經典名著以交易為生的作者艾爾德曾講過,交易由三隻腳的凳子支撐起來,這三隻腳是技術係統、資金管理係統、心態控製係統,
因為三角凳少一隻腳都無法保持平衡的,都會人仰馬翻的摔進虧損的泥坑裏,多數交易新手在這三個支撐係統裏,基本上一個係統都沒有打造出來,三個
係統都不及格,虧損交學費是必然的,結果很多人以為技術指標玩玩就是技術係統,這是非常錯誤的,認知技術係統比技術指標複雜很多,
而真正有用的指標隻需要k線和均線為主那個和不為輔助,就足夠,k線本身就是一套指標,均線係統比k線係統的級別高一個級別。
再說一個比喻,把交易如同開汽車
技術係統是如同看交通信號燈和汽車儀表盤,什麽時候開倉持倉平倉都必須要有明確的信號才能行動,不能進行衝動性主觀交易,大部分人都是缺少這部分的基本
打造技術係統對於邏輯思維不好的人是很難理解的事情,尤其是小級別轉大級別的切換是很難理解的,投機是抓住某個級別的某段趨勢而賺錢的。
識別行情處於什麽級別的趨勢,必須要學會三級聯立的級別難題問題,大多數人對級別的立體幾何很難理解,這是纏論技術的最大難點。
而資金管理係統就是開汽車的換擋操作,加油操作,刹車操作就是為了控製單位時間內燒油量的控製問題,大多數人喜歡滿倉操作,就如同隨便加油門換5檔瘋狂的
飆車,這在高速公路上飆車很爽,但是在崎嶇不平,山路十八彎裏還這樣滿速飆車,肯定要車毀人亡,虧損嚴重是必然的。
那些喜歡隨時滿倉滿杠杆操作的都是自找苦吃心態,控製係統是開汽車的油箱,心態就是汽油,你沒有聽錯心態,不是普通人從字麵理解的那種自欺欺人的心態。
這裏說的心態是一種專注執行技術係統的意誌力,如果你沒有技術係統,這根本沒有資格談心態修煉的。
任何一個人每天的意誌力都是非常有限的,意誌力也是需要漫長修煉的,如果倉位太重過於緊張,你的意誌力就很容易透支耗盡,最後疲憊不堪,嚴重失眠、精神錯
錯亂,出現精神分裂的躁鬱症,其實大多數投資大師都有一定程度的躁鬱症,這也算是交易行業的職業病投機之路,就是如同開車去遠方的目的地,
不會看信號燈,儀表盤連啟動和換擋都不會的人,最好去駕校報名學車,交易新手就需要找一個老司機帶著學車,這個老司機可以是經典投資書籍,也可以是某些投資高手。
不恥的問是學習交易的必備技能,看書和跟別人交流學習是相輔相成的,這是一個馬拉鬆淘汰比賽,一場漫長的長征,長征最後隻有不足1\/10的紅軍
跑到終點,大多數交易新手注定熬不過,前5年就放棄學習了,因為追漲殺跌操作重倉操作頻繁操作,
這一係列新手錯誤行為而耗盡,學費被淘汰出局,而利弗莫爾都是在第六年才找到一些感覺的,金融怪傑裏很多大佬在前5年都是破產好幾次的,
一般都是需要8年到10年左右時間的不懈努力,才能真正完成那三個係統的打造過程,10年磨一劍不是沒有道理的,經常看見一些新手偶爾賺兩次錢,
就衝動的辭職,全力以赴的做職業交易,最後把自己家庭推入火坑,妻離子散,這都是對家人嚴重不負責的行為,隻要你還沒有能夠靠交易解決自
自己的生活費之前,你都不應該全職做投資交易,隻是為了讓你生活更加美好的很多手段之一,而不是讓你的生活墜入泥潭。
最後如果你目前還在穩定虧損,也沒有自己的交易係統可以點擊視頻左下角預約參加線上5天實戰課。
東北證券首席經濟學家付鵬火爆全網的22分鍾演講,雖然講的很克製,但卻發人深省。台編提出一個問題,我國經濟困難是實際需求不足還是信心不足?接下來
來是他的幾個觀點,第一,不要寄希望於美國降息後中國的經濟就會好轉,資本不會因為中國的資產價格便宜而買入,資本隻會因為價格預期上漲而購入我國債券,
收益率一降再降,反映的真實情況是我們的社會和企業創收的能力在大幅下降,更多時候企業之間的競爭是無效內卷,因此應該更多關注自己國內的經濟情況,
而不是寄希望於海外經濟的變化。
第二居民隻存不貸甚至提前償還債務,類似於日本失去的30年時期一樣的情況,中國也進入了銀行儲蓄異常高增長的時期,
但這些儲蓄並不在國內進行任何的投資和消費,並且存下錢來的和沒存下錢來的是兩個完全不同的人,大部分人實際上變得更窮了。
第三,真正的投資更多發生在除了本國之外的全世界其他國家範圍內,這也是一種被迫的選擇,因為本國金融各方麵出現問題,國內資產荒資金作為聰明錢自然會外流,
去獲得更好的投資回報。第四,老齡化帶來的產業增長永遠無法抵消出生率下降帶來的消費倒退。
第五消費是一種偏好,不需要刺激人沒錢了自然不會消費。
我們正處於消費降級的中間環節,遠未到底龐大的中產階級過去是靠房地產增值的財富潮汐財富效應完成的消費升級,而非依靠勞動性收入的增長,
這種消費降級是非常脆弱且不可持續的,隨著房地產價格的下降以及企業降本增效的浪潮不斷推進,消費還將進一步降級。
第六,中國經濟與世界經濟脫軌的這一段,中國資產和海外資產出現了非常大的差異,
處於不同的經濟周期,即使美聯儲降息無風險,收益率依然比中國內地要高出兩個點,不得不承認我國經濟已經和世界經濟不再同頻共振。
回到開頭的問題,這次恐怕不是單純的信心問題,而是確實是內部有效需求不足,經濟不怕波動,就怕一潭死水,希望我們早日走出困境。交易大師和頂級交易高手都具備哪些能力?
頂級能力,一具有較強過濾行情的能力,過濾行情需要的是技術是細化的交易手法,往往新手是沒有過濾交易機會的能力。
的過濾機會首先要基本分辨什麽是更好的潛在機會,以突破為例,10次突破在小點周期可能7次都是假的,會造成損失,3次真突破帶來盈利。
但如果突破行情不夠大,3次盈利未必能覆蓋損失,我們過濾一下能做到5次突破正確,5次突破失敗也不錯,那麽5次真突破中有一兩次比較好的行情就可以覆蓋所有
損失,並明顯盈利,兩次相對大的行情中再適當加倉,可能總體做下來翻倍也不是沒有可能,其他交易模式也需要類似過濾,為的是提高總體交易效率。
交易效率並不隻是勝率問題,是提高單位時間空間內總體盈利能力,比如每10次交易可以作為1個循環來參照頂級能力。
二回撤過大後的恢複能力。
交易中回撤多少算大,因人而異,通常有一個基本標準,比如回撤超過20%甚至30%以上,對整體賬戶來說是比較大的,回撤總會發生,這裏有兩個關鍵性問題,
控製回撤的能力和回撤之後的恢複能力,看到很多比賽一流選手比較激進回撤,可能有的賬戶到了50%,但實際上投入本金占總資金比例不大,
而且盈利幅度遠遠超過這個比例,也就說該選手從技術上和心態上並不占劣勢,即使回撤較多,
依然可以迅速翻回並創造大的盈利。
這裏需要兩個基本素質,一個是堅持一套自己有效的體係係統,不要隨便改變,
有把握有信心的時候該下手就下手,不用太保守。再有當出現不利局麵時候,要迅速糾偏調整心態和行為定級能力。
三持續單一行情盈利能力。
這裏特別提出了單一行情盈利能力的概念,這點很重要,不管我們做了多少品種和組合,
賬戶的盈利始終需要有某個行情,或者說很多行情的配合,小行情小盈利風險不大,
但大行情未必能有大盈利,很多人依然是小盈利,這個是缺乏單一行情持續操作作戰的能力。
以近期錳矽玻璃品種為例,是為數不多的持續創新低的行情,這些品種走勢兩個月前就開始逐漸啟動,至今依然強勢,沒有結束的跡象可以采取買入持有策,
略,但持有不動難度較大,也可以階段反複進出,順勢操作。
總之一波好行情沒有走完,我們盡量要繼續反複吃,專注一波行情,其實勝算更大,盈利更容易
易頻繁切換不同機會,往往竹籃子打水一場空,這也需要更大耐心和跟蹤辨別行情發展的能力,頂級能力。
四短線高勝率能力持續勝率90%,能否
做到實盤大賽中的部分超短超手展現了這樣的能力,
前提是消耗精力大,資金容量有限,對於一般短線交易來說持續高勝率難度很大,或者說勝率多少,其實我們事先是無法提前掌控的,
隻能在自己實踐中分析哪些單子成功率比較高,哪些較低,在不斷優化改進中提高。
通常思路提高,勝率需要提高容忍度,止損要放大才能更多減少虧損次數。這種情況下,如果盈虧比做不出來結局一樣的是虧損,除了高頻炒單以外,
所謂短線交易無非是趨勢交易的縮小版本在不同級別操作,但始終是需要走出一個行情方向,
很多時候勝率就沒有那麽重要了,重要是有行情走出來,抓住它以上4種能力,僅作拋磚引玉,期貨交易需要的能力實在太多,我們可以依據以上提煉的4種能力去完善,
逐漸將會站在贏家的行列裏。
因為三角凳少一隻腳都無法保持平衡的,都會人仰馬翻的摔進虧損的泥坑裏,多數交易新手在這三個支撐係統裏,基本上一個係統都沒有打造出來,三個
係統都不及格,虧損交學費是必然的,結果很多人以為技術指標玩玩就是技術係統,這是非常錯誤的,認知技術係統比技術指標複雜很多,
而真正有用的指標隻需要k線和均線為主那個和不為輔助,就足夠,k線本身就是一套指標,均線係統比k線係統的級別高一個級別。
再說一個比喻,把交易如同開汽車
技術係統是如同看交通信號燈和汽車儀表盤,什麽時候開倉持倉平倉都必須要有明確的信號才能行動,不能進行衝動性主觀交易,大部分人都是缺少這部分的基本
打造技術係統對於邏輯思維不好的人是很難理解的事情,尤其是小級別轉大級別的切換是很難理解的,投機是抓住某個級別的某段趨勢而賺錢的。
識別行情處於什麽級別的趨勢,必須要學會三級聯立的級別難題問題,大多數人對級別的立體幾何很難理解,這是纏論技術的最大難點。
而資金管理係統就是開汽車的換擋操作,加油操作,刹車操作就是為了控製單位時間內燒油量的控製問題,大多數人喜歡滿倉操作,就如同隨便加油門換5檔瘋狂的
飆車,這在高速公路上飆車很爽,但是在崎嶇不平,山路十八彎裏還這樣滿速飆車,肯定要車毀人亡,虧損嚴重是必然的。
那些喜歡隨時滿倉滿杠杆操作的都是自找苦吃心態,控製係統是開汽車的油箱,心態就是汽油,你沒有聽錯心態,不是普通人從字麵理解的那種自欺欺人的心態。
這裏說的心態是一種專注執行技術係統的意誌力,如果你沒有技術係統,這根本沒有資格談心態修煉的。
任何一個人每天的意誌力都是非常有限的,意誌力也是需要漫長修煉的,如果倉位太重過於緊張,你的意誌力就很容易透支耗盡,最後疲憊不堪,嚴重失眠、精神錯
錯亂,出現精神分裂的躁鬱症,其實大多數投資大師都有一定程度的躁鬱症,這也算是交易行業的職業病投機之路,就是如同開車去遠方的目的地,
不會看信號燈,儀表盤連啟動和換擋都不會的人,最好去駕校報名學車,交易新手就需要找一個老司機帶著學車,這個老司機可以是經典投資書籍,也可以是某些投資高手。
不恥的問是學習交易的必備技能,看書和跟別人交流學習是相輔相成的,這是一個馬拉鬆淘汰比賽,一場漫長的長征,長征最後隻有不足1\/10的紅軍
跑到終點,大多數交易新手注定熬不過,前5年就放棄學習了,因為追漲殺跌操作重倉操作頻繁操作,
這一係列新手錯誤行為而耗盡,學費被淘汰出局,而利弗莫爾都是在第六年才找到一些感覺的,金融怪傑裏很多大佬在前5年都是破產好幾次的,
一般都是需要8年到10年左右時間的不懈努力,才能真正完成那三個係統的打造過程,10年磨一劍不是沒有道理的,經常看見一些新手偶爾賺兩次錢,
就衝動的辭職,全力以赴的做職業交易,最後把自己家庭推入火坑,妻離子散,這都是對家人嚴重不負責的行為,隻要你還沒有能夠靠交易解決自
自己的生活費之前,你都不應該全職做投資交易,隻是為了讓你生活更加美好的很多手段之一,而不是讓你的生活墜入泥潭。
最後如果你目前還在穩定虧損,也沒有自己的交易係統可以點擊視頻左下角預約參加線上5天實戰課。
東北證券首席經濟學家付鵬火爆全網的22分鍾演講,雖然講的很克製,但卻發人深省。台編提出一個問題,我國經濟困難是實際需求不足還是信心不足?接下來
來是他的幾個觀點,第一,不要寄希望於美國降息後中國的經濟就會好轉,資本不會因為中國的資產價格便宜而買入,資本隻會因為價格預期上漲而購入我國債券,
收益率一降再降,反映的真實情況是我們的社會和企業創收的能力在大幅下降,更多時候企業之間的競爭是無效內卷,因此應該更多關注自己國內的經濟情況,
而不是寄希望於海外經濟的變化。
第二居民隻存不貸甚至提前償還債務,類似於日本失去的30年時期一樣的情況,中國也進入了銀行儲蓄異常高增長的時期,
但這些儲蓄並不在國內進行任何的投資和消費,並且存下錢來的和沒存下錢來的是兩個完全不同的人,大部分人實際上變得更窮了。
第三,真正的投資更多發生在除了本國之外的全世界其他國家範圍內,這也是一種被迫的選擇,因為本國金融各方麵出現問題,國內資產荒資金作為聰明錢自然會外流,
去獲得更好的投資回報。第四,老齡化帶來的產業增長永遠無法抵消出生率下降帶來的消費倒退。
第五消費是一種偏好,不需要刺激人沒錢了自然不會消費。
我們正處於消費降級的中間環節,遠未到底龐大的中產階級過去是靠房地產增值的財富潮汐財富效應完成的消費升級,而非依靠勞動性收入的增長,
這種消費降級是非常脆弱且不可持續的,隨著房地產價格的下降以及企業降本增效的浪潮不斷推進,消費還將進一步降級。
第六,中國經濟與世界經濟脫軌的這一段,中國資產和海外資產出現了非常大的差異,
處於不同的經濟周期,即使美聯儲降息無風險,收益率依然比中國內地要高出兩個點,不得不承認我國經濟已經和世界經濟不再同頻共振。
回到開頭的問題,這次恐怕不是單純的信心問題,而是確實是內部有效需求不足,經濟不怕波動,就怕一潭死水,希望我們早日走出困境。交易大師和頂級交易高手都具備哪些能力?
頂級能力,一具有較強過濾行情的能力,過濾行情需要的是技術是細化的交易手法,往往新手是沒有過濾交易機會的能力。
的過濾機會首先要基本分辨什麽是更好的潛在機會,以突破為例,10次突破在小點周期可能7次都是假的,會造成損失,3次真突破帶來盈利。
但如果突破行情不夠大,3次盈利未必能覆蓋損失,我們過濾一下能做到5次突破正確,5次突破失敗也不錯,那麽5次真突破中有一兩次比較好的行情就可以覆蓋所有
損失,並明顯盈利,兩次相對大的行情中再適當加倉,可能總體做下來翻倍也不是沒有可能,其他交易模式也需要類似過濾,為的是提高總體交易效率。
交易效率並不隻是勝率問題,是提高單位時間空間內總體盈利能力,比如每10次交易可以作為1個循環來參照頂級能力。
二回撤過大後的恢複能力。
交易中回撤多少算大,因人而異,通常有一個基本標準,比如回撤超過20%甚至30%以上,對整體賬戶來說是比較大的,回撤總會發生,這裏有兩個關鍵性問題,
控製回撤的能力和回撤之後的恢複能力,看到很多比賽一流選手比較激進回撤,可能有的賬戶到了50%,但實際上投入本金占總資金比例不大,
而且盈利幅度遠遠超過這個比例,也就說該選手從技術上和心態上並不占劣勢,即使回撤較多,
依然可以迅速翻回並創造大的盈利。
這裏需要兩個基本素質,一個是堅持一套自己有效的體係係統,不要隨便改變,
有把握有信心的時候該下手就下手,不用太保守。再有當出現不利局麵時候,要迅速糾偏調整心態和行為定級能力。
三持續單一行情盈利能力。
這裏特別提出了單一行情盈利能力的概念,這點很重要,不管我們做了多少品種和組合,
賬戶的盈利始終需要有某個行情,或者說很多行情的配合,小行情小盈利風險不大,
但大行情未必能有大盈利,很多人依然是小盈利,這個是缺乏單一行情持續操作作戰的能力。
以近期錳矽玻璃品種為例,是為數不多的持續創新低的行情,這些品種走勢兩個月前就開始逐漸啟動,至今依然強勢,沒有結束的跡象可以采取買入持有策,
略,但持有不動難度較大,也可以階段反複進出,順勢操作。
總之一波好行情沒有走完,我們盡量要繼續反複吃,專注一波行情,其實勝算更大,盈利更容易
易頻繁切換不同機會,往往竹籃子打水一場空,這也需要更大耐心和跟蹤辨別行情發展的能力,頂級能力。
四短線高勝率能力持續勝率90%,能否
做到實盤大賽中的部分超短超手展現了這樣的能力,
前提是消耗精力大,資金容量有限,對於一般短線交易來說持續高勝率難度很大,或者說勝率多少,其實我們事先是無法提前掌控的,
隻能在自己實踐中分析哪些單子成功率比較高,哪些較低,在不斷優化改進中提高。
通常思路提高,勝率需要提高容忍度,止損要放大才能更多減少虧損次數。這種情況下,如果盈虧比做不出來結局一樣的是虧損,除了高頻炒單以外,
所謂短線交易無非是趨勢交易的縮小版本在不同級別操作,但始終是需要走出一個行情方向,
很多時候勝率就沒有那麽重要了,重要是有行情走出來,抓住它以上4種能力,僅作拋磚引玉,期貨交易需要的能力實在太多,我們可以依據以上提煉的4種能力去完善,
逐漸將會站在贏家的行列裏。