譚冰和顧紅去省城的第二天，李新年接到了顧紅打回來的電話，可能是在手機裏不方便多說，隻告訴李新年“問題沒有想象的那麽嚴重”。
李新年稍稍鬆了一口氣，既然“問題沒有想象的你那麽嚴重”，那應該還隻是內部調查，起碼警方應該還沒有介入。
不過，顧紅給李新年發過來一個賬號，讓他把上次競標水電工程項目時候從鄧萍那裏融資的五個億馬上轉過去，看上去又好像鄧萍出事似乎跟這筆錢有關。
電話裏也不好多問，李新年隻好當天就安排歐陽玉把那筆錢按照顧紅提供的賬戶轉了過去，到此為止，他的醫藥公司以及吳中縣製藥廠的後期融資渠道算是斷了。
泛著東這筆錢是基本上指望不上了，就算鄧萍最後化險為夷恐怕也不再敢給他繼續提供資金了。
而新的融資渠道除了吸收新的股東之外，也隻剩下銀行貸款，但要想一下貸款五個億，恐怕連顧紅都不會答應。
下午，李新年把顧雪和歐陽玉叫到了醫藥公司辦公室，兩個女人不用問都能猜到李新年叫她們來肯定跟錢有關，因為沒了那五個億之後，公司的發展將麵臨困境。
妙蘭見公司的兩個核心人物來見董事長，自然不會是小事，於是也跟了進來，並且謙卑地給顧雪和歐陽玉倒了一杯白開水。
歐陽玉把一疊材料放在李新年的麵前，說道：“這是截止到今天上午公司的最新財務狀況，由於吳中縣的項目已經投入運行，原材料和設備采購工作也已經開始，所以財務數據每天都在變化。”
李新年把材料推到一邊，說道：“我懶得看這些東西，你就說公司賬上還有多少錢，按照目前這個進度，如果沒有新的資金到位的話，我們能堅持多久。”
歐陽玉遲疑了一下說道：“目前總公司賬上有四千萬，物資公司賬上有三千萬，吳中縣分公司賬上兩千萬，總共有九千萬資金。
其中保證物資公司正常運營不能少於一千萬，醫藥公司這邊最少也要保證三千萬的流動資金，這麽算下來吳中縣的工程預算和設備采購以及其他的運營費用差不多有五千萬。”
李新年悶頭抽了幾口煙，說道：“這麽算下來應該能夠撐到吳中縣的廠子正式投入生產吧。”
歐陽玉猶豫道：“按照吳中縣分公司上報的預算，光是工程款就在兩千五百萬左右，剩下兩千多萬也隻夠設備采購和安裝的費用。
接下來馬上產生的運營費用以及原材料費用、支付蔣如蘭的專利轉讓費用、以及其他的各種潛在費用起碼還需要三千萬。”
“那還有應收款呢？”李新年問道。
歐陽玉搖搖頭說道：“目前不要指望應收款，你別忘了還有好幾筆應付款呢。”
李新年沉默了一會兒，說道：“你的意思是如果再有三千萬的融資基本上能保證吳中縣的工廠投入生產？”
歐陽玉遲疑道：“理論上是這樣，但這要取決於吳中縣分公司的財務管理狀況，以及工廠投入生產之後多久能夠產生利潤。
如果不能很快產生利潤的話，光是生產成本每個月都在一千萬左右，也就是說還將需要投入六千萬元，如果一年不產生利潤的話，起碼必須有一個億融資規模。”
頓了一下，又補充道：“這還是保守估計，如果顧總的建材公司和醫藥公司不能持續盈利的話，公司就有可能資金鏈斷裂。”
李新年好一陣沒出聲，坐在那裏悶頭抽煙。
妙蘭突然說道：“既然資金這麽緊張，那我媽的專利轉讓費可以先不要了。”
歐陽玉說道：：“這又不是菜市場買菜，寫進合同的條款必須執行，就算不執行，我也要把這筆錢算進去。”
妙蘭嗔道：“你這人怎麽死心眼啊，你算你的賬，隻要我媽不拿走這筆錢，還不是在公司的賬上？”
顧雪見李新年眉頭緊皺，一副焦慮的樣子，說道：“哎呀，老旦，你也沒必要發愁，俗話說車到山前必有路，起碼咱們這幾個月不會缺錢。
眼下物資公司的銷售旺季來了，這幾個月怎麽也要賺個一兩千萬，醫藥公司目前的發展勢頭也不錯，起碼不會拖吳中縣的後腿。
等到幾個月之後也許情況就好轉了，如果實在不行的話，還可以招資擴股啊，隻要打出毛竹園的旗號，我保證能找到新的投資人。”
妙蘭嗔道：“招資擴股？我可不同意，就這麽大一塊蛋糕，你還打算找多少人來分享？”
顧雪眼睛一瞪，嗔道：“你這丫頭懂個屁啊，錢多了蛋糕自然能做大，手裏沒錢的話哪來的蛋糕？”
妙蘭嘟囔道：“那等我回去問問我媽。”
李新年擺擺手，說道：“我叫你們來也就是想了解一下具體情況，眼下對資金的需求也沒有這麽急迫。
萬一真到了缺錢的節骨眼上，也不是沒有一點辦法，起碼吳中縣的工程款我可以想辦法拖上一陣子。
另外還可以找銀行貸款，招資擴股隻能在沒有辦法的情況下才會考慮，我的原則是不再設立股本超過百分之三的股東了。”
顧雪白了李新年一眼，嗔道：“興師動眾地把我們叫來，我還以為情況有多嚴重呢，怎麽一點都沉不住氣，等到萍姨那邊的事情擺平了，你想要多少錢就有多少錢。”
李新年沒好氣地說道：“你懂什麽？沒有遠慮必有近憂，這麽多年經商的經驗告訴我，流動資金是一家公司的命根，如果命根都斷了，那就隻能太監。”
顧雪站起身來說道：“哎呀，我實在聽不下去了，你們慢慢扯，老鄭還在樓下等我去見一個大客戶呢。”說完，拿起包自顧走掉了。
李新年衝妙蘭說道：“你去忙自己的事吧。”
妙蘭瞥了歐陽玉一眼，一副不情願的樣子出去了。
“萍姨那邊有什麽消息？”李新年問道。
歐陽玉小聲道：“我跟鄧總也聯係不上，隻是聽公司的人說以前的一個副總暫時接替了鄧總的職位。”
“暫時？”李新年憂心忡忡地說道：“我估摸著鄧總多半是不太可能再回金融租賃公司當老總了，不管怎麽說，既然被人調查，不可能沒有一點事。
即便最後僥幸脫困，但也不可能官複原職了，所以，我們不要再指望從鄧總那邊融資了，必須尋找其他的渠道。
剛才妙蘭在這裏我不太好說，無論是醫藥公司還是吳中縣的項目眼下都是大筆投入的時候，實際上我們根本撐過三個月。”
歐陽玉點點頭，說道：“看來你對公司的情況掌握的很準確，但還是有點樂觀了。
如果考慮到一些額外支出的話，我認為有可能撐不過兩個月。就算辦理貸款，兩個月的時間恐怕都不一定走的完流程。”
李新年點上一支煙，皺著眉頭想了好一陣，最後說道：“沒想到緊要關頭鄧總那邊會掉鏈子，看來我必須馬上去一趟吳中縣。”
歐陽玉疑惑道：“你剛剛從吳中縣銀行貸了一筆錢，難道他們還會貸給你？”
李新年搖搖頭，說道：“我要跟餘家燕提前通個氣，這件事不能瞞著她，起碼要讓她有個心理準備，另外，看看羅東暫時能不能墊付一部分工程款以解燃眉之急。”
歐陽玉說道：“你能不能通過關係暫時延緩幾筆應付款？我這邊再加緊催收應收款，如果順利的話，那就能堅持三個月以上。”
李新年猶豫道：“那幾個供應商我也不是太熟悉，誰知道他們願不願意幫忙。”
歐陽玉說道：“能拖一天是一天，這年頭誰跟你一手錢一手貨，總之賣的比買的要氣短。”
李新年稍稍鬆了一口氣，既然“問題沒有想象的你那麽嚴重”，那應該還隻是內部調查，起碼警方應該還沒有介入。
不過，顧紅給李新年發過來一個賬號，讓他把上次競標水電工程項目時候從鄧萍那裏融資的五個億馬上轉過去，看上去又好像鄧萍出事似乎跟這筆錢有關。
電話裏也不好多問，李新年隻好當天就安排歐陽玉把那筆錢按照顧紅提供的賬戶轉了過去，到此為止，他的醫藥公司以及吳中縣製藥廠的後期融資渠道算是斷了。
泛著東這筆錢是基本上指望不上了，就算鄧萍最後化險為夷恐怕也不再敢給他繼續提供資金了。
而新的融資渠道除了吸收新的股東之外，也隻剩下銀行貸款，但要想一下貸款五個億，恐怕連顧紅都不會答應。
下午，李新年把顧雪和歐陽玉叫到了醫藥公司辦公室，兩個女人不用問都能猜到李新年叫她們來肯定跟錢有關，因為沒了那五個億之後，公司的發展將麵臨困境。
妙蘭見公司的兩個核心人物來見董事長，自然不會是小事，於是也跟了進來，並且謙卑地給顧雪和歐陽玉倒了一杯白開水。
歐陽玉把一疊材料放在李新年的麵前，說道：“這是截止到今天上午公司的最新財務狀況，由於吳中縣的項目已經投入運行，原材料和設備采購工作也已經開始，所以財務數據每天都在變化。”
李新年把材料推到一邊，說道：“我懶得看這些東西，你就說公司賬上還有多少錢，按照目前這個進度，如果沒有新的資金到位的話，我們能堅持多久。”
歐陽玉遲疑了一下說道：“目前總公司賬上有四千萬，物資公司賬上有三千萬，吳中縣分公司賬上兩千萬，總共有九千萬資金。
其中保證物資公司正常運營不能少於一千萬，醫藥公司這邊最少也要保證三千萬的流動資金，這麽算下來吳中縣的工程預算和設備采購以及其他的運營費用差不多有五千萬。”
李新年悶頭抽了幾口煙，說道：“這麽算下來應該能夠撐到吳中縣的廠子正式投入生產吧。”
歐陽玉猶豫道：“按照吳中縣分公司上報的預算，光是工程款就在兩千五百萬左右，剩下兩千多萬也隻夠設備采購和安裝的費用。
接下來馬上產生的運營費用以及原材料費用、支付蔣如蘭的專利轉讓費用、以及其他的各種潛在費用起碼還需要三千萬。”
“那還有應收款呢？”李新年問道。
歐陽玉搖搖頭說道：“目前不要指望應收款，你別忘了還有好幾筆應付款呢。”
李新年沉默了一會兒，說道：“你的意思是如果再有三千萬的融資基本上能保證吳中縣的工廠投入生產？”
歐陽玉遲疑道：“理論上是這樣，但這要取決於吳中縣分公司的財務管理狀況，以及工廠投入生產之後多久能夠產生利潤。
如果不能很快產生利潤的話，光是生產成本每個月都在一千萬左右，也就是說還將需要投入六千萬元，如果一年不產生利潤的話，起碼必須有一個億融資規模。”
頓了一下，又補充道：“這還是保守估計，如果顧總的建材公司和醫藥公司不能持續盈利的話，公司就有可能資金鏈斷裂。”
李新年好一陣沒出聲，坐在那裏悶頭抽煙。
妙蘭突然說道：“既然資金這麽緊張，那我媽的專利轉讓費可以先不要了。”
歐陽玉說道：：“這又不是菜市場買菜，寫進合同的條款必須執行，就算不執行，我也要把這筆錢算進去。”
妙蘭嗔道：“你這人怎麽死心眼啊，你算你的賬，隻要我媽不拿走這筆錢，還不是在公司的賬上？”
顧雪見李新年眉頭緊皺，一副焦慮的樣子，說道：“哎呀，老旦，你也沒必要發愁，俗話說車到山前必有路，起碼咱們這幾個月不會缺錢。
眼下物資公司的銷售旺季來了，這幾個月怎麽也要賺個一兩千萬，醫藥公司目前的發展勢頭也不錯，起碼不會拖吳中縣的後腿。
等到幾個月之後也許情況就好轉了，如果實在不行的話，還可以招資擴股啊，隻要打出毛竹園的旗號，我保證能找到新的投資人。”
妙蘭嗔道：“招資擴股？我可不同意，就這麽大一塊蛋糕，你還打算找多少人來分享？”
顧雪眼睛一瞪，嗔道：“你這丫頭懂個屁啊，錢多了蛋糕自然能做大，手裏沒錢的話哪來的蛋糕？”
妙蘭嘟囔道：“那等我回去問問我媽。”
李新年擺擺手，說道：“我叫你們來也就是想了解一下具體情況，眼下對資金的需求也沒有這麽急迫。
萬一真到了缺錢的節骨眼上，也不是沒有一點辦法，起碼吳中縣的工程款我可以想辦法拖上一陣子。
另外還可以找銀行貸款，招資擴股隻能在沒有辦法的情況下才會考慮，我的原則是不再設立股本超過百分之三的股東了。”
顧雪白了李新年一眼，嗔道：“興師動眾地把我們叫來，我還以為情況有多嚴重呢，怎麽一點都沉不住氣，等到萍姨那邊的事情擺平了，你想要多少錢就有多少錢。”
李新年沒好氣地說道：“你懂什麽？沒有遠慮必有近憂，這麽多年經商的經驗告訴我，流動資金是一家公司的命根，如果命根都斷了，那就隻能太監。”
顧雪站起身來說道：“哎呀，我實在聽不下去了，你們慢慢扯，老鄭還在樓下等我去見一個大客戶呢。”說完，拿起包自顧走掉了。
李新年衝妙蘭說道：“你去忙自己的事吧。”
妙蘭瞥了歐陽玉一眼，一副不情願的樣子出去了。
“萍姨那邊有什麽消息？”李新年問道。
歐陽玉小聲道：“我跟鄧總也聯係不上，隻是聽公司的人說以前的一個副總暫時接替了鄧總的職位。”
“暫時？”李新年憂心忡忡地說道：“我估摸著鄧總多半是不太可能再回金融租賃公司當老總了，不管怎麽說，既然被人調查，不可能沒有一點事。
即便最後僥幸脫困，但也不可能官複原職了，所以，我們不要再指望從鄧總那邊融資了，必須尋找其他的渠道。
剛才妙蘭在這裏我不太好說，無論是醫藥公司還是吳中縣的項目眼下都是大筆投入的時候，實際上我們根本撐過三個月。”
歐陽玉點點頭，說道：“看來你對公司的情況掌握的很準確，但還是有點樂觀了。
如果考慮到一些額外支出的話，我認為有可能撐不過兩個月。就算辦理貸款，兩個月的時間恐怕都不一定走的完流程。”
李新年點上一支煙，皺著眉頭想了好一陣，最後說道：“沒想到緊要關頭鄧總那邊會掉鏈子，看來我必須馬上去一趟吳中縣。”
歐陽玉疑惑道：“你剛剛從吳中縣銀行貸了一筆錢，難道他們還會貸給你？”
李新年搖搖頭，說道：“我要跟餘家燕提前通個氣，這件事不能瞞著她，起碼要讓她有個心理準備，另外，看看羅東暫時能不能墊付一部分工程款以解燃眉之急。”
歐陽玉說道：“你能不能通過關係暫時延緩幾筆應付款？我這邊再加緊催收應收款，如果順利的話，那就能堅持三個月以上。”
李新年猶豫道：“那幾個供應商我也不是太熟悉，誰知道他們願不願意幫忙。”
歐陽玉說道：“能拖一天是一天，這年頭誰跟你一手錢一手貨，總之賣的比買的要氣短。”