第56章 失敗的教訓!
一年十倍，A股牛股密碼 作者：肖生實戰分析 投票推薦 加入書簽 留言反饋
2015年12月22日，期貨帳戶資金25億元，股票帳戶的資金已經達到萬元，股票交易處於休息狀態。
經過筆者對大盤的把脈發現，上證指數在3650點這個位置遇到很大的阻力，大概率要下跌，很可能再次去試探2850點。所以在21日就安排阿才組織大家一起做空股指期貨。
2015年12月22日，阿才帶領4名交易員開始沽空滬深300期貨指數if1601合約，計劃3000張，動用保證金約5.2億元，倉位不多。
21日合約日結在3800點左右，比上證指數高出200點左右，筆者要求阿才在上證指數3550點以上賣空股指期貨。
當時大盤還處於上漲階段，做空比較方便，2015年12月24日收盤時，阿才就完成了筆者布置的賣空任務，均價在3820點賣出股指期貨3000張。
當天上證指數最高為3684點，最低3633點，收盤3636點，成交4200億，指數下跌15點，繼續在高位震蕩。
值得注意的是，上證指數在下午1點30分有時候出現了不斷上漲的態勢，與上午的走勢絕然相反。
可是，大家正高興的時候，下午2點25分，上證指數卻從當日最高點3684點開始跳水，直接從最高點跌到了當日最低點3633點，還是放量下跌的態勢！
3650點成了上證指數久久不能攻破的難點，下午在低點出現快速反彈的情況，一度大漲並攻破了3650點並創出3684的高點。
就在大家高興的時候，上證指數卻出現了快速跳水的情形，這可以理解為拉高誘空，那麽尾市的快速下跌就成了最後的出逃機會了！
這明顯屬於盤麵重大利空，大盤大跌的時候不會太遠了！說明筆者做空股指期貨是正確的！
既然盤麵出現這麽明顯的利空信號，於是筆者再次做出繼續做空股指期貨的決定，通知阿才明天繼續做空if1601合約2000張，25日必須完成。
25日，上證指數仍然在3600點上方震蕩，收盤報3612點。而股指期貨卻比上證指數的下跌趨勢更加明顯，下跌了45點，出現低開低走的態勢，阿才在24日收盤的時候就完成了期指任務，2000張，平均價格為3760點。
至此筆者持倉為5000張，平均價格為3796點。
萬事俱備，靜待東風！
2015年12月23日開始，上證指數的高點不斷降低，28日終於大跌近百點，出現技術破位的情形，以最低點3533點報收。
雖然在後麵的三天時間裏，上證指數出現了堅強的護盤動作，2015年最後一天12月31日，上證指數收盤報3539點，暫時止住了下跌的勢頭。
但是，這個時候證監會啟動了熔斷機製，2016年1月1日開始執行，給本已很脆弱的a股敲響了警鍾！
以滬深300指數為基準，設置5%和7%兩檔閾值，一旦觸發股市自動停盤。2016年1月4日，a股首次觸發“熔斷”。下午1點13分下跌5%，暫停交易15分鍾，13點33分，滬深300指數大跌7%，提前收市。個股全麵下跌，股民損失慘重。
1月5號、1月6號出現了小幅度反彈，1月7號，大盤低開低走，在9點43分的時候跌幅達到5%而停止交易15分鍾，9.59分鍾大盤指數下跌7%提前收盤，全天交易時間不到30分鍾。
由於熔斷，投資者無處可逃，發生股市踩踏慘象。
1月8日熔斷製度取消，但是受驚嚇的投資者已經徹底失去信心，上證指數下跌的勢頭沒有任何改變！
股市就是這樣，一旦勢頭已經形成就很難扭轉！這就是股市規律的一部分，所以，股票交易必須重勢，必須順勢而為！
筆者是在複盤的時候，發現大盤上漲無望而做空股指期貨，運氣好一些而已，筆者也不知道證監會推出熔斷製度，而這次股指期貨的盈利大部分功勞應該歸功於熔斷製度的執行！
本來股指期貨應該用來對衝風險的，可是筆者股票已經空倉，做空股指期貨純粹就是投機！
2016年1月26日，上證指數再度大跌6.4%，筆者感覺跌得差不多了，不可能一直跌下去的了！此時if1601合約也跌破2900點，筆者持倉的平均價位是3796點，每張合約盈利近900點了，時間才一個月左右，這一天的大跌更像是最後一跌，所以筆者通知阿才股指期貨全部平倉！
在大盤大跌的時候，空單平倉相對比較容易，不到半天時間，阿才就完成了平倉任務，平均價位為2916點，總共獲利約13億元，期貨帳戶的資金變成38億，比股票帳戶30.2575億多了不少，看來股票的獲利速度不如期貨來得快。
可以看出，a股的投資者還是應該以短線操作為主，特別是當今這樣的震蕩行情。
大盤上下波動幅度不足時，就努力捕捉牛股和妖股吧，隻有等到有巨幅波動的時候才能去做股指期貨，而且更能做到快準狠！
股票交易就比較難，比較複雜，所以有條件的朋友，還是要開通股指期貨賬戶為好，既可以對衝風險，還可以投機。
不過，股指期貨不要當股票來炒，最好是在巨幅波動的時候去操作。期貨還有一個重要特點，就是有時間限製，不可能像股票一樣，一路持有下去。
筆者在a股大跌的時候又投機了一把，但是股票賬戶卻一直空倉。堅持長時間空倉也是股票投資的一項重要技能！絕大多數的投資者是做不到的！不信你就試一試，看看自己能空倉多長時間！
股市裏沒有神，都是普通投資者。隻是有人喜歡總結和思考，操作水平不斷提高，擁有自己的交易體係，成功率較高而已。
其實，所有的投資者都經曆過失敗，付出過慘痛的代價，否則就不是股票投資了！
筆者也是如此，前麵所說的都是成功亮麗的案例。32年來，筆者失敗的教訓同樣不少，曾經虧過大錢，學費是非常昂貴的。
下麵筆者就說一說，其中一些案例，希望對書友有幫助。
上世紀90年代初，筆者初入股市時隻有6600元資金，滬深兩市加起來不過隻有350隻股票，當時筆者對這350隻股票的了解程度是這樣的，股票代碼、股本總額、流通股本、每股收益及淨資產，經營範圍，公司題材及潛在亮點等等，筆者張口就來。
隻要某隻股票上漲，我就可以馬上找到相近個股，直接調出其走勢圖。不吹牛地說，有點像電腦自動檢索一樣，也許當時筆者剛剛大學畢業，記憶力好的原因，加上對股票過於關注吧。
98年的時候，由於當時的信息不發達，隻能通過中國證券報、證券時報和上海證券報來了解股市動態，時間差不多要晚上2天，實在沒有辦法。
筆者隻好自己編寫電腦程序，將從證券營業部拷貝的當日交易數據進行分析整理，手工畫k線圖，上證指數的k線圖畫了十年。
正因為這樣，筆者形成了自己的分析體係，也對自己的交易體係深信不疑，最後過分迷信技術分析，成功不因為它，後來的教訓也是因為它！
第一個教訓個股就是000523，廣州浪奇那個時候，筆者的理念比別人超前，在分析個股基本麵和技術麵的情況下，筆者開始站在主力或控股股東的角度來思考問題了，預想個股可能的發生的重大事件，比如重組並購等等。因為這類題材才能讓股價大漲！
今天的文章組織有些亂，千萬不要怪罪筆者，筆者是出於好心，希望通過這個案例，多透露一些筆者是如何發現股票？如何選擇股票？如何分析潛在重大利好？也可以理解為一舉多得吧！
2000年3月9日，筆者已經重倉鞍山合成，並且獲利頗豐，賬戶剩餘資金7000多元。
開盤後，筆者習慣性動作，必須定時查看快速漲幅榜和現手排行榜，突然發現廣州浪奇出現在漲速榜1的位置，現手是連續千手大單！
出現這種手法的情況，一定是有大資金入場呀，筆者就毫不猶豫地通知的朋友，幫我買進000523，現價1000股，通電話的時候就完成交易了，這是有熟人幫助，否則，那個時候必須本人到營業部才行。
這種技術分析方法筆者經常用，特別是小資金的時候，就是這樣進行頻繁短線交易的！
技巧就是：看見盤麵異動就在第一時間就下單！
需要提醒一下：這種方法買進股票，必須要考慮股價所處的位置，如果是高位的時候，往往是要被套的！如果股價處於相對低位的時候，風險較小。
筆者的教訓是，沒有在應該賣出股票采取行動！這個錯誤很多人都在犯！
買進股票之後，000523廣州浪奇的股價震蕩上行，2000年8月21日時，股價報11.29元，11月13日創出12.80元新高！
此時大盤上證指數開始在2100點附近震蕩，之前的上漲勢頭明顯受阻！途中8月23日和11月24日，上證指數出現突然大跌的情況，要是現在的筆者，一定會賣出股票！
可是，當時的筆者卻是這樣的心理，主觀認為主力沒有出逃，廣州浪奇還有寶潔公司借殼題材！寶潔公司可是世界知名公司，一旦借殼成功，這個股價還不是地板價呀！
所以，11月24日，股價出現破位大跌的時候，筆者仍然沒有行動！
單相思害死人！主觀臆斷、幻想反彈，反正自己買進的價格很低，還有近1 倍的利潤空間，認為股價不可能跌到6.50元！
結果，股市不相信眼淚！廣州浪奇的股價跌破9元。後來反彈到12元，筆者仍然沒有賣出！
最後盈利變成虧損，股價接著跌破5元，4元，3元，最低才2元多一點！筆者那1000股從盈利90%到虧損60%。
錯過賣出時機，越等越糟糕，越跌越不服氣！最後還是敗給市場！這是筆者最慘的一次！
所以，我們必須時時刻刻敬畏市場！出現變盤信號的第一時間，要有應對策略，應有減倉或清倉計劃，並果斷執行！
筆者在前麵已經說過，股市的三大關係中概念題材與行情的關係，很多人投資失敗的原因就在於這個！
主力就是利用這一點，在熱度很熱的時候完成籌碼派發，成功出逃！
主力的成功出逃就是普通投資的套牢！000523筆者可以在11元上方賣出，可是當時的水平和認知不夠，最後醒悟的時候，已經虧損60%了。
也就是從那時起，筆者再也不預判股價上漲的目標了！因為你不是主力，目標價格不可預知！主力也不行，股價是市場走出來的！
從那以後，筆者賣出更加果斷，變盤一出現，第一個反應，就是該賣出了！不管未來能漲多少，特別是a股，在筆者眼中，沒有值得長期持有目標！
從那以後，不再重倉追高某隻股票！開倉必須在足夠安全的區域！
從那以後，不再發現盤麵異動就買進股票，隻是列入自選而已！
從那以後，必須經過多層篩選，長期跟蹤才能進入筆者股票核心池，雙峰擒妖！
股市機會不斷，寧願錯過，也不許盲目買進！
000523的案例是大部分投資者都在犯的錯誤！所以說，牛市才是套人的原因，吸引無數投資者入場！
最後主力來一個空中撤梯！各種言論鼓吹股市還會反彈，還會創新高，目前隻是調整而已，都是麻痹投資者，將投資者套在山頂的幫凶！
不要相信任何人，隻能相信市場！
經過筆者對大盤的把脈發現，上證指數在3650點這個位置遇到很大的阻力，大概率要下跌，很可能再次去試探2850點。所以在21日就安排阿才組織大家一起做空股指期貨。
2015年12月22日，阿才帶領4名交易員開始沽空滬深300期貨指數if1601合約，計劃3000張，動用保證金約5.2億元，倉位不多。
21日合約日結在3800點左右，比上證指數高出200點左右，筆者要求阿才在上證指數3550點以上賣空股指期貨。
當時大盤還處於上漲階段，做空比較方便，2015年12月24日收盤時，阿才就完成了筆者布置的賣空任務，均價在3820點賣出股指期貨3000張。
當天上證指數最高為3684點，最低3633點，收盤3636點，成交4200億，指數下跌15點，繼續在高位震蕩。
值得注意的是，上證指數在下午1點30分有時候出現了不斷上漲的態勢，與上午的走勢絕然相反。
可是，大家正高興的時候，下午2點25分，上證指數卻從當日最高點3684點開始跳水，直接從最高點跌到了當日最低點3633點，還是放量下跌的態勢！
3650點成了上證指數久久不能攻破的難點，下午在低點出現快速反彈的情況，一度大漲並攻破了3650點並創出3684的高點。
就在大家高興的時候，上證指數卻出現了快速跳水的情形，這可以理解為拉高誘空，那麽尾市的快速下跌就成了最後的出逃機會了！
這明顯屬於盤麵重大利空，大盤大跌的時候不會太遠了！說明筆者做空股指期貨是正確的！
既然盤麵出現這麽明顯的利空信號，於是筆者再次做出繼續做空股指期貨的決定，通知阿才明天繼續做空if1601合約2000張，25日必須完成。
25日，上證指數仍然在3600點上方震蕩，收盤報3612點。而股指期貨卻比上證指數的下跌趨勢更加明顯，下跌了45點，出現低開低走的態勢，阿才在24日收盤的時候就完成了期指任務，2000張，平均價格為3760點。
至此筆者持倉為5000張，平均價格為3796點。
萬事俱備，靜待東風！
2015年12月23日開始，上證指數的高點不斷降低，28日終於大跌近百點，出現技術破位的情形，以最低點3533點報收。
雖然在後麵的三天時間裏，上證指數出現了堅強的護盤動作，2015年最後一天12月31日，上證指數收盤報3539點，暫時止住了下跌的勢頭。
但是，這個時候證監會啟動了熔斷機製，2016年1月1日開始執行，給本已很脆弱的a股敲響了警鍾！
以滬深300指數為基準，設置5%和7%兩檔閾值，一旦觸發股市自動停盤。2016年1月4日，a股首次觸發“熔斷”。下午1點13分下跌5%，暫停交易15分鍾，13點33分，滬深300指數大跌7%，提前收市。個股全麵下跌，股民損失慘重。
1月5號、1月6號出現了小幅度反彈，1月7號，大盤低開低走，在9點43分的時候跌幅達到5%而停止交易15分鍾，9.59分鍾大盤指數下跌7%提前收盤，全天交易時間不到30分鍾。
由於熔斷，投資者無處可逃，發生股市踩踏慘象。
1月8日熔斷製度取消，但是受驚嚇的投資者已經徹底失去信心，上證指數下跌的勢頭沒有任何改變！
股市就是這樣，一旦勢頭已經形成就很難扭轉！這就是股市規律的一部分，所以，股票交易必須重勢，必須順勢而為！
筆者是在複盤的時候，發現大盤上漲無望而做空股指期貨，運氣好一些而已，筆者也不知道證監會推出熔斷製度，而這次股指期貨的盈利大部分功勞應該歸功於熔斷製度的執行！
本來股指期貨應該用來對衝風險的，可是筆者股票已經空倉，做空股指期貨純粹就是投機！
2016年1月26日，上證指數再度大跌6.4%，筆者感覺跌得差不多了，不可能一直跌下去的了！此時if1601合約也跌破2900點，筆者持倉的平均價位是3796點，每張合約盈利近900點了，時間才一個月左右，這一天的大跌更像是最後一跌，所以筆者通知阿才股指期貨全部平倉！
在大盤大跌的時候，空單平倉相對比較容易，不到半天時間，阿才就完成了平倉任務，平均價位為2916點，總共獲利約13億元，期貨帳戶的資金變成38億，比股票帳戶30.2575億多了不少，看來股票的獲利速度不如期貨來得快。
可以看出，a股的投資者還是應該以短線操作為主，特別是當今這樣的震蕩行情。
大盤上下波動幅度不足時，就努力捕捉牛股和妖股吧，隻有等到有巨幅波動的時候才能去做股指期貨，而且更能做到快準狠！
股票交易就比較難，比較複雜，所以有條件的朋友，還是要開通股指期貨賬戶為好，既可以對衝風險，還可以投機。
不過，股指期貨不要當股票來炒，最好是在巨幅波動的時候去操作。期貨還有一個重要特點，就是有時間限製，不可能像股票一樣，一路持有下去。
筆者在a股大跌的時候又投機了一把，但是股票賬戶卻一直空倉。堅持長時間空倉也是股票投資的一項重要技能！絕大多數的投資者是做不到的！不信你就試一試，看看自己能空倉多長時間！
股市裏沒有神，都是普通投資者。隻是有人喜歡總結和思考，操作水平不斷提高，擁有自己的交易體係，成功率較高而已。
其實，所有的投資者都經曆過失敗，付出過慘痛的代價，否則就不是股票投資了！
筆者也是如此，前麵所說的都是成功亮麗的案例。32年來，筆者失敗的教訓同樣不少，曾經虧過大錢，學費是非常昂貴的。
下麵筆者就說一說，其中一些案例，希望對書友有幫助。
上世紀90年代初，筆者初入股市時隻有6600元資金，滬深兩市加起來不過隻有350隻股票，當時筆者對這350隻股票的了解程度是這樣的，股票代碼、股本總額、流通股本、每股收益及淨資產，經營範圍，公司題材及潛在亮點等等，筆者張口就來。
隻要某隻股票上漲，我就可以馬上找到相近個股，直接調出其走勢圖。不吹牛地說，有點像電腦自動檢索一樣，也許當時筆者剛剛大學畢業，記憶力好的原因，加上對股票過於關注吧。
98年的時候，由於當時的信息不發達，隻能通過中國證券報、證券時報和上海證券報來了解股市動態，時間差不多要晚上2天，實在沒有辦法。
筆者隻好自己編寫電腦程序，將從證券營業部拷貝的當日交易數據進行分析整理，手工畫k線圖，上證指數的k線圖畫了十年。
正因為這樣，筆者形成了自己的分析體係，也對自己的交易體係深信不疑，最後過分迷信技術分析，成功不因為它，後來的教訓也是因為它！
第一個教訓個股就是000523，廣州浪奇那個時候，筆者的理念比別人超前，在分析個股基本麵和技術麵的情況下，筆者開始站在主力或控股股東的角度來思考問題了，預想個股可能的發生的重大事件，比如重組並購等等。因為這類題材才能讓股價大漲！
今天的文章組織有些亂，千萬不要怪罪筆者，筆者是出於好心，希望通過這個案例，多透露一些筆者是如何發現股票？如何選擇股票？如何分析潛在重大利好？也可以理解為一舉多得吧！
2000年3月9日，筆者已經重倉鞍山合成，並且獲利頗豐，賬戶剩餘資金7000多元。
開盤後，筆者習慣性動作，必須定時查看快速漲幅榜和現手排行榜，突然發現廣州浪奇出現在漲速榜1的位置，現手是連續千手大單！
出現這種手法的情況，一定是有大資金入場呀，筆者就毫不猶豫地通知的朋友，幫我買進000523，現價1000股，通電話的時候就完成交易了，這是有熟人幫助，否則，那個時候必須本人到營業部才行。
這種技術分析方法筆者經常用，特別是小資金的時候，就是這樣進行頻繁短線交易的！
技巧就是：看見盤麵異動就在第一時間就下單！
需要提醒一下：這種方法買進股票，必須要考慮股價所處的位置，如果是高位的時候，往往是要被套的！如果股價處於相對低位的時候，風險較小。
筆者的教訓是，沒有在應該賣出股票采取行動！這個錯誤很多人都在犯！
買進股票之後，000523廣州浪奇的股價震蕩上行，2000年8月21日時，股價報11.29元，11月13日創出12.80元新高！
此時大盤上證指數開始在2100點附近震蕩，之前的上漲勢頭明顯受阻！途中8月23日和11月24日，上證指數出現突然大跌的情況，要是現在的筆者，一定會賣出股票！
可是，當時的筆者卻是這樣的心理，主觀認為主力沒有出逃，廣州浪奇還有寶潔公司借殼題材！寶潔公司可是世界知名公司，一旦借殼成功，這個股價還不是地板價呀！
所以，11月24日，股價出現破位大跌的時候，筆者仍然沒有行動！
單相思害死人！主觀臆斷、幻想反彈，反正自己買進的價格很低，還有近1 倍的利潤空間，認為股價不可能跌到6.50元！
結果，股市不相信眼淚！廣州浪奇的股價跌破9元。後來反彈到12元，筆者仍然沒有賣出！
最後盈利變成虧損，股價接著跌破5元，4元，3元，最低才2元多一點！筆者那1000股從盈利90%到虧損60%。
錯過賣出時機，越等越糟糕，越跌越不服氣！最後還是敗給市場！這是筆者最慘的一次！
所以，我們必須時時刻刻敬畏市場！出現變盤信號的第一時間，要有應對策略，應有減倉或清倉計劃，並果斷執行！
筆者在前麵已經說過，股市的三大關係中概念題材與行情的關係，很多人投資失敗的原因就在於這個！
主力就是利用這一點，在熱度很熱的時候完成籌碼派發，成功出逃！
主力的成功出逃就是普通投資的套牢！000523筆者可以在11元上方賣出，可是當時的水平和認知不夠，最後醒悟的時候，已經虧損60%了。
也就是從那時起，筆者再也不預判股價上漲的目標了！因為你不是主力，目標價格不可預知！主力也不行，股價是市場走出來的！
從那以後，筆者賣出更加果斷，變盤一出現，第一個反應，就是該賣出了！不管未來能漲多少，特別是a股，在筆者眼中，沒有值得長期持有目標！
從那以後，不再重倉追高某隻股票！開倉必須在足夠安全的區域！
從那以後，不再發現盤麵異動就買進股票，隻是列入自選而已！
從那以後，必須經過多層篩選，長期跟蹤才能進入筆者股票核心池，雙峰擒妖！
股市機會不斷，寧願錯過，也不許盲目買進！
000523的案例是大部分投資者都在犯的錯誤！所以說，牛市才是套人的原因，吸引無數投資者入場！
最後主力來一個空中撤梯！各種言論鼓吹股市還會反彈，還會創新高，目前隻是調整而已，都是麻痹投資者，將投資者套在山頂的幫凶！
不要相信任何人，隻能相信市場！