a股8月07日前瞻 波動帶來的是對短期損失的擔憂
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
看利好：下周公布了7隻ipo，環比是減少的，如果不增加，這是資金麵的利好。同時，數據還顯示，a股更多的增量資金在路上。這對於資金麵也構成了實質性的提振。同時，證監會終止了中信建設200億債券的發行。這對於整個大盤資金麵構成了利好。券商周五的跳水也源於此，因為對券商本身構成了利空，但是利好整個大盤的資金麵。深交所還就創業板股東詢價轉讓、配售、減持製度公開征求意見，促進接力投資。目的是要吸引長期資金入市。這對創業板也構成了利好。但是牛市旗手國海證券的上半年淨利增長了60%，也是利好券商的，業績也有冰火兩重天的感覺。多地持續優化樓市政策，像鄭州公積金貸款降了首付，密集發布了穩樓市的政策，南京也是。這樣地產股或許仍有表現。擴消費的20條對於電子消費構成利好。減產加碼，歐佩克深夜表態，中印爆買，油價看漲情緒增長，利好石油股，也利好指數的穩定。核電行業的景氣度預期向好，利好相關板塊。廣東推動放寬限牌，上海增加投放汽車限購將鬆綁。這利好汽車股。
看利空：隔夜外盤美股3大指數高開低走，蘋果股價跌5%。這與他們國內的情形有關，利空開盤。昨晚山東德州平原發生5.5級地震，餘震52次，北京、河北等地都有震感。沿河的稻田幾乎全淹，今年五常大米會減產幾何？災難還是不斷，讓我們祈禱。
波動帶來的是對短期損失的擔憂，而真正的擔憂應該是當史詩級別機會展開時卻與你無關。保持倉位，繼續布局以下機會；我們推薦：第一，關注後續國內需求恢複和海外順風環境的大宗商品相關資產（油、銅、鋁、煤炭、貴金屬、鋼鐵板材）。第二，受益於國內政策預期扭轉，改善此前悲觀預期的“低位資產領域”，盡管近期波動加大，應該布局而不是下車：非銀在活躍資本市場預期下將具有彈性和持續性（保險、券商），房地產政策正在調整，城中村改造下的建築、建材、房地產、家電等，同時關注。第三，做多中國離不開新能源產業鏈，而全球製造業可能在3-4季度見底回升，提前搶跑可能帶來收益：包括新能源車（整車、鋰電）光伏、專業機械、工程機械、機械零部件等。
8月第一周市場仍在延續輪動特征，其中7月整月調整的泛tmt板塊迎來反彈，而7月底演繹的順周期品種和金融板塊有轉弱跡象。展望後市，\/中\/央\/重要部門會議後國內政策密集出台，政策預期持續高漲，繼續提振市場風險偏好；美債利率因多重因素快速上行，但m國就業市場有序回落，m聯儲加息預期走弱下，美債利率有望重新回到回落通道；pmi顯示國內經濟延續修複，但複蘇斜率依然不高。總體來看，當下市場所麵臨的綜合環境仍然支撐a股保持震蕩大格局下的中樞抬升走勢。預計行情仍有望呈現弱勢上漲，但更加堅實的反彈上漲需宏觀政策力度予以證實，或宏觀經濟基本麵給予更加積極的回饋，這是後續重點關注的變化。
看預期：雖然下周目前公布了7隻ipo，但是僅僅公布到了周二，會不會待勢而沽不得而知。相信既然要提振市場信心，在這方麵應該給予市場以嗬護。發改委研究製定政策措施，促進低收入群眾增收，擴大中等收入的群體。但是中等收入界定的月收入超過3000元標準雖然有點低，但是這也是一個好現象吧。因為隻有讓股市上漲，才能增加低收入群體的收入。從大的方向上來看，提振市場信心的舉措在不斷增加，主要體現就是資金量上的。這為將來震蕩上揚走出牛市打下了一定的基礎，可以說目前是露出尖尖角而已。正常情況下，像a股目前應該保持在6,7千點差不多。巴菲特上半年炒股盈利476億元，他為什麽不來投a股了，卻押寶押在了創出曆史新高的日本股市上，這也是說明了我們a股也應該後來者居上。保持在6、7千點可能是一個合理的點位。特別是中特工概念的股票，如果市盈率翻一番的話，差不多能到達這個點位。
康力源（\/非\/薦\/股\/）： 體育養老設施都有，深度受益於新城鎮化建設，康力源中標多個“全民健身工程”項目，有多種室外全民健身器材（如太空漫步機、三聯單杠、籠式足球場等），助力新城鎮化體育設施建設。這塊兒繼續留意城中村舊改這個邏輯，畢竟是上.麵提出的新邏輯，看看板塊會不會在分歧中慢慢走強。
002095生 意 寶（\/非\/薦\/股\/）： 大宗商品數據商。公司專注於產業互聯網領域,經過近15年的探索與發展,打造了“行業網+聯盟”的b2b電商平台生意寶、大宗商品數據平台生意社、生意寶旗下數據服務商——生意社，對包含能源、化工、塑料、有色、鋼鐵、紡織、建材、農副八大行業在內的數百個大宗商品進行長期的現貨行情追蹤分析。並發布了宏觀指數、各行業指數、商品指數等。這些價格數據和指數已被產業鏈用戶、金融機構和財經媒體等廣泛認可並使用；公司自上市以來年報均實現盈利。
000936華西股份（\/非\/薦\/股\/）： 看好創投方向。主營業務分別為滌綸化纖的研發、生產和銷售，石化物流倉儲服務、並購投資類資產管理、證券投資類資產管理。
000719中原傳媒（\/非\/薦\/股\/）： 數據要素+出版方向。是河南文化產業第一股。主要從事圖書、期刊、報紙、電子音像製品、網絡出版物以及其他媒介產品的編輯出版、印刷複製、營銷發行、物資供應,兼及版權貿易、資產管理、資本運營、文化創意策劃、
000627天茂集團（\/非\/薦\/股\/）： 保險行業，作為一家投資控股型公司,主要通過控股子公司國華人壽保險股份有限公司從事壽險相關業務。天茂集團則主要從事養老、醫療和其他社會保障領域。
首創證券（\/非\/薦\/股\/）： 炒作大金融方向，該公司目前已形成資產管理類業務、投資類業務、投資銀行類業務、零售與財富管理類業務和研究業務等均衡發展的業務結構。驅動力：重要部門會議指出要活躍資本市場，提振投\/資\/者信心。流通市值60.38億，全天成交19.17億，換手率32.18%。龍虎榜前五買家共買入2.69億，占比14.03%，其中方新俠買入8858萬，炒股養家買入641萬，機構買入4673萬。
步科股份（\/非\/薦\/股\/）： 人形機器人產業鏈，公司專注於工業自動化設備控製核心部件與工業物聯網\/互聯網軟硬件的研發、生產、銷售以及相關技術服務,並為客戶提供設備自動化控製、數字化工廠及工業互聯網解決方案,是中國為數不多的機器自動化與工廠智能化解決方案供應商。
浩瀚深度（\/非\/薦\/股\/）： 經營範圍技術開發、技術轉讓、技術谘詢、技術服務、技術培訓;銷售自行開發的產品;工程勘察設計;計算機係統服務;應用軟件服務;基礎軟件服務
創耀科技（\/非\/薦\/股\/）： 研發、設計通信高端芯片,通信設備及相關軟件,銷售本公司所研發設計的產品並提供相關服務。從事本公司所研發設計產品的同類商品的批發、進出口、傭金代理及其相關業務。
海欣股份（\/非\/薦\/股\/）： 參股券商+基金 化學製藥，醫藥製造業，醫藥流通業，紡織業，貿易業務等，是多元化、產業化、集團化管理的大型企業。
太平洋（\/非\/薦\/股\/）： 炒作大金融方向，在券商總體市值中絕對屬於“小盤股”。雲南地區龍頭券商，一季報淨利潤同比增長97.73%，核心龍頭。消息麵上：3大官\/媒喊話：經濟日報：要讓居民通過股票、基金也能賺到錢。證券時報：市場期待降印花稅、優化交易製度等政策。央\/廣\/網：可以考慮降低印花稅以降低交易成本、實施t+0交易活躍市場交易！流通市值327億，全天成交高達114億（全市場排名第三位），換手率35.27%。龍虎榜前五買家共買入7.89億，占比6.92%，其中華鑫深圳買入1.98億，炒股養家買入1.43億，方新俠買入1.4億。
002229鴻博股份（\/非\/薦\/股\/）： 炒作\/chat\/gpt\/+算力方向，北京ai創新賦能中心由鴻博股份與英偉達合作發起，鴻博股份全資子公司英博數科為唯一指定運營主體，該項目首期所配套的智算中心將為市場提供100p的高性能算力。流通市值179億，（比起一個月以前，ai這裏的位置已經是相對低位了，甚至是相對超跌的，人工智能卡金融地產分歧節點反彈。）
000988華工科技（\/非\/薦\/股\/）： cpo方向核心股，回踩60日線附近有企穩跡象，明天回踩低吸為主，博弈反彈，穩健則等回踩5日線附近低吸。
海欣股份自2000年開始探索投資金融產業，2000年至2002年投資長江證券，2003年與長江證券、武鋼集團一起發起設立長信基金，期間還曾探討過參股其他證券公司、銀行、發起設立小額貸款公司等，在金融產業投資方麵進行過多種嚐試，並積累了豐富的管理經驗。公司參股的金融產業近年來持續分紅，發展勢頭良好，公司的金融投資獲得穩定回報。海欣股份旗下多家房地產公司，上海力敦行房地產經紀有限公司和上海金碩置業有限公司等，受益逐漸活躍的上海二手房市場。
政策、基本麵、流動性、情緒四大拐點在8月共振，a股已經開啟繼1月和4月後的第三個關鍵做多窗口，注重政策不斷發力、經濟邊際向好、盈利持續修複的大方向，忽略政策落地速度、市場預期波動和板塊輪動方向的小節奏，積極圍繞地產、科技、能源資源三大產業主題布局。
短期來看，有業績支撐的新能源和tmt龍頭有望迎來階段性行情，小盤成長股逐步進入布局階段。與經濟修複相關度較高的順周期行業（汽車，食品飲料，地產，家電，建材，輕工等）逐步消化政策預期後仍是中期主線。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，西南，開源，安信，中信，國金，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.08.06.
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
看利好：下周公布了7隻ipo，環比是減少的，如果不增加，這是資金麵的利好。同時，數據還顯示，a股更多的增量資金在路上。這對於資金麵也構成了實質性的提振。同時，證監會終止了中信建設200億債券的發行。這對於整個大盤資金麵構成了利好。券商周五的跳水也源於此，因為對券商本身構成了利空，但是利好整個大盤的資金麵。深交所還就創業板股東詢價轉讓、配售、減持製度公開征求意見，促進接力投資。目的是要吸引長期資金入市。這對創業板也構成了利好。但是牛市旗手國海證券的上半年淨利增長了60%，也是利好券商的，業績也有冰火兩重天的感覺。多地持續優化樓市政策，像鄭州公積金貸款降了首付，密集發布了穩樓市的政策，南京也是。這樣地產股或許仍有表現。擴消費的20條對於電子消費構成利好。減產加碼，歐佩克深夜表態，中印爆買，油價看漲情緒增長，利好石油股，也利好指數的穩定。核電行業的景氣度預期向好，利好相關板塊。廣東推動放寬限牌，上海增加投放汽車限購將鬆綁。這利好汽車股。
看利空：隔夜外盤美股3大指數高開低走，蘋果股價跌5%。這與他們國內的情形有關，利空開盤。昨晚山東德州平原發生5.5級地震，餘震52次，北京、河北等地都有震感。沿河的稻田幾乎全淹，今年五常大米會減產幾何？災難還是不斷，讓我們祈禱。
波動帶來的是對短期損失的擔憂，而真正的擔憂應該是當史詩級別機會展開時卻與你無關。保持倉位，繼續布局以下機會；我們推薦：第一，關注後續國內需求恢複和海外順風環境的大宗商品相關資產（油、銅、鋁、煤炭、貴金屬、鋼鐵板材）。第二，受益於國內政策預期扭轉，改善此前悲觀預期的“低位資產領域”，盡管近期波動加大，應該布局而不是下車：非銀在活躍資本市場預期下將具有彈性和持續性（保險、券商），房地產政策正在調整，城中村改造下的建築、建材、房地產、家電等，同時關注。第三，做多中國離不開新能源產業鏈，而全球製造業可能在3-4季度見底回升，提前搶跑可能帶來收益：包括新能源車（整車、鋰電）光伏、專業機械、工程機械、機械零部件等。
8月第一周市場仍在延續輪動特征，其中7月整月調整的泛tmt板塊迎來反彈，而7月底演繹的順周期品種和金融板塊有轉弱跡象。展望後市，\/中\/央\/重要部門會議後國內政策密集出台，政策預期持續高漲，繼續提振市場風險偏好；美債利率因多重因素快速上行，但m國就業市場有序回落，m聯儲加息預期走弱下，美債利率有望重新回到回落通道；pmi顯示國內經濟延續修複，但複蘇斜率依然不高。總體來看，當下市場所麵臨的綜合環境仍然支撐a股保持震蕩大格局下的中樞抬升走勢。預計行情仍有望呈現弱勢上漲，但更加堅實的反彈上漲需宏觀政策力度予以證實，或宏觀經濟基本麵給予更加積極的回饋，這是後續重點關注的變化。
看預期：雖然下周目前公布了7隻ipo，但是僅僅公布到了周二，會不會待勢而沽不得而知。相信既然要提振市場信心，在這方麵應該給予市場以嗬護。發改委研究製定政策措施，促進低收入群眾增收，擴大中等收入的群體。但是中等收入界定的月收入超過3000元標準雖然有點低，但是這也是一個好現象吧。因為隻有讓股市上漲，才能增加低收入群體的收入。從大的方向上來看，提振市場信心的舉措在不斷增加，主要體現就是資金量上的。這為將來震蕩上揚走出牛市打下了一定的基礎，可以說目前是露出尖尖角而已。正常情況下，像a股目前應該保持在6,7千點差不多。巴菲特上半年炒股盈利476億元，他為什麽不來投a股了，卻押寶押在了創出曆史新高的日本股市上，這也是說明了我們a股也應該後來者居上。保持在6、7千點可能是一個合理的點位。特別是中特工概念的股票，如果市盈率翻一番的話，差不多能到達這個點位。
康力源（\/非\/薦\/股\/）： 體育養老設施都有，深度受益於新城鎮化建設，康力源中標多個“全民健身工程”項目，有多種室外全民健身器材（如太空漫步機、三聯單杠、籠式足球場等），助力新城鎮化體育設施建設。這塊兒繼續留意城中村舊改這個邏輯，畢竟是上.麵提出的新邏輯，看看板塊會不會在分歧中慢慢走強。
002095生 意 寶（\/非\/薦\/股\/）： 大宗商品數據商。公司專注於產業互聯網領域,經過近15年的探索與發展,打造了“行業網+聯盟”的b2b電商平台生意寶、大宗商品數據平台生意社、生意寶旗下數據服務商——生意社，對包含能源、化工、塑料、有色、鋼鐵、紡織、建材、農副八大行業在內的數百個大宗商品進行長期的現貨行情追蹤分析。並發布了宏觀指數、各行業指數、商品指數等。這些價格數據和指數已被產業鏈用戶、金融機構和財經媒體等廣泛認可並使用；公司自上市以來年報均實現盈利。
000936華西股份（\/非\/薦\/股\/）： 看好創投方向。主營業務分別為滌綸化纖的研發、生產和銷售，石化物流倉儲服務、並購投資類資產管理、證券投資類資產管理。
000719中原傳媒（\/非\/薦\/股\/）： 數據要素+出版方向。是河南文化產業第一股。主要從事圖書、期刊、報紙、電子音像製品、網絡出版物以及其他媒介產品的編輯出版、印刷複製、營銷發行、物資供應,兼及版權貿易、資產管理、資本運營、文化創意策劃、
000627天茂集團（\/非\/薦\/股\/）： 保險行業，作為一家投資控股型公司,主要通過控股子公司國華人壽保險股份有限公司從事壽險相關業務。天茂集團則主要從事養老、醫療和其他社會保障領域。
首創證券（\/非\/薦\/股\/）： 炒作大金融方向，該公司目前已形成資產管理類業務、投資類業務、投資銀行類業務、零售與財富管理類業務和研究業務等均衡發展的業務結構。驅動力：重要部門會議指出要活躍資本市場，提振投\/資\/者信心。流通市值60.38億，全天成交19.17億，換手率32.18%。龍虎榜前五買家共買入2.69億，占比14.03%，其中方新俠買入8858萬，炒股養家買入641萬，機構買入4673萬。
步科股份（\/非\/薦\/股\/）： 人形機器人產業鏈，公司專注於工業自動化設備控製核心部件與工業物聯網\/互聯網軟硬件的研發、生產、銷售以及相關技術服務,並為客戶提供設備自動化控製、數字化工廠及工業互聯網解決方案,是中國為數不多的機器自動化與工廠智能化解決方案供應商。
浩瀚深度（\/非\/薦\/股\/）： 經營範圍技術開發、技術轉讓、技術谘詢、技術服務、技術培訓;銷售自行開發的產品;工程勘察設計;計算機係統服務;應用軟件服務;基礎軟件服務
創耀科技（\/非\/薦\/股\/）： 研發、設計通信高端芯片,通信設備及相關軟件,銷售本公司所研發設計的產品並提供相關服務。從事本公司所研發設計產品的同類商品的批發、進出口、傭金代理及其相關業務。
海欣股份（\/非\/薦\/股\/）： 參股券商+基金 化學製藥，醫藥製造業，醫藥流通業，紡織業，貿易業務等，是多元化、產業化、集團化管理的大型企業。
太平洋（\/非\/薦\/股\/）： 炒作大金融方向，在券商總體市值中絕對屬於“小盤股”。雲南地區龍頭券商，一季報淨利潤同比增長97.73%，核心龍頭。消息麵上：3大官\/媒喊話：經濟日報：要讓居民通過股票、基金也能賺到錢。證券時報：市場期待降印花稅、優化交易製度等政策。央\/廣\/網：可以考慮降低印花稅以降低交易成本、實施t+0交易活躍市場交易！流通市值327億，全天成交高達114億（全市場排名第三位），換手率35.27%。龍虎榜前五買家共買入7.89億，占比6.92%，其中華鑫深圳買入1.98億，炒股養家買入1.43億，方新俠買入1.4億。
002229鴻博股份（\/非\/薦\/股\/）： 炒作\/chat\/gpt\/+算力方向，北京ai創新賦能中心由鴻博股份與英偉達合作發起，鴻博股份全資子公司英博數科為唯一指定運營主體，該項目首期所配套的智算中心將為市場提供100p的高性能算力。流通市值179億，（比起一個月以前，ai這裏的位置已經是相對低位了，甚至是相對超跌的，人工智能卡金融地產分歧節點反彈。）
000988華工科技（\/非\/薦\/股\/）： cpo方向核心股，回踩60日線附近有企穩跡象，明天回踩低吸為主，博弈反彈，穩健則等回踩5日線附近低吸。
海欣股份自2000年開始探索投資金融產業，2000年至2002年投資長江證券，2003年與長江證券、武鋼集團一起發起設立長信基金，期間還曾探討過參股其他證券公司、銀行、發起設立小額貸款公司等，在金融產業投資方麵進行過多種嚐試，並積累了豐富的管理經驗。公司參股的金融產業近年來持續分紅，發展勢頭良好，公司的金融投資獲得穩定回報。海欣股份旗下多家房地產公司，上海力敦行房地產經紀有限公司和上海金碩置業有限公司等，受益逐漸活躍的上海二手房市場。
政策、基本麵、流動性、情緒四大拐點在8月共振，a股已經開啟繼1月和4月後的第三個關鍵做多窗口，注重政策不斷發力、經濟邊際向好、盈利持續修複的大方向，忽略政策落地速度、市場預期波動和板塊輪動方向的小節奏，積極圍繞地產、科技、能源資源三大產業主題布局。
短期來看，有業績支撐的新能源和tmt龍頭有望迎來階段性行情，小盤成長股逐步進入布局階段。與經濟修複相關度較高的順周期行業（汽車，食品飲料，地產，家電，建材，輕工等）逐步消化政策預期後仍是中期主線。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，西南，開源，安信，中信，國金，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.08.06.