a股1月12日 量能有所放大積極信號再度增強
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朋友們晚上好，時間是1月12日星期五。周四共56股漲停，連板股總數12隻，10股封板未遂，封板率為85%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，光伏板塊清源股份15天9板、尚緯股份10天7板、公元股份3板，華為鴻蒙概念股智微智能11天7板、亞華電子創業板6板3板、延華智能6天3板，零售板塊中興商業4板、國芳集團2板，固態電池概念股金龍羽5天4板，次新+儲能的宏盛華源6天4板，業績超預期的太平鳥3板。周四收漲個股4336隻，收跌個股663隻。
繼上交易日a50異動之後，周四下午，a.股.市場再度回血。創業板小盤指數大漲至2.5%以上水平，創業板指漲幅亦達2%，科創板、中證1000指數皆大幅反彈。與此同時，a50指數大幅拉升，外資午後更是開啟掃貨模式，淨買入額度一度達到70億元的水平。
盤麵角度來看，光伏板塊依舊是當下繞不開的重點。回顧光伏板塊近期走勢，不僅沒有跟隨市場整體下.跌而創出新低，部分個股更是獲得資金回流先行走出了一定的趨勢性。而從基本麵來看，隨著歐洲光伏市場加速去庫存，相關企業上調出貨預期。非歐美海外市場超預期，支撐需求持續增長，行業基本出現了結構性（如儲能逆變器以及部分輔材）轉暖的預期。
此外從上交易日的盤麵上來看，光伏與指數已形成了一定共振，上交易日早盤市場的拉升就是從以光伏為代表的新能源賽道拉開序幕的。所以後續指數想要企穩反彈的話，光伏板塊大概率仍將反複活躍。不過在當前存量博弈的市場環境下，光伏短期內想要走出全麵性的主升行情的難度依舊較大，後續大概率會以震蕩向上的模式所延續，所以重點關注那些趨勢轉強的個股。
而上交易日午後走強的大消費板塊同樣也是近期所需關注的重點。隨著元旦消費熱情升溫以及春節備貨效應下，大消費迎來傳統旺季。賺錢效應擴散至食品飲料（加工）、酒店、零售等多個細分。但需注意的是，當前市場的延續性依舊相對較差，前日旅遊板塊高潮之後，上交易日便遭遇強分歧，活口僅剩長白山這個龍頭，那麽消費方向在上交易日午後全線爆發後，留意相關個股或也將麵臨一輪分化，重點留意前排的核心標的。此外，從近期領漲標的來看，市場對於消費股更偏向於更偏向於短期情緒博弈，以釀酒為代表的權重方向表現仍相對被動，若以釀酒為代表的消費權重能夠進一步加強的話，或有利於更進一步調動短線情緒的回暖。
截至收盤，滬指漲0.31%，深成指漲1.47%，創業板指漲1.95%。北向資金全天淨買入42.31億，其中滬股通淨賣出2.11億元，深股通淨買入44.42億元。滬深股通周四小幅淨買入，比亞迪淨買入居首，隆基綠能淨賣出居首。板塊主力資金方麵，計算機板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，im合約多頭加倉數量大於\/空\/.頭\/.。龍虎榜方麵，兩隻mr概念股雙象股份和億道信息分別獲機構買入超8000萬和5000萬；兩隻大跌的石化概念股均遭機構大幅賣出，其中桐昆股份遭機構賣出1.8億，新鳳鳴遭機構賣出超8000萬；延華智能獲國泰君安三亞迎賓路買入1.01億；清源股份獲一家量化席位買入超8000萬。。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多。買入方麵，比亞迪淨買入居首，獲淨買入超7億；另外兩隻新能源股天齊鋰業和通威股份淨買入分居二、三位。淨賣出方麵，隆基綠能淨賣出居首，該股連續8個交易日遭北向資金淨賣出；長安汽車、貴州茅台淨賣出分居二、三位。
龍虎榜機構活躍度有所提升，買入方麵，兩隻mr概念股雙象股份和億道信息分別獲機構買入超8000萬和5000萬；光刻膠概念股西隴科學獲機構買入超5000萬；鋰礦股融捷股份獲機構買入超3000萬。賣出方麵，兩隻大跌的石化概念股均遭機構大幅賣出，其中桐昆股份遭機構賣出1.8億，新鳳鳴遭機構賣出超8000萬；鋰礦股中礦資源遭機構賣出超5000萬。一線遊資活躍度有所提升，中礦資源獲三家一線遊資席位買入，其中財通證券杭州上塘路買入1.07億；鴻蒙概念股延華智能獲國泰君安三亞迎賓路買入1.01億。量化資金活躍度一般，光伏概念股清源股份獲一家量化席位買入超8000萬。
那麽，究竟有何利好刺激？從外圍傳來的消息來看，主要有兩個：一是有消息稱，ishare中國etf(fxi) 的看漲期權持倉量近幾周大幅上升，與2022年底的情況相似；二是有傳言稱，下周降息的預期可能實現。從香港股市的走勢來看，顯然也是對此抱有濃厚的期待。
從個股層麵來看，周四不僅迎來普漲，虧錢效應得到了較好的修複，兩市跌幅超7%的個股數量不足10家。而像清源股份、延華智能、智微智能等個股更呈現出修幅漲停態勢。而根據以往的經驗來看，高位股的虧錢效應的修複，有利於新一輪情緒周期的開啟。
市場全天震蕩反彈，創業板指領漲。盤麵上，鴻蒙概念股集體走強，亞華電子、創識科技、常山北明、傳智教育、立達信等10餘股漲停。鋰電池等新能源賽道股午後走高，艾羅能源、融捷股份、中礦資源、金龍羽等漲停。飛行汽車概念股盤中大漲，光洋股份、王子新材、萬豐奧威漲停。算力、數據要素概念股迎來反彈，直真科技、高新發展、深桑達a漲停。下.跌方麵，石化概念股陷入調整，新鳳鳴跌停。總體上個股漲多跌少，全市場超4400隻個股上漲。滬深兩市周四成交額7121億，較上個交易日放量651億。板塊方麵，飛行汽車、鴻蒙概念、算力租賃、鋰礦等板塊漲幅居前，供銷社、煤炭、旅遊等板塊跌幅居前。
鴻蒙概念在連續調整後周四卷土重來，亞華電子、創識科技、智微智能、傳智教育、吉大正元、軟通動力、九聯科技等十餘家成分股漲停或漲超10%。消息麵上，京東與華為宣布合作，正式啟動鴻蒙原生應用開發，鴻蒙生態版圖得以進一步完善。鴻蒙原生版京東 app 將基於harmonyosnext 的全場景無縫流轉、原生智能等，為消費者打造更流暢、更智能、更安全的購物體驗。
隨著京東宣布開發鴻蒙原生版app，標誌著原生鴻蒙朋友圈繼續擴容，此外華為宣布鴻蒙原生遊戲《倩女幽魂手遊》完成開發，加上目前距離鴻蒙生態和harmonyos next進階新篇章的發布時點僅剩下1周，諸多利好消息疊加下令鴻蒙概念周四再度高潮。不過在目前存量資金主導的市道中，高潮次日大概率將出現分歧，對於前排核心品種仍可以逢低關注為主。
新能源賽道強度持續提升，光伏、儲能、鋰電池板塊全麵走強。光伏高標股清源股份、尚緯股份等漲停，疊加業績預增的公元股份3連板，融捷股份、中礦資源兩隻鋰礦股雙雙漲停，激活鋰電池板塊，低價股中銀絨業和固態電池概念人氣股金龍羽實現連板。消息麵上，產業鏈調研數據顯示，目前光伏組件價格已跌破1元\/瓦，終端電站irr持續提升，下遊業主裝機意願持續增強。行業也在加速出清，電池生產企業開始陸續出台perc產線的減產規劃，部分n型新擴項目出現暫緩與終止的現象。
光伏板塊的持續拉升對股指企穩居功至偉，而光伏板塊連續向上打開高度空間後，疊加海外鋰礦減產利好，鋰電池板塊補漲勢頭也頗為淩厲。其中在板塊中疊加次新股屬性的品種辨識度較高，與次新股籌碼結構相對幹淨也直接相關，艾羅能源走出20cm漲停，宏盛華源走出6天4板。若後續整體市場成交無法持續放出，板塊內的大票反彈容易受製於上檔套牢盤，因此對於這類反彈行情也不宜盲目追高。
飛行汽車概念異軍突起，光洋股份、萬豐奧威、王子新材、吉林化纖等漲停，商絡電子漲超10%，山河智能、日發精機、森麒麟、中信海直等多股漲超5%。消息麵上，在2024年ces展會上，小鵬匯天聯合創始人、副總裁王譚宣布，公司分體式飛行汽車“陸地航母”將於今年四季度開啟預訂，並計劃於明年四季度開始量產交付。如果順利實現，意味著小鵬飛行汽車將成為全球首款麵向個人用戶量產交付的分體式飛行汽車。據摩根士丹利預測，全球飛行汽車市場規模將在2030年達到3000億美元，2040年增至1.5萬億美元。
近期有關飛行汽車以及相關的低空通航產業利好層出不窮，此前民航局已經宣布向億航智能的eh216-s無人駕駛載人航空器頒發的適航證，此外深圳、廣州等地也發布通用航空相關產業扶持政策。根據《蕪湖市低空.經.濟高質量發展行動方案(2023—2025年)》，到2025年，蕪湖低空.經.濟相關企業數量力爭突破300家，低空產業產值預計達500億元,國產核心零部件本地化率超過90%。除去飛行汽車外，低空.經.濟仍有眾多覆蓋領域，例如垂直起降技術，智能交通軟件等細分仍有待深挖。
年報預增股近期持續呈現強反饋，中興商業縮量晉級4連板，太平鳥在一字漲停形成淨利潤斷層後連續走出換手板行情，疊加業績預增的光伏股公元股份周四也晉級3連板。隨著市場近期持續展開情緒修複，疊加近期一些熱點題材的業績預增股容易形成共振加強。與傳統的題材炒作有所區別的是，業績預增股的炒作仍以輪動為主，不過需要注意到本月中下旬，市場對該板塊的追逐熱情容易降溫。
綜合來看，在北向資金午後大幅淨流入助推下，市場走出放量普漲行情。此前持續逆勢表現堅挺的煤炭、石油等高股息板塊周四走出補跌行情，顯示市場風險偏好出現扭轉，有利股指階段見底。與此前反彈行情不同的是，周四新能源等超跌方向展開反彈的同時，鴻蒙概念、飛行汽車等新題材的熱度並未受到過多影響。但7000億左右成交量能仍不足以支撐多條主線同時發力。總體而言市場仍將圍繞去年超跌的一些賽道板塊展開輪動為主。
熱點題材：1、蔚來首批10座v2g目充站投入運營車網互動產業鏈望加速爆發據蔚來官微，1月9日蔚來首批10座v2g目充站正式於上海投入運營。除了在園區、辦公樓宇、商場等典型場景探索有序充電放電模式外，此次蔚來與上海電網攜手在奉賢地區試點了居民社區的有序充放電。蔚來官方表示，v2g即vehicle-to-grid（車輛到電網），稱為雙向逆變式充電技術。即電動車不僅可以從電網獲取電力充電，還可將車載電池中的電能反饋到電網中去。簡單地說，v2g支持電動車反向給電網送電。在電量最低時充電，電量最高時向外放電，同時電動車車主有一定的.經.濟回報。
日前，國.家.發改委等部門聯合發布的國內首個車網互動政策《關於加強新能源汽車與電網融合互動的實施意見》提到，新能源汽車通過充換電設施與供電網絡相連，構建新能源汽車與供電網絡的信息流、能量流雙向互動體係。該文件明確提出了車網互動的中長期目標，並鼓勵全麵推進有序充電應用和v2g模式示範。v2g模式提升了充電樁的價值量，在政策鼓勵及蔚來等行業公司的積極推動下，v2g模式望加速發展，掌握充電樁等關鍵設備技術及具備平台型優勢的企業有望率先受益。
2、10部門聯手推進兒童醫療衛生服務高質量發展國.家.衛健委等10部門發布《關於推進兒童醫療衛生服務高質量發展的意見》。意見提出，提供優質化兒童醫療衛生服務。提升兒童重大疾病診療和急危重症救治能力，健全兒童就診高峰期應對預案。支持兒科領域前沿技術發展與轉化。發揮中醫藥在保障兒童健康中的特色優勢，積極優化中醫診療方案，適宜運用中醫藥技術。推進兒童家庭醫生簽約服務。加強兒童心理健康和精神衛生服務，推進綜合醫院、兒童醫院、婦幼保健機構精神心理科、心理衛生科建設。提供高質量的兒童疾病預防和健康管理服務，探索建立覆蓋從出生至成年的完整發育周期的行為發育監測和健康管理體係。
點評：機構認為，隨著三孩政策的放開，數以千萬計的適齡婦女、新生嬰幼兒麵臨龐大的醫療護理需求，中國兒童醫療機構診療人數將有增無減，這也將為中國醫療機構帶來龐大的市場需求。隨著社會的發展以及改革的不斷深入，我國兒童醫保覆蓋麵逐年擴大，兒童健康問題關注度不斷提升，加上國.家.利好政策的密集釋放，兒童大健康市場需求進一步引爆。兒童健康產業的創新發展已經迎來最好時代。2020-2030年，將是兒童醫療.經.濟潛在客戶數量最多、市場最為龐大的“黃金十年”。a.股.相關概念股主要有葵花藥業（002737）、景峰醫藥（000908）等。
3、“年夜飯時間”開啟！門店餐飲預訂火熱，多家預製菜上市公司爆單伴隨龍年春節的臨近，餐飲消費行業持續火爆。作為春節餐飲的重頭戲，年夜飯預訂“爆單”，不少餐館出現了年夜飯“一廂難求”的場麵。預製菜銷售亦“爆單”，記者在線下商超和線上銷售平台發現，預製菜中“鎮桌菜”“硬菜”等產品種類豐富，近期銷量明顯走高。
點評：預製菜行業餐飲需求剛性，行業成長速度快且競爭格局相對分散，優先關注單品打造能力較強的龍頭企業。預製菜憑借口味標準化，製作簡易的特征，有效解決餐飲業的人力成本高企、出餐速度較慢的痛點，因此餐飲連鎖化率提升、團餐增長與外賣發展共同驅動預製菜行業成長，行業滲透率有望快速提升。建議關注產能、渠道優勢明顯的安井食品和產品品類持續豐富的千味央廚。
42、上海股權投資行業又迎“政策活水”1月10日，上海市網站發布《關於進一步促進上海股權投資行業高質量發展的若幹措施》提出，支持股權投資基金管理人上市，依托實施全麵注冊製及境外上市備案新規，支持符合條件的在滬股權投資基金管理人通過首次公開發行股票、並購重組等方式在境內外資本市場上市掛牌。
5、地方謀劃儲備超長期特別國債項目媒體從多位地方投融資人士處了解到，近期地方正謀劃儲備超長期特別國債項目，支持方向為糧食安全、能源安全、產業鏈安全、新型城鎮化、鄉村振興等領域。上述領域也是2024年.經.濟工作的重點方向。2023年底召開的.\/中\/央\/..經.濟工作會議提出，2024年要做好“三個統籌”，即統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，統籌新型城鎮化和鄉村全麵振興，統籌高質量發展和高水平安全。
6、降準降息在路上？業內人士預計2024年lpr將大幅下調2023年12月中旬，mlf(中期借貸便利)平價超量續作，衝淡市場對降準的預期；12月末，四大行先後宣布調降存款利率，市場對2024年一季度降息的討論再起。“存款利率的下調已為降息打開空間，lpr(貸款市場報價利率)報價下調的概率在增加。”隨著年初商業銀行“存款降息潮”仍在延續，一些中小銀行密集調降存款掛牌利率，市場對於降準降息的預期再次增強。多家機構同時預測，mlf利率將下調10—15個bp(基點)。
8、北京市國資委：下大力氣抓好一季度“開門紅” 深入推進國資國企改革近日，北京市國資委組織召開市管企業監督協同機製建設推進小組會議。北京市國資委主任曾勁強調了市國資委近期幾項重點工作：一是下大力氣抓好一季度“開門紅”。2023年市管企業在營業收入、利潤總額等方麵都實現了穩步增長，一季度要聚焦全市gdp主要支撐指標，充分發揮國有企業穩定全市.經.濟大盤的重要作用，全力以赴實現“開門紅”。二是深化突出問題專項整治。今年市紀委市監委、市委組織部和市國資委將共同開展國企腐敗問題係統治理，聚焦共性突出問題，深化成果運用，補齊製度短板。三是深入推進國資國企改革。抓好國有企業改革深化提升行動實施方案、市管企業科技創新三年行動計劃、資本市場運作計劃的落實落地，提升企業核心競爭力等。
9、中國人民銀行副行長出席金融領域有關問題專家研討會 指出，.\/中\/央\/.金融工作會議鮮明提出“加快建設金融強國”的目標，強調推動我國金融高質量發展，為以中國式現代化全麵推進強國建設、民族複興偉業提供有力支撐。中國人民銀行曆來高度重視理論研究工作，注重發揮專家學者的智慧力量，誠懇希望與會專家暢所欲言，就建立現代.\/中\/央\/.銀行製度，構建科學穩健的金融調控體係，深化金融供給側結構性改革，統籌金融開放與安全，穩步擴大金融領域製度型開放等有關問題提出真知灼見。
10、光伏產業鏈價格下行推動終端需求優質輔材受關注目前光伏組件價格已跌產業鏈調研數據顯示，破1元\/瓦，終端電站irr持續提升，下遊業主裝機意願持續增強。行業也在加速出清，電池生產企業開始陸續出台perc產線的減產規劃，部分n型新擴項目出現暫緩與終止的現象另據了解，光伏出口方麵，數據也在向好。歐洲市場加速去庫，相關企業上調出貨預期。非歐美海外市場超預期，支撐需求持續增長。研究機構認為，當前供需兩端改善信號明顯，看好受益於技術迭代，量增及盈利能力提升邏輯明確的優質輔材領域。
點評：2023年末組件價格跌至1元\/w，全產業鏈利潤空間壓至盈虧平衡線附近。預計2024年需求端增幅約10%-20%，2024年產業鏈利潤空間在低位震蕩中尋底，期間部分擬投產能推遲或退出，關注供給端產能投建節奏。宇邦新材、帝爾激光、福萊特、邁為股份等。
11、氫動力無人機續航破紀錄關注燃料電池新機遇氫能技術不斷革新。近日，哈工大重慶研究院下屬翌翔氫動力無人機團隊完成青鷗30b氫動力複合翼無人機單次持續飛行測試，成功打破國內同類型氫動力無人機續航時間測試紀錄，續航能力達到國際先進水平。而此前不久，天津大學教授焦魁團隊成功研發超高功率密度的質子交換膜燃料電池，其性能較主流同類產品提升近兩倍，相關成果已發表於國際權威能源研究期刊《焦耳》。
12、看好行業前景英特爾宣布進軍汽車ai芯片市場據悉，英特爾在1月10日的ces 2024展會上宣布將進軍汽車市場。英特爾將發布一係列ai軟件定義汽車係統芯片（sdv soc），與高通和英偉達展開競爭，並在車用芯片市場占據一席之地。英特爾表示，他們的新型汽車芯片將采用最新推出的ai pc技術，以滿足車輛的耐用性和性能要求，並實現最理想的車載ai功能。預計首批車用ai芯片將於2024年底推出，目前英特爾正在積極與多家oem廠商進行談判。
13、蘋果折疊屏技術專利獲批柔性oled材料需求將提升根據\/m\/.國.商標和專利局近日公示的清單，蘋果獲得了一項關於折疊屏的相關技術專利，介紹了一種在製造柔性紋理玻璃時，用化學處理以防止玻璃開裂的方法。專利技術采用像素陣列形成顯示麵板，設備折疊後，顯示麵板會沿著較鏈彎曲。近年來，三星、華為等國內外知名手機品牌紛紛推出折疊屏手機。研究機構預計，全球折香屏智能手機出貨量將從2022年的約1310萬部增長至2027年的超過1億部。柔性oled麵板具有耐用、輕量化、可折疊、彎曲等特性，已逐步應用於ar\/vr、平板、筆記本電腦等產品領域，全球市場規模有望保持33.2%的複合年均增長率，這將有利於相關供應鏈的發展。
熱點分析：全球算力頭部廠商在2024國際消費類電子產品展覽會（ces 2024）上推出最新的芯片產品及技術解決方案，瞄準了遊戲、創作、生成式ai、機器人、個人電腦以及汽車等領域。與此同時，國內供應鏈企業也深度參與。當前，ai算力成為剛需，生成式ai浪潮使得算力市場競爭加劇，相關企業在硬件能力和應用市場等方麵展開多維度角逐。海外算力巨頭的產品布局和合作已經反映出遊戲、個人電腦、手機、智能穿戴設備以及汽車等終端的ai算力需求提升，這些需求一開始主要體現在企業級市場，但產品功能逐漸完備、應用場景得到挖掘、企業大力營銷等因素將促使超大量級消費市場的形成。ai領域模型及應用落地持續推進，預計未來細分領域ai應用和大型通用ai廠商的合作有望進一步展開，推動ai在各領域更廣泛的應用落地。繼續看好ai應用板塊投資機會。
個股方麵，兩市超4300隻個股上漲，短線情緒明顯回暖，多隻高位股得以修複，清源股份漲停反包錄得15天9板，智微智能斬獲11天7板。連板股方麵，長白山止步7連板，市場高度板易主到4連板的中興商業。板塊方麵，鴻蒙概念早盤強勢拉升，智微智能11天7板，亞華電子20cm6天3板，鴻蒙概念上交易日領跌，智微智能、傳智教育等個股上交易日一度觸及跌停，該板塊周四大麵積修複，博弈色彩濃厚；新能源賽道超跌反彈橫向擴散，除光伏外，周四鋰電池板塊也加入超跌反彈隊伍，中礦資源、融捷股份漲停，天齊鋰業一度觸及漲停。
從周四漲停分布來看，科技股與新能源賽道呈現出齊頭並進態勢。科技方向中鴻蒙概念股最為強勢，高標智微智能11天7板，而龍頭股軟通動力在漲超14%也逼近前期的高點，此外光洋股份2連板帶動著飛行汽車概念發酵，而固態電池概念同樣迎來修複，核心標的金龍羽5天4板。
大盤周四再破上交易日低點，隨後反彈。本周波動中樞逐日下移，成交同步縮量，每次破新低後並沒有出現下.跌加速的情況，市場殺跌動能不大。現在市場就處於磨底過程中，需要注意的是，上證下方還有一個缺口，2020年6月1日留下的2855點，距離很近，這個缺口完全有可能回補，不補各方資金可能都不太踏實。股指短期還是低位震蕩為主。
技術上看，周四主板早盤情緒一般，午後明顯提振，分時上也有成交量放出，量價配合良好。日線級別上再度打出階段低點，但好在走出反包上交易日實體的陽線，殺跌動能逐步衰減，觀望情緒也有所鬆動。不好的一點是5日線並未成功收複，同時還有2900整數關口，短期積極因素孕育下趨勢扭轉定義為時尚早。創業板周四明顯強勢，日線不再新低，而且重心明顯上移且走出底分型格局，並收複5日線，接下來要注意上方13日、21日均線的突破情況。科創50也有所修複，結束連陰格局，且成交量也有所放大，積極信號再度增強。
從上交易日的市場表現來看，滬深股指繼續失守所有均線，兩市合計成交6470億元環比萎縮；60分鍾圖顯示，各股指均失守5小時均線，創業板指60分macd指標率先出現金叉；從形態來看，盡管各股指一度衝擊5日均線，但盤中繼續刷新了階段性新低，而兩市成交的低迷也最終導致反彈未能延續。由於背離技術信號級別繼續擴大，後市反彈仍會繼續展開。同時，從來沒有失守過的滬指年線圖上的20年均線已經來到2919點，因此，在此之下實為\/空\/.頭\/.陷阱。在a.股.30多年的曆史中，拋開2021年2月份以來的這次調整，曆史上共出現11次弱勢行情的持續調整，持續時間從6個月至48個月不等。如今，上證指數距離2021年2月的3731點高點已經時隔35個月。短線來看，當權重補跌，上證50指數完成日k線級別底背離結構和其他指數協調性一致後，多頭反擊隨時可能到來。此外，很多科技類個股已經走出7連陰，也有反彈修複的動能，大概率就會在本周快結束時或下周初出現，要注意提前做好準備。
另一方麵，新能源方向持續發力，除了光儲方向維持較高的活躍度以外，周四午後鋰電池板塊也加入了反彈大軍之中，中礦資源、融捷股份雙雙漲停，可以看到隨著短線情緒的回暖，市場整體賺錢效應正不斷的擴散。但需注意的是，7000億左右的量能水平下，是無法維持多個熱度連續上漲的。分化與輪動或仍是後續市場的主旋律，故應對上或應更多聚焦於前排活口標的之中。
11日市場是一個分化，創業板強，滬指弱，這來自於權重股的不同。而說到熱點，嚐試對上證50vs國證2000進行一個分析，可以發現最近3年，實際上，藍籌股表現都很差，但如果向前，2016-2020年則是藍籌股強周期的，尤其是2019-2021年初，這是最猛的一波。所以，當時就是以大為美。但最近2年，很明顯就是越小越炒作的情況，甚至微盤指數表現最優，不是說質地如何，而是說高頻交易，量化交易的模式。所以，局部和整體來看，這兩個風格對比，還是很有感觸的。
目前有一些權重股在護盤的，包括提到過的國有大銀行、煤炭等高股息模式的品種，但也有很明顯的群體性弱勢、跳水現象，所以對股民來說，必須有應對震蕩市弱周期的底層邏輯配置，否則很難應對長期低迷的行情。這才是股民最需要的，所謂的各種牛市掄，以及高預期都是不合時宜的。如今新低後有一些品種異動，率先超跌反抽，但不能改變趨勢，形成反轉，所以還是要小心。至少要區別對待，比如說業績報預增的超跌品種，近期的活躍還是有章可循的。
經常有投資者提問，板塊下.跌為什麽，這隻個股這麽好，怎麽就跌了呢？如果總是找原因，永遠找不到原因，如同上漲一樣，找得到確切原因嗎？所謂的原因，下.跌時候也有啊；所謂下.跌的原因，上漲時候也有啊。怎麽辦？先找應對，漲或跌，這已經是事實了，怎麽應對？永遠去想怎麽辦，而不是喊為什麽。
2023年大小盤風格切換頻繁，但總體上小盤風格相對大盤風格占優。展望2024年，國內.經.濟持續穩定恢複，利好價值股，\/m\/.聯.儲.降息預期升溫，下半年有望開啟降息，美債利率下降、.\/中\/m\/.利差收窄，均有助於對利率更敏感的成長股占優；國內宏觀流動性維持相對寬鬆，預計m2同比增速維持高位、m1同比增速震蕩、m1-m2增速差收窄幅度有限，伴隨國內宏觀.經.濟修複，成長股與價值股增速差預計呈縮小趨勢，相對利好價值股。2024年a.股.震蕩向上概率較大，但當前國際地緣因素擾動不斷。綜合分析，2024年上半年成長價值風格相對均衡，但隨著海外貨幣政策轉向，下半年成長股占優可能性逐步上升。
除此之外，也注意得到海外資金的持續貢獻。比如上交易日市場調整之際，北向資金出現罕見的逆勢掃貨，雖然淨流入不多，但給市場帶來信心提振。而周四，指數震蕩之際，北向資金迎來大幅的淨流入，並一度刺激指數快速上行。
估值曆史低位外資大行再度看好a.股.，近期以來，雖然市場持續走低，但海外機構紛紛表示看好中國股市。比如高盛預計msci中國指數和滬深300指數2024年的回報率分別為17%和19%，因企業盈利將增長約10%。而匯豐預測到2024年末，上證指數有望達到3400點，滬深300指數目標為4100點，深成指則預期達到點，分別對應14.3%、19.5%和26.0%的漲幅。
實際上，目前a.股.估值的曆史低位，是吸引海外資金和機構的核心因素。1月9日，根據匯豐銀行的2024年a.股.展望報告，a.股.市場當前的估值已降至曆史低位。不論是市盈率、市淨率，還是相對於其他新興市場指數的折價率，都表明了這一點。而實際上也確實如此，根據漸近投資研究院的監控，截止1月10日股債比價達到26.53%，已經創下曆史新低，這也表明當前時刻，相對於債市，股市迎來絕佳的配置時機。
年初以來的調整有望結束靜待反彈行情來臨整體看，開年以來的下.跌，核心還是市場信心的缺失以及對未來預期的不濟。但在a.股.估值曆史低位以及.經.濟向好趨勢下，市場下行空間不大。相反，隨著近期積極信號的釋放，開年以來的調整有望逐步接近尾聲，也有望給市場帶來增量資金，吸引更多投資者的介入。
因此，此前提過元旦節後仍有低吸良機，而目前看，去年年底以來的二次低吸機會已經來臨。對於投資者來說，整體可持倉耐心等待這輪跨年以及春季行情，而此前空倉以及低倉位的投資者，則可考慮進行上車或者逢低進行加倉，博弈多個周期底部下的.經.濟修複行情。
金冠股份（\/非\/薦\/股\/）： 公司產品包括充電設備、智能電表、用電信息采集終端等，充電設備具備v2g功能，能實現電網與電動汽車之間能量互動，智能電表可以實現雙向計量。
通合科技（\/非\/薦\/股\/）： 公司是充電模塊領先供應商，v2g技術帶動模塊價值量翻倍。在v2g高功率密度充電係統研發項目上，公司已成功研製並量產40kw新一代超寬恒功率範圍充電模塊，v2g模塊樣機、v2g監控樣機和v2g係統樣機也已在研製。
1、啟迪藥業：擬收購名實藥業55%股權啟迪藥業（000590）公告，公司擬以現金1.4135億元的對價收購名實藥業55%股權。通過本次收購公司將產品線延伸至大健康保健食品及功能性食品。同日公告，公司全資子公司古漢中藥有限公司擬投資建設工業旅遊景區項目，預計投資總額為2768.71萬元。
2、中科飛測：2023年淨利同比預增861%至1278%中科飛測（）發布業績預告，預計2023年淨利潤1.15億元到1.65億元，同比增長860.66%至1278.34%。得益於公司在突破核心技術、持續產業化推進和迭代升級各係列產品的過程中取得的重要成果，公司產品種類日趨豐富，客戶訂單量持續增長，有力推動了公司經營業績快速增長。
3、紫金礦業：子公司擬認購索拉裏斯定向增發的2848.13萬股普通股紫金礦業（）公告，公司新加坡全資子公司金龍公司於北京時間2024年1月11日與在多倫多證券交易所上市的索拉裏斯簽署《股份認購協議》，金龍公司將以4.55加元\/股的價格認購索拉裏斯定向增發的2848.13萬股普通股，合計交易價格為1.3億加元（約合人民幣6.9億元），認購完成後，公司將通過金龍公司持有索拉裏斯15%的股份，成為其第二大股東。
4、蘭生股份：2023年淨利同比預增140.16%左右蘭生股份（）發布業績預告，預計2023年實現淨利潤約2.75億元（未經審計），同比增加140.16%左右。隨著會展行業複蘇，公司本期會展賽事業務全麵恢複，主營業務各項指標都好於上年同期。
5、大華股份：2023年淨利同比預增217%大華股份（002236）發布業績預告，預計2023年淨利潤73.71億元，同比增長217.10%。報告期內，公司處置了對浙江零跑科技股份有限公司持有的7.88%股份，本次處置預計增加歸屬於母公司淨利潤約41.37億元。
6、科華生物：西安致同將成為公司控股股東科華生物（002022）公告，公司第一大股東珠海保聯確定西安致同為股份轉讓的受讓方。珠海保聯擬將其持有的公司5%股份轉讓給西安致同，股份轉讓價格為20元\/股，股份轉讓價款總額為5.14億元，並擬將其持有的公司10.64%股份對應的表決權無償、不可撤銷地且唯一地委托給西安致同行使。若本次交易實施完成，西安致同將合計控製公司15.64%表決權，同時，將通過對公司董事會的控製實現對公司的實質控製，公司無控股股東、無實際控製人狀態將發生改變，西安致同將成為公司控股股東，西安致同的實際控製人彭年才將成為公司實際控製人。
7、金龍羽：固態電池項目技術研發及產業化成功與否存在諸多不確定性金龍羽（002882）發布股票交易異常波動公告，公司關注到近期固態電池概念受市場關注度較高，公司進行固態電池及其關鍵材料相關技術的研究開發屬於跨界投資，項目的技術研發及產業化的成功與否存在諸多不確定性。
8、格林美：控股子公司與蘭鈞新能源簽署動力電池綠色回收利用戰略合作協議格林美（002340）公告，公司控股子公司武漢動力電池再生技術有限公司與瑞浦蘭鈞能源股份有限公司控股子公司蘭鈞新能源科技有限公司（簡稱“蘭鈞新能源”）於2024年1月10日共同簽署《戰略合作協議》，雙方決定按照全球綠色供應鏈管理要求，構建動力電池的全生命周期綠色管理體係，形成全球一流的動力電池綠色回收利用典範模式，共同滿足全球新能源綠色管理的要求。
9、中國建築：2023年新簽合同總額4.32萬億元同比增長10.8%中國建築（）公告，2023年1-12月新簽合同總額4.32萬億元，同比增長10.8%。
10、粵水電：擬投資約20億元在勃利縣境內開發裝機規模400mw風力發電項目粵水電（002060）公告，公司與黑龍江省七台河市勃利縣人民政府簽訂勃利縣400mw風力發電項目投資框架協議。公司擬在勃利縣境內開發裝機規模400mw風力發電項目，估算總投資約20億元。合同的簽訂不會對公司2024年經營業績產生重大影響。
題材方麵，冰雪旅遊產業主題炒作行情繼續火爆，並且已經擴散為酒店餐飲、食品飲料、家電零售、白酒啤酒、美容護理、體育產業等整個大消費板塊反攻行情了。大消費板塊反彈主要邏輯和新能源賽道股一樣，也是去年超跌，還有春節將至利好助攻，以及具有避險防禦屬性，越是行情低迷，往往越可能會被資金抱團炒作。
綜合分析：多家銀行密集發行今年首期大額存單吸引投資者，偏重保本保息的投資者多選擇年化收益率仍在3%以上的結構性存款，也有部分投資者選擇低風險的銀行理財產品。結構性存款的最高收益率雖然更高一些，但大額存單的利率更穩，各有各的優勢。綜合來看，若是想要追求短期的高收益，就是結構性存款更好，若是追求長期穩定的利息，肯定是大額存單更好。
最後，科技股依然是最有望帶領大盤走出困境的主線之一，原因一方麵是在\/m\/.聯.儲.今年將降息大背景下，美股等外圍市場都是科技股在走牛主導行情，另一方麵是持續大跌後，半導體芯片、人工智能、華為鴻蒙、機器人等科技股已經體現出較低估值水平，而產業趨勢卻是高景氣高增長的，接下來有望成為市場重新反彈的主要推動力！
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非\/為\/薦\/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，東海，高盛，中信，華泰，民生，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2024.01.12
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朋友們晚上好，時間是1月12日星期五。周四共56股漲停，連板股總數12隻，10股封板未遂，封板率為85%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，光伏板塊清源股份15天9板、尚緯股份10天7板、公元股份3板，華為鴻蒙概念股智微智能11天7板、亞華電子創業板6板3板、延華智能6天3板，零售板塊中興商業4板、國芳集團2板，固態電池概念股金龍羽5天4板，次新+儲能的宏盛華源6天4板，業績超預期的太平鳥3板。周四收漲個股4336隻，收跌個股663隻。
繼上交易日a50異動之後，周四下午，a.股.市場再度回血。創業板小盤指數大漲至2.5%以上水平，創業板指漲幅亦達2%，科創板、中證1000指數皆大幅反彈。與此同時，a50指數大幅拉升，外資午後更是開啟掃貨模式，淨買入額度一度達到70億元的水平。
盤麵角度來看，光伏板塊依舊是當下繞不開的重點。回顧光伏板塊近期走勢，不僅沒有跟隨市場整體下.跌而創出新低，部分個股更是獲得資金回流先行走出了一定的趨勢性。而從基本麵來看，隨著歐洲光伏市場加速去庫存，相關企業上調出貨預期。非歐美海外市場超預期，支撐需求持續增長，行業基本出現了結構性（如儲能逆變器以及部分輔材）轉暖的預期。
此外從上交易日的盤麵上來看，光伏與指數已形成了一定共振，上交易日早盤市場的拉升就是從以光伏為代表的新能源賽道拉開序幕的。所以後續指數想要企穩反彈的話，光伏板塊大概率仍將反複活躍。不過在當前存量博弈的市場環境下，光伏短期內想要走出全麵性的主升行情的難度依舊較大，後續大概率會以震蕩向上的模式所延續，所以重點關注那些趨勢轉強的個股。
而上交易日午後走強的大消費板塊同樣也是近期所需關注的重點。隨著元旦消費熱情升溫以及春節備貨效應下，大消費迎來傳統旺季。賺錢效應擴散至食品飲料（加工）、酒店、零售等多個細分。但需注意的是，當前市場的延續性依舊相對較差，前日旅遊板塊高潮之後，上交易日便遭遇強分歧，活口僅剩長白山這個龍頭，那麽消費方向在上交易日午後全線爆發後，留意相關個股或也將麵臨一輪分化，重點留意前排的核心標的。此外，從近期領漲標的來看，市場對於消費股更偏向於更偏向於短期情緒博弈，以釀酒為代表的權重方向表現仍相對被動，若以釀酒為代表的消費權重能夠進一步加強的話，或有利於更進一步調動短線情緒的回暖。
截至收盤，滬指漲0.31%，深成指漲1.47%，創業板指漲1.95%。北向資金全天淨買入42.31億，其中滬股通淨賣出2.11億元，深股通淨買入44.42億元。滬深股通周四小幅淨買入，比亞迪淨買入居首，隆基綠能淨賣出居首。板塊主力資金方麵，計算機板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，im合約多頭加倉數量大於\/空\/.頭\/.。龍虎榜方麵，兩隻mr概念股雙象股份和億道信息分別獲機構買入超8000萬和5000萬；兩隻大跌的石化概念股均遭機構大幅賣出，其中桐昆股份遭機構賣出1.8億，新鳳鳴遭機構賣出超8000萬；延華智能獲國泰君安三亞迎賓路買入1.01億；清源股份獲一家量化席位買入超8000萬。。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多。買入方麵，比亞迪淨買入居首，獲淨買入超7億；另外兩隻新能源股天齊鋰業和通威股份淨買入分居二、三位。淨賣出方麵，隆基綠能淨賣出居首，該股連續8個交易日遭北向資金淨賣出；長安汽車、貴州茅台淨賣出分居二、三位。
龍虎榜機構活躍度有所提升，買入方麵，兩隻mr概念股雙象股份和億道信息分別獲機構買入超8000萬和5000萬；光刻膠概念股西隴科學獲機構買入超5000萬；鋰礦股融捷股份獲機構買入超3000萬。賣出方麵，兩隻大跌的石化概念股均遭機構大幅賣出，其中桐昆股份遭機構賣出1.8億，新鳳鳴遭機構賣出超8000萬；鋰礦股中礦資源遭機構賣出超5000萬。一線遊資活躍度有所提升，中礦資源獲三家一線遊資席位買入，其中財通證券杭州上塘路買入1.07億；鴻蒙概念股延華智能獲國泰君安三亞迎賓路買入1.01億。量化資金活躍度一般，光伏概念股清源股份獲一家量化席位買入超8000萬。
那麽，究竟有何利好刺激？從外圍傳來的消息來看，主要有兩個：一是有消息稱，ishare中國etf(fxi) 的看漲期權持倉量近幾周大幅上升，與2022年底的情況相似；二是有傳言稱，下周降息的預期可能實現。從香港股市的走勢來看，顯然也是對此抱有濃厚的期待。
從個股層麵來看，周四不僅迎來普漲，虧錢效應得到了較好的修複，兩市跌幅超7%的個股數量不足10家。而像清源股份、延華智能、智微智能等個股更呈現出修幅漲停態勢。而根據以往的經驗來看，高位股的虧錢效應的修複，有利於新一輪情緒周期的開啟。
市場全天震蕩反彈，創業板指領漲。盤麵上，鴻蒙概念股集體走強，亞華電子、創識科技、常山北明、傳智教育、立達信等10餘股漲停。鋰電池等新能源賽道股午後走高，艾羅能源、融捷股份、中礦資源、金龍羽等漲停。飛行汽車概念股盤中大漲，光洋股份、王子新材、萬豐奧威漲停。算力、數據要素概念股迎來反彈，直真科技、高新發展、深桑達a漲停。下.跌方麵，石化概念股陷入調整，新鳳鳴跌停。總體上個股漲多跌少，全市場超4400隻個股上漲。滬深兩市周四成交額7121億，較上個交易日放量651億。板塊方麵，飛行汽車、鴻蒙概念、算力租賃、鋰礦等板塊漲幅居前，供銷社、煤炭、旅遊等板塊跌幅居前。
鴻蒙概念在連續調整後周四卷土重來，亞華電子、創識科技、智微智能、傳智教育、吉大正元、軟通動力、九聯科技等十餘家成分股漲停或漲超10%。消息麵上，京東與華為宣布合作，正式啟動鴻蒙原生應用開發，鴻蒙生態版圖得以進一步完善。鴻蒙原生版京東 app 將基於harmonyosnext 的全場景無縫流轉、原生智能等，為消費者打造更流暢、更智能、更安全的購物體驗。
隨著京東宣布開發鴻蒙原生版app，標誌著原生鴻蒙朋友圈繼續擴容，此外華為宣布鴻蒙原生遊戲《倩女幽魂手遊》完成開發，加上目前距離鴻蒙生態和harmonyos next進階新篇章的發布時點僅剩下1周，諸多利好消息疊加下令鴻蒙概念周四再度高潮。不過在目前存量資金主導的市道中，高潮次日大概率將出現分歧，對於前排核心品種仍可以逢低關注為主。
新能源賽道強度持續提升，光伏、儲能、鋰電池板塊全麵走強。光伏高標股清源股份、尚緯股份等漲停，疊加業績預增的公元股份3連板，融捷股份、中礦資源兩隻鋰礦股雙雙漲停，激活鋰電池板塊，低價股中銀絨業和固態電池概念人氣股金龍羽實現連板。消息麵上，產業鏈調研數據顯示，目前光伏組件價格已跌破1元\/瓦，終端電站irr持續提升，下遊業主裝機意願持續增強。行業也在加速出清，電池生產企業開始陸續出台perc產線的減產規劃，部分n型新擴項目出現暫緩與終止的現象。
光伏板塊的持續拉升對股指企穩居功至偉，而光伏板塊連續向上打開高度空間後，疊加海外鋰礦減產利好，鋰電池板塊補漲勢頭也頗為淩厲。其中在板塊中疊加次新股屬性的品種辨識度較高，與次新股籌碼結構相對幹淨也直接相關，艾羅能源走出20cm漲停，宏盛華源走出6天4板。若後續整體市場成交無法持續放出，板塊內的大票反彈容易受製於上檔套牢盤，因此對於這類反彈行情也不宜盲目追高。
飛行汽車概念異軍突起，光洋股份、萬豐奧威、王子新材、吉林化纖等漲停，商絡電子漲超10%，山河智能、日發精機、森麒麟、中信海直等多股漲超5%。消息麵上，在2024年ces展會上，小鵬匯天聯合創始人、副總裁王譚宣布，公司分體式飛行汽車“陸地航母”將於今年四季度開啟預訂，並計劃於明年四季度開始量產交付。如果順利實現，意味著小鵬飛行汽車將成為全球首款麵向個人用戶量產交付的分體式飛行汽車。據摩根士丹利預測，全球飛行汽車市場規模將在2030年達到3000億美元，2040年增至1.5萬億美元。
近期有關飛行汽車以及相關的低空通航產業利好層出不窮，此前民航局已經宣布向億航智能的eh216-s無人駕駛載人航空器頒發的適航證，此外深圳、廣州等地也發布通用航空相關產業扶持政策。根據《蕪湖市低空.經.濟高質量發展行動方案(2023—2025年)》，到2025年，蕪湖低空.經.濟相關企業數量力爭突破300家，低空產業產值預計達500億元,國產核心零部件本地化率超過90%。除去飛行汽車外，低空.經.濟仍有眾多覆蓋領域，例如垂直起降技術，智能交通軟件等細分仍有待深挖。
年報預增股近期持續呈現強反饋，中興商業縮量晉級4連板，太平鳥在一字漲停形成淨利潤斷層後連續走出換手板行情，疊加業績預增的光伏股公元股份周四也晉級3連板。隨著市場近期持續展開情緒修複，疊加近期一些熱點題材的業績預增股容易形成共振加強。與傳統的題材炒作有所區別的是，業績預增股的炒作仍以輪動為主，不過需要注意到本月中下旬，市場對該板塊的追逐熱情容易降溫。
綜合來看，在北向資金午後大幅淨流入助推下，市場走出放量普漲行情。此前持續逆勢表現堅挺的煤炭、石油等高股息板塊周四走出補跌行情，顯示市場風險偏好出現扭轉，有利股指階段見底。與此前反彈行情不同的是，周四新能源等超跌方向展開反彈的同時，鴻蒙概念、飛行汽車等新題材的熱度並未受到過多影響。但7000億左右成交量能仍不足以支撐多條主線同時發力。總體而言市場仍將圍繞去年超跌的一些賽道板塊展開輪動為主。
熱點題材：1、蔚來首批10座v2g目充站投入運營車網互動產業鏈望加速爆發據蔚來官微，1月9日蔚來首批10座v2g目充站正式於上海投入運營。除了在園區、辦公樓宇、商場等典型場景探索有序充電放電模式外，此次蔚來與上海電網攜手在奉賢地區試點了居民社區的有序充放電。蔚來官方表示，v2g即vehicle-to-grid（車輛到電網），稱為雙向逆變式充電技術。即電動車不僅可以從電網獲取電力充電，還可將車載電池中的電能反饋到電網中去。簡單地說，v2g支持電動車反向給電網送電。在電量最低時充電，電量最高時向外放電，同時電動車車主有一定的.經.濟回報。
日前，國.家.發改委等部門聯合發布的國內首個車網互動政策《關於加強新能源汽車與電網融合互動的實施意見》提到，新能源汽車通過充換電設施與供電網絡相連，構建新能源汽車與供電網絡的信息流、能量流雙向互動體係。該文件明確提出了車網互動的中長期目標，並鼓勵全麵推進有序充電應用和v2g模式示範。v2g模式提升了充電樁的價值量，在政策鼓勵及蔚來等行業公司的積極推動下，v2g模式望加速發展，掌握充電樁等關鍵設備技術及具備平台型優勢的企業有望率先受益。
2、10部門聯手推進兒童醫療衛生服務高質量發展國.家.衛健委等10部門發布《關於推進兒童醫療衛生服務高質量發展的意見》。意見提出，提供優質化兒童醫療衛生服務。提升兒童重大疾病診療和急危重症救治能力，健全兒童就診高峰期應對預案。支持兒科領域前沿技術發展與轉化。發揮中醫藥在保障兒童健康中的特色優勢，積極優化中醫診療方案，適宜運用中醫藥技術。推進兒童家庭醫生簽約服務。加強兒童心理健康和精神衛生服務，推進綜合醫院、兒童醫院、婦幼保健機構精神心理科、心理衛生科建設。提供高質量的兒童疾病預防和健康管理服務，探索建立覆蓋從出生至成年的完整發育周期的行為發育監測和健康管理體係。
點評：機構認為，隨著三孩政策的放開，數以千萬計的適齡婦女、新生嬰幼兒麵臨龐大的醫療護理需求，中國兒童醫療機構診療人數將有增無減，這也將為中國醫療機構帶來龐大的市場需求。隨著社會的發展以及改革的不斷深入，我國兒童醫保覆蓋麵逐年擴大，兒童健康問題關注度不斷提升，加上國.家.利好政策的密集釋放，兒童大健康市場需求進一步引爆。兒童健康產業的創新發展已經迎來最好時代。2020-2030年，將是兒童醫療.經.濟潛在客戶數量最多、市場最為龐大的“黃金十年”。a.股.相關概念股主要有葵花藥業（002737）、景峰醫藥（000908）等。
3、“年夜飯時間”開啟！門店餐飲預訂火熱，多家預製菜上市公司爆單伴隨龍年春節的臨近，餐飲消費行業持續火爆。作為春節餐飲的重頭戲，年夜飯預訂“爆單”，不少餐館出現了年夜飯“一廂難求”的場麵。預製菜銷售亦“爆單”，記者在線下商超和線上銷售平台發現，預製菜中“鎮桌菜”“硬菜”等產品種類豐富，近期銷量明顯走高。
點評：預製菜行業餐飲需求剛性，行業成長速度快且競爭格局相對分散，優先關注單品打造能力較強的龍頭企業。預製菜憑借口味標準化，製作簡易的特征，有效解決餐飲業的人力成本高企、出餐速度較慢的痛點，因此餐飲連鎖化率提升、團餐增長與外賣發展共同驅動預製菜行業成長，行業滲透率有望快速提升。建議關注產能、渠道優勢明顯的安井食品和產品品類持續豐富的千味央廚。
42、上海股權投資行業又迎“政策活水”1月10日，上海市網站發布《關於進一步促進上海股權投資行業高質量發展的若幹措施》提出，支持股權投資基金管理人上市，依托實施全麵注冊製及境外上市備案新規，支持符合條件的在滬股權投資基金管理人通過首次公開發行股票、並購重組等方式在境內外資本市場上市掛牌。
5、地方謀劃儲備超長期特別國債項目媒體從多位地方投融資人士處了解到，近期地方正謀劃儲備超長期特別國債項目，支持方向為糧食安全、能源安全、產業鏈安全、新型城鎮化、鄉村振興等領域。上述領域也是2024年.經.濟工作的重點方向。2023年底召開的.\/中\/央\/..經.濟工作會議提出，2024年要做好“三個統籌”，即統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，統籌新型城鎮化和鄉村全麵振興，統籌高質量發展和高水平安全。
6、降準降息在路上？業內人士預計2024年lpr將大幅下調2023年12月中旬，mlf(中期借貸便利)平價超量續作，衝淡市場對降準的預期；12月末，四大行先後宣布調降存款利率，市場對2024年一季度降息的討論再起。“存款利率的下調已為降息打開空間，lpr(貸款市場報價利率)報價下調的概率在增加。”隨著年初商業銀行“存款降息潮”仍在延續，一些中小銀行密集調降存款掛牌利率，市場對於降準降息的預期再次增強。多家機構同時預測，mlf利率將下調10—15個bp(基點)。
8、北京市國資委：下大力氣抓好一季度“開門紅” 深入推進國資國企改革近日，北京市國資委組織召開市管企業監督協同機製建設推進小組會議。北京市國資委主任曾勁強調了市國資委近期幾項重點工作：一是下大力氣抓好一季度“開門紅”。2023年市管企業在營業收入、利潤總額等方麵都實現了穩步增長，一季度要聚焦全市gdp主要支撐指標，充分發揮國有企業穩定全市.經.濟大盤的重要作用，全力以赴實現“開門紅”。二是深化突出問題專項整治。今年市紀委市監委、市委組織部和市國資委將共同開展國企腐敗問題係統治理，聚焦共性突出問題，深化成果運用，補齊製度短板。三是深入推進國資國企改革。抓好國有企業改革深化提升行動實施方案、市管企業科技創新三年行動計劃、資本市場運作計劃的落實落地，提升企業核心競爭力等。
9、中國人民銀行副行長出席金融領域有關問題專家研討會 指出，.\/中\/央\/.金融工作會議鮮明提出“加快建設金融強國”的目標，強調推動我國金融高質量發展，為以中國式現代化全麵推進強國建設、民族複興偉業提供有力支撐。中國人民銀行曆來高度重視理論研究工作，注重發揮專家學者的智慧力量，誠懇希望與會專家暢所欲言，就建立現代.\/中\/央\/.銀行製度，構建科學穩健的金融調控體係，深化金融供給側結構性改革，統籌金融開放與安全，穩步擴大金融領域製度型開放等有關問題提出真知灼見。
10、光伏產業鏈價格下行推動終端需求優質輔材受關注目前光伏組件價格已跌產業鏈調研數據顯示，破1元\/瓦，終端電站irr持續提升，下遊業主裝機意願持續增強。行業也在加速出清，電池生產企業開始陸續出台perc產線的減產規劃，部分n型新擴項目出現暫緩與終止的現象另據了解，光伏出口方麵，數據也在向好。歐洲市場加速去庫，相關企業上調出貨預期。非歐美海外市場超預期，支撐需求持續增長。研究機構認為，當前供需兩端改善信號明顯，看好受益於技術迭代，量增及盈利能力提升邏輯明確的優質輔材領域。
點評：2023年末組件價格跌至1元\/w，全產業鏈利潤空間壓至盈虧平衡線附近。預計2024年需求端增幅約10%-20%，2024年產業鏈利潤空間在低位震蕩中尋底，期間部分擬投產能推遲或退出，關注供給端產能投建節奏。宇邦新材、帝爾激光、福萊特、邁為股份等。
11、氫動力無人機續航破紀錄關注燃料電池新機遇氫能技術不斷革新。近日，哈工大重慶研究院下屬翌翔氫動力無人機團隊完成青鷗30b氫動力複合翼無人機單次持續飛行測試，成功打破國內同類型氫動力無人機續航時間測試紀錄，續航能力達到國際先進水平。而此前不久，天津大學教授焦魁團隊成功研發超高功率密度的質子交換膜燃料電池，其性能較主流同類產品提升近兩倍，相關成果已發表於國際權威能源研究期刊《焦耳》。
12、看好行業前景英特爾宣布進軍汽車ai芯片市場據悉，英特爾在1月10日的ces 2024展會上宣布將進軍汽車市場。英特爾將發布一係列ai軟件定義汽車係統芯片（sdv soc），與高通和英偉達展開競爭，並在車用芯片市場占據一席之地。英特爾表示，他們的新型汽車芯片將采用最新推出的ai pc技術，以滿足車輛的耐用性和性能要求，並實現最理想的車載ai功能。預計首批車用ai芯片將於2024年底推出，目前英特爾正在積極與多家oem廠商進行談判。
13、蘋果折疊屏技術專利獲批柔性oled材料需求將提升根據\/m\/.國.商標和專利局近日公示的清單，蘋果獲得了一項關於折疊屏的相關技術專利，介紹了一種在製造柔性紋理玻璃時，用化學處理以防止玻璃開裂的方法。專利技術采用像素陣列形成顯示麵板，設備折疊後，顯示麵板會沿著較鏈彎曲。近年來，三星、華為等國內外知名手機品牌紛紛推出折疊屏手機。研究機構預計，全球折香屏智能手機出貨量將從2022年的約1310萬部增長至2027年的超過1億部。柔性oled麵板具有耐用、輕量化、可折疊、彎曲等特性，已逐步應用於ar\/vr、平板、筆記本電腦等產品領域，全球市場規模有望保持33.2%的複合年均增長率，這將有利於相關供應鏈的發展。
熱點分析：全球算力頭部廠商在2024國際消費類電子產品展覽會（ces 2024）上推出最新的芯片產品及技術解決方案，瞄準了遊戲、創作、生成式ai、機器人、個人電腦以及汽車等領域。與此同時，國內供應鏈企業也深度參與。當前，ai算力成為剛需，生成式ai浪潮使得算力市場競爭加劇，相關企業在硬件能力和應用市場等方麵展開多維度角逐。海外算力巨頭的產品布局和合作已經反映出遊戲、個人電腦、手機、智能穿戴設備以及汽車等終端的ai算力需求提升，這些需求一開始主要體現在企業級市場，但產品功能逐漸完備、應用場景得到挖掘、企業大力營銷等因素將促使超大量級消費市場的形成。ai領域模型及應用落地持續推進，預計未來細分領域ai應用和大型通用ai廠商的合作有望進一步展開，推動ai在各領域更廣泛的應用落地。繼續看好ai應用板塊投資機會。
個股方麵，兩市超4300隻個股上漲，短線情緒明顯回暖，多隻高位股得以修複，清源股份漲停反包錄得15天9板，智微智能斬獲11天7板。連板股方麵，長白山止步7連板，市場高度板易主到4連板的中興商業。板塊方麵，鴻蒙概念早盤強勢拉升，智微智能11天7板，亞華電子20cm6天3板，鴻蒙概念上交易日領跌，智微智能、傳智教育等個股上交易日一度觸及跌停，該板塊周四大麵積修複，博弈色彩濃厚；新能源賽道超跌反彈橫向擴散，除光伏外，周四鋰電池板塊也加入超跌反彈隊伍，中礦資源、融捷股份漲停，天齊鋰業一度觸及漲停。
從周四漲停分布來看，科技股與新能源賽道呈現出齊頭並進態勢。科技方向中鴻蒙概念股最為強勢，高標智微智能11天7板，而龍頭股軟通動力在漲超14%也逼近前期的高點，此外光洋股份2連板帶動著飛行汽車概念發酵，而固態電池概念同樣迎來修複，核心標的金龍羽5天4板。
大盤周四再破上交易日低點，隨後反彈。本周波動中樞逐日下移，成交同步縮量，每次破新低後並沒有出現下.跌加速的情況，市場殺跌動能不大。現在市場就處於磨底過程中，需要注意的是，上證下方還有一個缺口，2020年6月1日留下的2855點，距離很近，這個缺口完全有可能回補，不補各方資金可能都不太踏實。股指短期還是低位震蕩為主。
技術上看，周四主板早盤情緒一般，午後明顯提振，分時上也有成交量放出，量價配合良好。日線級別上再度打出階段低點，但好在走出反包上交易日實體的陽線，殺跌動能逐步衰減，觀望情緒也有所鬆動。不好的一點是5日線並未成功收複，同時還有2900整數關口，短期積極因素孕育下趨勢扭轉定義為時尚早。創業板周四明顯強勢，日線不再新低，而且重心明顯上移且走出底分型格局，並收複5日線，接下來要注意上方13日、21日均線的突破情況。科創50也有所修複，結束連陰格局，且成交量也有所放大，積極信號再度增強。
從上交易日的市場表現來看，滬深股指繼續失守所有均線，兩市合計成交6470億元環比萎縮；60分鍾圖顯示，各股指均失守5小時均線，創業板指60分macd指標率先出現金叉；從形態來看，盡管各股指一度衝擊5日均線，但盤中繼續刷新了階段性新低，而兩市成交的低迷也最終導致反彈未能延續。由於背離技術信號級別繼續擴大，後市反彈仍會繼續展開。同時，從來沒有失守過的滬指年線圖上的20年均線已經來到2919點，因此，在此之下實為\/空\/.頭\/.陷阱。在a.股.30多年的曆史中，拋開2021年2月份以來的這次調整，曆史上共出現11次弱勢行情的持續調整，持續時間從6個月至48個月不等。如今，上證指數距離2021年2月的3731點高點已經時隔35個月。短線來看，當權重補跌，上證50指數完成日k線級別底背離結構和其他指數協調性一致後，多頭反擊隨時可能到來。此外，很多科技類個股已經走出7連陰，也有反彈修複的動能，大概率就會在本周快結束時或下周初出現，要注意提前做好準備。
另一方麵，新能源方向持續發力，除了光儲方向維持較高的活躍度以外，周四午後鋰電池板塊也加入了反彈大軍之中，中礦資源、融捷股份雙雙漲停，可以看到隨著短線情緒的回暖，市場整體賺錢效應正不斷的擴散。但需注意的是，7000億左右的量能水平下，是無法維持多個熱度連續上漲的。分化與輪動或仍是後續市場的主旋律，故應對上或應更多聚焦於前排活口標的之中。
11日市場是一個分化，創業板強，滬指弱，這來自於權重股的不同。而說到熱點，嚐試對上證50vs國證2000進行一個分析，可以發現最近3年，實際上，藍籌股表現都很差，但如果向前，2016-2020年則是藍籌股強周期的，尤其是2019-2021年初，這是最猛的一波。所以，當時就是以大為美。但最近2年，很明顯就是越小越炒作的情況，甚至微盤指數表現最優，不是說質地如何，而是說高頻交易，量化交易的模式。所以，局部和整體來看，這兩個風格對比，還是很有感觸的。
目前有一些權重股在護盤的，包括提到過的國有大銀行、煤炭等高股息模式的品種，但也有很明顯的群體性弱勢、跳水現象，所以對股民來說，必須有應對震蕩市弱周期的底層邏輯配置，否則很難應對長期低迷的行情。這才是股民最需要的，所謂的各種牛市掄，以及高預期都是不合時宜的。如今新低後有一些品種異動，率先超跌反抽，但不能改變趨勢，形成反轉，所以還是要小心。至少要區別對待，比如說業績報預增的超跌品種，近期的活躍還是有章可循的。
經常有投資者提問，板塊下.跌為什麽，這隻個股這麽好，怎麽就跌了呢？如果總是找原因，永遠找不到原因，如同上漲一樣，找得到確切原因嗎？所謂的原因，下.跌時候也有啊；所謂下.跌的原因，上漲時候也有啊。怎麽辦？先找應對，漲或跌，這已經是事實了，怎麽應對？永遠去想怎麽辦，而不是喊為什麽。
2023年大小盤風格切換頻繁，但總體上小盤風格相對大盤風格占優。展望2024年，國內.經.濟持續穩定恢複，利好價值股，\/m\/.聯.儲.降息預期升溫，下半年有望開啟降息，美債利率下降、.\/中\/m\/.利差收窄，均有助於對利率更敏感的成長股占優；國內宏觀流動性維持相對寬鬆，預計m2同比增速維持高位、m1同比增速震蕩、m1-m2增速差收窄幅度有限，伴隨國內宏觀.經.濟修複，成長股與價值股增速差預計呈縮小趨勢，相對利好價值股。2024年a.股.震蕩向上概率較大，但當前國際地緣因素擾動不斷。綜合分析，2024年上半年成長價值風格相對均衡，但隨著海外貨幣政策轉向，下半年成長股占優可能性逐步上升。
除此之外，也注意得到海外資金的持續貢獻。比如上交易日市場調整之際，北向資金出現罕見的逆勢掃貨，雖然淨流入不多，但給市場帶來信心提振。而周四，指數震蕩之際，北向資金迎來大幅的淨流入，並一度刺激指數快速上行。
估值曆史低位外資大行再度看好a.股.，近期以來，雖然市場持續走低，但海外機構紛紛表示看好中國股市。比如高盛預計msci中國指數和滬深300指數2024年的回報率分別為17%和19%，因企業盈利將增長約10%。而匯豐預測到2024年末，上證指數有望達到3400點，滬深300指數目標為4100點，深成指則預期達到點，分別對應14.3%、19.5%和26.0%的漲幅。
實際上，目前a.股.估值的曆史低位，是吸引海外資金和機構的核心因素。1月9日，根據匯豐銀行的2024年a.股.展望報告，a.股.市場當前的估值已降至曆史低位。不論是市盈率、市淨率，還是相對於其他新興市場指數的折價率，都表明了這一點。而實際上也確實如此，根據漸近投資研究院的監控，截止1月10日股債比價達到26.53%，已經創下曆史新低，這也表明當前時刻，相對於債市，股市迎來絕佳的配置時機。
年初以來的調整有望結束靜待反彈行情來臨整體看，開年以來的下.跌，核心還是市場信心的缺失以及對未來預期的不濟。但在a.股.估值曆史低位以及.經.濟向好趨勢下，市場下行空間不大。相反，隨著近期積極信號的釋放，開年以來的調整有望逐步接近尾聲，也有望給市場帶來增量資金，吸引更多投資者的介入。
因此，此前提過元旦節後仍有低吸良機，而目前看，去年年底以來的二次低吸機會已經來臨。對於投資者來說，整體可持倉耐心等待這輪跨年以及春季行情，而此前空倉以及低倉位的投資者，則可考慮進行上車或者逢低進行加倉，博弈多個周期底部下的.經.濟修複行情。
金冠股份（\/非\/薦\/股\/）： 公司產品包括充電設備、智能電表、用電信息采集終端等，充電設備具備v2g功能，能實現電網與電動汽車之間能量互動，智能電表可以實現雙向計量。
通合科技（\/非\/薦\/股\/）： 公司是充電模塊領先供應商，v2g技術帶動模塊價值量翻倍。在v2g高功率密度充電係統研發項目上，公司已成功研製並量產40kw新一代超寬恒功率範圍充電模塊，v2g模塊樣機、v2g監控樣機和v2g係統樣機也已在研製。
1、啟迪藥業：擬收購名實藥業55%股權啟迪藥業（000590）公告，公司擬以現金1.4135億元的對價收購名實藥業55%股權。通過本次收購公司將產品線延伸至大健康保健食品及功能性食品。同日公告，公司全資子公司古漢中藥有限公司擬投資建設工業旅遊景區項目，預計投資總額為2768.71萬元。
2、中科飛測：2023年淨利同比預增861%至1278%中科飛測（）發布業績預告，預計2023年淨利潤1.15億元到1.65億元，同比增長860.66%至1278.34%。得益於公司在突破核心技術、持續產業化推進和迭代升級各係列產品的過程中取得的重要成果，公司產品種類日趨豐富，客戶訂單量持續增長，有力推動了公司經營業績快速增長。
3、紫金礦業：子公司擬認購索拉裏斯定向增發的2848.13萬股普通股紫金礦業（）公告，公司新加坡全資子公司金龍公司於北京時間2024年1月11日與在多倫多證券交易所上市的索拉裏斯簽署《股份認購協議》，金龍公司將以4.55加元\/股的價格認購索拉裏斯定向增發的2848.13萬股普通股，合計交易價格為1.3億加元（約合人民幣6.9億元），認購完成後，公司將通過金龍公司持有索拉裏斯15%的股份，成為其第二大股東。
4、蘭生股份：2023年淨利同比預增140.16%左右蘭生股份（）發布業績預告，預計2023年實現淨利潤約2.75億元（未經審計），同比增加140.16%左右。隨著會展行業複蘇，公司本期會展賽事業務全麵恢複，主營業務各項指標都好於上年同期。
5、大華股份：2023年淨利同比預增217%大華股份（002236）發布業績預告，預計2023年淨利潤73.71億元，同比增長217.10%。報告期內，公司處置了對浙江零跑科技股份有限公司持有的7.88%股份，本次處置預計增加歸屬於母公司淨利潤約41.37億元。
6、科華生物：西安致同將成為公司控股股東科華生物（002022）公告，公司第一大股東珠海保聯確定西安致同為股份轉讓的受讓方。珠海保聯擬將其持有的公司5%股份轉讓給西安致同，股份轉讓價格為20元\/股，股份轉讓價款總額為5.14億元，並擬將其持有的公司10.64%股份對應的表決權無償、不可撤銷地且唯一地委托給西安致同行使。若本次交易實施完成，西安致同將合計控製公司15.64%表決權，同時，將通過對公司董事會的控製實現對公司的實質控製，公司無控股股東、無實際控製人狀態將發生改變，西安致同將成為公司控股股東，西安致同的實際控製人彭年才將成為公司實際控製人。
7、金龍羽：固態電池項目技術研發及產業化成功與否存在諸多不確定性金龍羽（002882）發布股票交易異常波動公告，公司關注到近期固態電池概念受市場關注度較高，公司進行固態電池及其關鍵材料相關技術的研究開發屬於跨界投資，項目的技術研發及產業化的成功與否存在諸多不確定性。
8、格林美：控股子公司與蘭鈞新能源簽署動力電池綠色回收利用戰略合作協議格林美（002340）公告，公司控股子公司武漢動力電池再生技術有限公司與瑞浦蘭鈞能源股份有限公司控股子公司蘭鈞新能源科技有限公司（簡稱“蘭鈞新能源”）於2024年1月10日共同簽署《戰略合作協議》，雙方決定按照全球綠色供應鏈管理要求，構建動力電池的全生命周期綠色管理體係，形成全球一流的動力電池綠色回收利用典範模式，共同滿足全球新能源綠色管理的要求。
9、中國建築：2023年新簽合同總額4.32萬億元同比增長10.8%中國建築（）公告，2023年1-12月新簽合同總額4.32萬億元，同比增長10.8%。
10、粵水電：擬投資約20億元在勃利縣境內開發裝機規模400mw風力發電項目粵水電（002060）公告，公司與黑龍江省七台河市勃利縣人民政府簽訂勃利縣400mw風力發電項目投資框架協議。公司擬在勃利縣境內開發裝機規模400mw風力發電項目，估算總投資約20億元。合同的簽訂不會對公司2024年經營業績產生重大影響。
題材方麵，冰雪旅遊產業主題炒作行情繼續火爆，並且已經擴散為酒店餐飲、食品飲料、家電零售、白酒啤酒、美容護理、體育產業等整個大消費板塊反攻行情了。大消費板塊反彈主要邏輯和新能源賽道股一樣，也是去年超跌，還有春節將至利好助攻，以及具有避險防禦屬性，越是行情低迷，往往越可能會被資金抱團炒作。
綜合分析：多家銀行密集發行今年首期大額存單吸引投資者，偏重保本保息的投資者多選擇年化收益率仍在3%以上的結構性存款，也有部分投資者選擇低風險的銀行理財產品。結構性存款的最高收益率雖然更高一些，但大額存單的利率更穩，各有各的優勢。綜合來看，若是想要追求短期的高收益，就是結構性存款更好，若是追求長期穩定的利息，肯定是大額存單更好。
最後，科技股依然是最有望帶領大盤走出困境的主線之一，原因一方麵是在\/m\/.聯.儲.今年將降息大背景下，美股等外圍市場都是科技股在走牛主導行情，另一方麵是持續大跌後，半導體芯片、人工智能、華為鴻蒙、機器人等科技股已經體現出較低估值水平，而產業趨勢卻是高景氣高增長的，接下來有望成為市場重新反彈的主要推動力！
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非\/為\/薦\/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，東海，高盛，中信，華泰，民生，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2024.01.12