常長婷:具體是怎麽布局的呢?


    歐百通:第一步,國資委拿股權,收購、合並、重組,就坐等美聯儲加息周期結束。


    第二步,美聯儲降息,央行開閘,三箭齊發,各種組合拳推出,後麵還會有政策,推動持續性行情。


    第三步,股市承接,股市比房地產的蓄水池更大,承接無限而且受益更廣、影響更大。第四步,2 億股民資產負債表改善,消費內需轉起來,讓沒有炒股的普通百姓也受益。


    第五步,牛市後期經濟複蘇,這波牛市能漲到多少,漲到大部分人對經濟恢複的信心為止。


    常長婷:為什麽要在 國慶節節前,向指定海域發射這一顆洲際導彈呢?


    歐百通:在真理麵前,世界都安靜了,這讓之前還有顧慮的外資一下子看到了在中國投資有安全保障。


    國際機構預測,美聯儲降息將會導致超 2 萬億美元外匯流出,a 股想要走長牛,光靠國內資金肯定不行,要有全球的活躍資本源源不斷的增量資金流入 a 股才能讓這輪牛市走的更遠更持久,但是美元霸權是一把達摩斯之劍,就需要一套體係來跳脫美元影響。


    本月 22 號的金磚國家峰會或推出的金鑽支付係統可以繞過 swift 係統,而且由 5 個阿拉伯核心產油國的加入,將會使得美元體係最後的一道防火牆將被攻破。


    當各個國家把所有的資源通過跨過某個體係來交易時,作為全球最大工業生產地的中國將會成為最受益的國家,這樣外資還會擔心中國經濟嗎?


    常長婷:那降息周期利好哪些板塊呢?


    歐百通:接下來的一個很長的時段,交易的主要是通貨膨脹預期。美元減息周期開始之後,可能會以交易通貨膨脹為主。通貨膨脹通常利好以下一些板塊。


    首先是能源板塊,包括煤炭、石油、天然氣等。能源需求相對剛性,企業具有壟斷性,能將成本上升壓力傳導到產品價格上。


    其次是有色金屬板塊,廣泛應用於工業生產和製造業,在通脹環境下需求上升,價格彈性較大。


    還有農業板塊,通貨膨脹可能導致食品價格上漲,農產品需求相對穩定。消費板塊,尤其是必需消費品行業,人們對基本生活用品的需求穩定,企業可以通過提高產品價格應對成本上升。


    房地產板塊也具有一定的抗通脹屬性,房產是實物資產,在通脹時期價值可能上升,人們為了保值增值也會傾向於投資房地產。


    常長婷:還有其他板塊嗎?


    歐百通:還有產業信息化、信息產業化板塊。產業信息化就是華為這類公司對傳統企業進行信息技術改造,信息產業化就是對信息產業化的公司。


    我舉些例子,但是這些股票估值較高,風險很大,不推薦大家買,隻作為舉例而已:比如 6g 通信領域的中興通訊、烽火通信;物聯網領域的移為通信、廣和通;雲計算領域的浪潮信息、中國軟件;人工智能領域的科大訊飛;半導體領域的中芯國際、韋爾股份;大數據領域的東方國信;車聯網領域的四維圖新、德賽西威等。(再次說明:但是這些股票估值都較高,風險很大,不推薦大家買,隻是作為舉例!)


    常長婷:不過,話說回來,您看這次的牛市行情,是不是太瘋狂了,感覺古今中外都很少見這樣的情況呢。您覺得這背後主要是什麽原因呀?


    歐百通:常主持,這次的瘋牛確實是一種特定情況下的特殊產物。


    你看啊,主要原因之一是管理層突然超預期地放政策,而且一天放一大堆,市場根本來不及反應。


    這種極大的政策刺激,就產生了短期極大的量能大爆發,催生了連續性逼空暴漲。


    你要知道,在這種頂層設計麵前,有時候,技術麵真的是可以被改變的。當市場情緒來的時候,我們不能過分執著於技術分析,但在潮水褪去的時候,技術麵的價值還是會體現的。


    常長婷:嗯,明白了。那在這種行情下,我們應該怎麽去分析和觀察呢?


    歐百通:這時候量能就非常關鍵了。


    量在價先,尤其是在逼空行情下,有量行情才能持續。


    如果量減了,行情力度就會減弱,量縮的話則可能出現較大回撤。所以量能的指導意義大於其他各方麵,是我們分析觀察的重中之重。


    常長婷:那從趨勢上來看呢,您怎麽看?


    歐百通:我們要承認熊市空頭趨勢已經被強力扭轉了。


    最終隻要年線不破,就可以保證牛市持續展開。所以大的回撤位置也可以參考年線或二年均線位置,把它當做調整極限位或者絕佳回補位。


    常長婷:您覺得這次牛市會持續多久呢?


    歐百通:如果牛市可以持續,那肯定不可能在兩三個月就結束。後續較為健康的震蕩攀升時間可能會以年計,最後漲升高度也可能會大大超越第一波逼空式暴漲。


    常長婷:對於股票的漲幅,您有什麽預期呢?


    歐百通:如果行情如期繼續,預計起碼 70% 的股票從最底部翻一倍是大概率的事,好票三四倍都不在話下。


    這也是估值修複的起碼要求,尤其是這三年大熊市泡沫被徹底刺破的情況下。


    所以啊,我們心裏要有個底,在股票達到自己預期的目標前,清倉還是要慎重考慮的。


    對於小白來說,其實像老司機那樣頻繁操作不一定適合,有時候屁股坐牢不折騰,反而能獲取市場平均收益,也不少賺呢。


    常長婷:那在止盈方麵,您有什麽建議呢?


    歐百通:牛市最後能真正落袋為安的還是少數。


    賺了錢敢於賣出其實都是明智之舉,所以不管用什麽方法來止盈都不算錯。


    賺多了是錦上添花,賺少了落袋也是勝利,畢竟笑到最後的才是把盈利揣進褲兜裏的人。


    常長婷:您對國慶後的行情怎麽看呢?


    歐百通:我個人看法是國慶後行情繼續火熱,但我覺得逐步降些倉位更合適。


    我不太相信這種行情能一直持續下去,還是希望在真的較大調整到來前,手裏有靈活的現金可以回補。我一直保持這個觀點不變。


    不過話說回來,隻要是牛市,一般回調都會是日內的回調,一般是會漲回來的。牛市真正像樣的回調往往會發生在一些關鍵的指數整數的心理關口,或者是重要的套牢盤壓力位置。


    常長婷:那您覺得牛市中不同階段的特點是怎樣的呢?


    歐百通:總體技術性牛市已經確立了,但牛市最值得捂股的絕對不是第一波暴漲期。


    第一波暴漲後大幅回落隻是時間問題,不回落的話日後阻力會更大,夭折也會更快。我印象中最值得捂股的是充分調整換手後開始的穩定爬坡期,像二浪、三浪等等。


    當然了,市場沒有一成不變的走法,曆史也不會簡單複製重演。最近市場確實走出了牛市的味道,真金白銀資金都進場了。


    常長婷:那在牛市的不同階段,我們在投資策略上是不是也應該有所不同呢?


    歐百通:那是肯定的。比如說現在這個階段,我們認為牛市 1 階段的主線題材有幾個。首先要明確一個觀點,本輪牛市啟動階段,最強的就是金融。


    其次是地產和大消費(不過我個人還看好軍工)。


    三者未來一段時間將會並行前進,也是我們說的牛市 1 階段的主線題材。


    常長婷:那金融板塊具體情況是怎樣的呢?


    歐百通:金融板塊主要分支是證券和多元金融。


    它的驅動邏輯有幾條。第一條是央媽放水加杠杆給金融機構,曆次放水最受益的就是第一手接觸水源的,你看這次這麽精準的定向杠杆放水是不是很少見?


    第二條是牛市預期下交投活躍,證券機構收入大增,金融機構收入也會水漲船高。這就是為什麽每輪牛市總是券商先啟動。


    第三條是券商重組,不過這個過去最強的驅動邏輯,現在反而沒那麽重要了。


    你看 07 年牛市證券整體漲幅近 20 倍,15 年證券漲幅也有 3 - 4 倍,今年證券漲幅目前才 30%,你說它的空間還有多少呢?


    常長婷:確實很有道理啊。那地產和大消費板塊呢?


    歐百通:地產板塊也有它的機會。政策上對地產有一定的支持,而且金九銀十期間銷售情況也可能會對板塊有影響。


    不過地產市場也有一些自身的問題,比如供大於求等,但總體來說還是有一定的投資機會。


    大消費板塊呢,主要是基於經濟通縮轉通脹的預期,包括酒水、食品、零售等分支。但強度可能會比金融和地產稍弱一些。

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