展的又一次革新,鴻蒙5.0有望促進國內相關產業的發展,包括應用軟件和硬件廠商。純正鴻蒙係統的出現或加速相關下遊應用端軟件的麵世,後續或成為ai應用端新的關注焦點。


    下麵再看看題材個股機會:1) 數據要素:消息麵:1周末多個機構吹風:政務數據ppp落地第一單 11月10日,衡陽市公共資源交易中心公告,本市政務數據資源和智慧城市特許經營權進行出讓,起拍價18.02億 ;2國\/家.數據局正研究起草相關指導文件,將從頂層設計推動數據交易流通體係建設。


    2)國產算力:ai新時代,算力便是核心競爭力,算力作為新生產力,正在加速數字經濟和實體經濟深度融合n不斷催生新產業、新業態、新模式。高新發展走了趨勢新高,軟通動力疊加鴻蒙漲停,雲從科技昇騰一體機催化也是大陽線等等。


    消息麵:1)深圳起草電力基礎設施高質量發展行動計劃;2)廣東發布關於加快建設通用人工智能產業創新引領地的實施意見。其中提到,目標到2025年智能算力規模實現全國第一、全球領先;加快推進“數字灣區”建設,探索數據跨境雙向流通機製。


    直接利好的是:南淩科技,因為深圳是以南淩科技為核心,高開不追,以防資金兌現,低開低吸。


    3)芯片半導體:政策博弈,傳聞是昨晚要出,所以開盤一頓核按鈕,資金先兌現了一波,下午又有新的博弈資金進去,走了個v,晚上消息沒落地,估計還會反複博弈,上交易日基本上潛伏的資金都賣光了,搶尾盤的資金可能周二開盤還要再經曆一次分歧,如果還能承接住,那麽韌性就出來了,可以重點關注。


    003007直真科技(\/非\/薦\/股\/): 數據要素+國產算力+數字政務,題材萬金油,無論哪個方向表態,她都不會缺席,且技術麵趨勢良好,高開不追,回踩低吸為主。


    彤程新材(\/非\/薦\/股\/): 短線調整後有望企穩反彈,可以繼續保持關注。


    德新科技(\/非\/薦\/股\/): 公司決定擬以1億元購買楊小華所持有的煙台海遼集成電路產業投資中心(有限合夥)8.04%股權。本次對外投資旨在為實現通過投資集成電路材料項目獲取投資收益,該合夥企業通過滁州裕晶控股有限公司、香港裕興控股有限公司及其投資的其他特殊目的主體最終實現了對epak集團公司的投資。


    002902銘普光磁(\/非\/薦\/股\/): 可以關注10日線企穩或者關注周二反包力度


    創意信息(\/非\/薦\/股\/): 衛星導航+ 華為鯤鵬+ 數據要素+ 華為歐拉,集熱點於一身,且上交易日突破短線新高,周二高開不能追,低開可以低吸,回踩5日線低吸最佳南威軟件(\/非\/薦\/股\/): 公司在互動平台表示目前公司控製權擬發生變更事宜正在推進中,公司控製權變更後,南威將承擔華潤集團在數字經濟領域的四大定位,即華潤全球數字經濟板塊經營的主平台、政台和企業數字化業務的唯一業務平台、“to c業務”的創新平台、開展數字經濟板塊資產投資並購的資本平台。同時,華潤集團、華潤股份和華潤數科都書麵出具同業競爭承諾函,華潤將通過包括但不限於托管、資產重組、業務調整、業務導入等方式將業務劃轉到南威主平台上。


    002279久其軟件(\/非\/薦\/股\/): 華為+人工智能+數字經濟+信創,周二兩筆 換手都不錯,可以低吸,做一個超短!


    綜合分析:當前滬指3000點附近,對應市盈率僅為12.15倍,低於a股數次曆史大底時的水平。以滬指市盈率指標為例,2016年1月27日,滬指曾一度探至2638點,當時滬指的市盈率為13.1倍,此後展開了一輪千點上漲行情。此前的2008年10月28日,滬指最低跌至1664點,當時滬指的市盈率為13.9倍,此後迎來了2015年超級大牛市。盡管目前滬指在3000點附近徘徊,但對應的市盈率僅為12.15倍,已低於滬指1664點和2638點曆史大底之時。目前a股市場估值處於低位,並已低於數次曆史大底,後市整體機會大於風險。雖然目前大盤點位不是最低,但估值水平已低於a股數次曆史大底,比如1664點、2638點和2440點等,滬指2923點或是底部,大盤已開啟震蕩反彈行情。


    兩市8000-億的成交量,不支持大盤指數牛,但足以支持結構性牛市;績優大盤行業龍頭股走熊市,中小市值科技股走牛市;選對方向了是牛市,選錯方向了是熊市;價值投資者是熊市,短線投機高手是牛市;割韭菜的鐮刀是牛市,韭菜是熊市。是牛市還是熊市,投資者自己決定,怨天尤人沒有用,改變不了市場,就隻能適應市場。


    【策略】指數上交易日探底回升,小幅收漲,從結構來說,30分鍾及60分鍾都處在反彈中,也就意味著此處是弱勢反彈,短線還有衝高,策略上持原有倉位等待高拋即可。


    建議關注三條主線:一是經濟轉型中順應人工智能(ai)和產業自主趨勢的成長板塊,重點關注半導體、通信設備等科技軟硬件行業;二是自下而上尋找需求率先好轉,或供給出清的細分機會,如汽車零部件、部分商用車、油氣及油服、貴金屬和航海裝備等;三是現金流充足、持續高分紅的高股息資產,如電信服務、上遊資源品和公共事業等領域。


    注:(免責申明)本文僅為個人筆記,文中個股,撰文所需,非\/為\/薦\/股,部分數據來源(東財,同花,財聯,國金,浙商,信達,中信,華福,中原,萬得,匯通等)不能作為投資決策的依據,不構成任何建議,據此入市風險自擔。股市有風險,投資需謹慎!


    天賜我一雙翅膀,就應該展翅翱翔,滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘,車水馬龍,不負韶華不負君。


    祝大家腰纏萬貫!股\/運長虹!順風順水!感謝諸君關注.點讚.評論.轉發!!!2023.11.14

章節目錄

閱讀記錄

股市閑談所有內容均來自互聯網,uu小說網隻為原作者醉愛琳兒的小說進行宣傳。歡迎各位書友支持醉愛琳兒並收藏股市閑談最新章節